IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRBR3) Cash Flows

Update 08/28/2024

Cash Flow Statement - IRBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Seguradora/Resseguradora	176,375	100.00%	-28,094	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações de Seguros/Resseguros	408,056	231.36%	-45,986	163.69%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	430,925	244.32%	-61,858	220.18%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	39,544	22.42%	27,878	-99.23%
6.01.01.03	Perda (ganho) na alienação de imobilizado, intangível e participações societárias	-66	-0.04%	-245	0.87%
6.01.01.04	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.05	Variação cambial líquida de ativos e passivos	-66,050	-37.45%	-23,209	82.61%
6.01.01.06	Constituição (reversão) de perda por redução ao valor recuperável de investimentos	-168	-0.10%	-8	0.03%
6.01.01.07	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.01.08	Constituição (reversão) de perda por redução de valor recuperável	2,592	1.47%	5,518	-19.64%
6.01.01.09	Outros ajustes	1,279	0.73%	5,938	-21.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos da Atividade Seguradora/Resseguradora	-231,681	-131.36%	17,892	-63.69%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	-363,557	-206.13%	358,948	-1,277.67%
6.01.02.02	Títulos e créditos a receber	244,680	138.73%	-44,670	159.00%
6.01.02.03	Outros créditos	0	-	-10,437	37.15%
6.01.02.04	Créditos tributários e previdenciários	166,181	94.22%	-33,975	120.93%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	-4,262	-2.42%	-4,878	17.36%
6.01.02.06	Ativos de contratos de retrocessão	165,140	93.63%	321,184	-1,143.25%
6.01.02.07	Depósitos judiciais e fiscais	-2,886	-1.64%	-9,455	33.65%
6.01.02.08	Passivos de contratos de resseguro e retrocessão	-582,022	-329.99%	-667,832	2,377.13%
6.01.02.09	Obrigações a pagar	-38,249	-21.69%	-2,923	10.40%
6.01.02.10	Impostos e encargos sociais a recolher	-3,736	-2.12%	-7,011	24.96%
6.01.02.11	Provisões trabalhistas	2,573	1.46%	3,861	-13.74%
6.01.02.12	Provisões para benefícios pós-emprego	-38,573	-21.87%	-2,413	8.59%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social	52,006	29.49%	14,071	-50.09%
6.01.02.14	Depósitos de terceiros	159,053	90.18%	29,759	-105.93%
6.01.02.15	Outros débitos	4,488	2.54%	62,855	-223.73%
6.01.02.16	Provisão para processos judiciais	32,829	18.61%	5,072	-18.05%
6.01.02.17	Empréstimos e Financiamentos	39,318	22.29%	68,231	-242.87%
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social pagos	-44,984	-25.50%	-10,293	36.64%
6.01.02.19	Juros Pagos	-19,680	-11.16%	-52,202	185.81%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-41,800	-23.70%	-41,963	149.37%
6.02.01	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.03	Compra e venda de Imobilizado	-11,835	-6.71%	-12,677	45.12%
6.02.04	Compra Intangível	-29,965	-16.99%	-29,286	104.24%
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-89,704	-50.86%	90,784	-323.14%
6.03.01	Emissão de Debêntures	0	-	100,000	-355.95%
6.03.02	Gasto na emissão de debêntures	0	-	-7,703	27.42%
6.03.03	Arrendamento Mercantil	-2,204	-1.25%	-1,513	5.39%
6.03.04	Pagamento de debêntures	-87,500	-49.61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	18,081	10.25%	-16,588	59.04%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	62,952	35.69%	4,139	-14.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,335	11.53%	17,793	-63.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	83,287	47.22%	21,932	-78.07%