IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. (IRBR3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - IRBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Seguradora/Resseguradora	155,225	100.00%	-57,226	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações de Seguros/Resseguros	623,003	401.35%	22,125	-38.66%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	623,389	401.60%	-18,215	31.83%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	60,980	39.28%	41,685	-72.84%
6.01.01.03	Constituição (reversão) de perda por redução ao valor recuperável de investimentos	-116	-0.07%	-40	0.07%
6.01.01.04	Perda na alienação de imobilizado, intangível e participações societárias	-105	-0.07%	-28	0.05%
6.01.01.05	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação cambial líquida de ativos e passivos	-70,559	-45.46%	-19,094	33.37%
6.01.01.07	Constituição de perda por redução de valor recuperável	6,117	3.94%	6,282	-10.98%
6.01.01.08	Outros ajustes	3,297	2.12%	11,535	-20.16%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos da Atividade Seguradora/Resseguradora	-467,778	-301.35%	-79,351	138.66%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	183,527	118.23%	340,073	-594.26%
6.01.02.02	Títulos e créditos a receber	84,380	54.36%	-113,409	198.18%
6.01.02.03	Créditos tributários e previdenciários	240,760	155.10%	-12,929	22.59%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-3,786	-2.44%	-2,375	4.15%
6.01.02.05	Ativos de contratos de retrocessão	-467,386	-301.10%	241,200	-421.49%
6.01.02.06	Depósitos judiciais e fiscais	-4,099	-2.64%	-16,732	29.24%
6.01.02.07	Passivos de contratos de resseguro e retrocessão	-540,358	-348.11%	-621,125	1,085.39%
6.01.02.08	Obrigações a pagar	-3,796	-2.45%	15,105	-26.40%
6.01.02.09	Impostos e encargos sociais a recolher	200	0.13%	8,226	-14.37%
6.01.02.10	Provisões trabalhistas	5,034	3.24%	5,374	-9.39%
6.01.02.11	Provisões para benefícios pós-emprego	-47,346	-30.50%	12,798	-22.36%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social	71,582	46.11%	9,105	-15.91%
6.01.02.13	Depósitos de terceiros	-11,034	-7.11%	47,843	-83.60%
6.01.02.14	Outros débitos	6,546	4.22%	-16,934	29.59%
6.01.02.15	Provisão para processos judiciais	32,459	20.91%	-7,613	13.30%
6.01.02.16	Empréstimos e Financiamentos	50,895	32.79%	102,538	-179.18%
6.01.02.18	Juros pagos	-19,680	-12.68%	-52,202	91.22%
6.01.02.19	Outros créditos	15,003	9.67%	0	-
6.01.02.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-60,679	-39.09%	-18,294	31.97%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-62,010	-39.95%	-23,400	40.89%
6.02.01	Recebimento de Dividendos	0	-	38,938	-68.04%
6.02.02	Aumento de capital em investida	0	-	-714	1.25%
6.02.03	Compra e venda de Imobilizado	-16,696	-10.76%	-15,311	26.76%
6.02.04	Compra Intangível	-45,314	-29.19%	-46,313	80.93%
6.02.05	Intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-91,487	-58.94%	89,182	-155.84%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.02	Gasto na emissao de ações	0	-	0	-
6.03.03	Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.04	Emissão de debêntures	0	-	100,000	-174.75%
6.03.05	Gasto na emissão de debêntures	0	-	-7,813	13.65%
6.03.06	Arrendamento mercantil	-3,987	-2.57%	-3,005	5.25%
6.03.07	Pagamento de debêntures	-87,500	-56.37%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	15,225	9.81%	-18,474	32.28%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	16,953	10.92%	-9,918	17.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	20,335	13.10%	17,793	-31.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	37,288	24.02%	7,875	-13.76%