ITAUSA S.A. (ITSA3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - ITSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	243,000	100.00%	55,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,003,000	412.76%	1,150,000	2,090.91%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	7,370,000	3,032.92%	6,690,000	12,163.64%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-7,494,000	-3,083.95%	-6,195,000	-11,263.64%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos Títulos e valores mobiliários	-10,000	-4.12%	-79,000	-143.64%
6.01.01.04	Provisões	-45,000	-18.52%	61,000	110.91%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	883,000	363.37%	907,000	1,649.09%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	628,000	258.44%	554,000	1,007.27%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-341,000	-140.33%	-490,000	-890.91%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	10,000	4.12%	12,000	21.82%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	0	-	-409,000	-743.64%
6.01.01.10	Dividendos e JCP - Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.11	Exclusão ICMS base PIS e COFINS	-4,000	-1.65%	94,000	170.91%
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	6,000	2.47%	5,000	9.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193,000	-79.42%	-400,000	-727.27%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-262,000	-107.82%	81,000	147.27%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-85,000	-34.98%	-40,000	-72.73%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	271,000	111.52%	115,000	209.09%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-100,000	-41.15%	-228,000	-414.55%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-122,000	-50.21%	-188,000	-341.82%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	21,000	8.64%	-132,000	-240.00%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	-35,000	-14.40%	-10,000	-18.18%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	119,000	48.97%	2,000	3.64%
6.01.03	Outros	-567,000	-233.33%	-695,000	-1,263.64%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-137,000	-56.38%	-47,000	-85.45%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-430,000	-176.95%	-648,000	-1,178.18%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	5,419,000	2,230.04%	2,464,000	4,480.00%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2,000	-0.82%	0	-
6.02.02	Alienação de Investimentos	24,000	9.88%	1,112,000	2,021.82%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189,000	-77.78%	25,000	45.45%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-688,000	-283.13%	-491,000	-892.73%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	11,000	4.53%	6,000	10.91%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	6,270,000	2,580.25%	1,905,000	3,463.64%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) Resgate de Debêntures	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7,000	-2.88%	-93,000	-169.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,734,000	-2,359.67%	-1,447,000	-2,630.91%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-16,000	-6.58%	0	-
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-6,119,000	-2,518.11%	-1,771,000	-3,220.00%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1,144,000	470.78%	1,001,000	1,820.00%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-601,000	-247.33%	-541,000	-983.64%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-72,000	-29.63%	-63,000	-114.55%
6.03.07	Amortização de derivativos	-70,000	-28.81%	-73,000	-132.73%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	15,000	6.17%	3,000	5.45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-57,000	-23.46%	1,075,000	1,954.55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,977,000	2,459.67%	4,472,000	8,130.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,920,000	2,436.21%	5,547,000	10,085.45%