ITAUSA S.A. (ITSA4) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - ITSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	622,000	100.00%	49,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,677,000	269.61%	1,709,000	3,487.76%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	11,286,000	1,814.47%	11,041,000	22,532.65%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-11,488,000	-1,846.95%	-9,393,000	-19,169.39%
6.01.01.04	Provisões	70,000	11.25%	75,000	153.06%
6.01.01.05	Juros e variações cambiais e monetárias (líquidas)	1,251,000	201.13%	1,404,000	2,865.31%
6.01.01.06	Depreciação, Amortização e exaustão	936,000	150.48%	803,000	1,638.78%
6.01.01.07	Variação do valor justo dos Ativos biológicos	-495,000	-79.58%	-696,000	-1,420.41%
6.01.01.08	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa (PECLD)	14,000	2.25%	10,000	20.41%
6.01.01.09	Resultado na venda de Investimentos, Imobilizado e Intangível	0	-	-409,000	-834.69%
6.01.01.10	Variação no valor justo dos Títulos e valores mobiliários	96,000	15.43%	-1,039,000	-2,120.41%
6.01.01.11	Créditos com indébitos tributários	0	-	-95,000	-193.88%
6.01.01.12	Reversão de provisão ICMS base PIS COFINS	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	7,000	1.13%	8,000	16.33%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-409,000	-65.76%	-447,000	-912.24%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes	-368,000	-59.16%	222,000	453.06%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Estoques	-47,000	-7.56%	-15,000	-30.61%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Tributos a compensar	523,000	84.08%	220,000	448.98%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Outros ativos	-306,000	-49.20%	-193,000	-393.88%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Tributos a recolher	-288,000	-46.30%	-416,000	-848.98%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Fornecedores	114,000	18.33%	-257,000	-524.49%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Obrigações com pessoal	4,000	0.64%	39,000	79.59%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Outros passivos	-41,000	-6.59%	-47,000	-95.92%
6.01.03	Outros	-646,000	-103.86%	-1,213,000	-2,475.51%
6.01.03.01	Pagamento de Imposto de renda e Contribuição social	-101,000	-16.24%	-62,000	-126.53%
6.01.03.02	Juros pagos sobre Empréstimos, financiamentos e Debêntures	-545,000	-87.62%	-1,151,000	-2,348.98%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	6,491,000	1,043.57%	5,168,000	10,546.94%
6.02.01	Aquisição de Investimentos	-2,000	-0.32%	0	-
6.02.02	Alienação de Investimentos	24,000	3.86%	1,112,000	2,269.39%
6.02.03	(Aumento) Redução de capital social em investidas	-189,000	-30.39%	26,000	53.06%
6.02.04	Recebimento de juros sobre Debêntures	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	-982,000	-157.88%	-836,000	-1,706.12%
6.02.06	Alienação de Imobilizado, Intangível e Ativos biológicos	37,000	5.95%	7,000	14.29%
6.02.07	Juros sobre o capital próprio e Dividendos recebidos	8,061,000	1,295.98%	3,928,000	8,016.33%
6.02.08	Caixa e Equivalentes de caixa de controladas incorporadas/adquiridas	0	-	0	-
6.02.09	(Aquisição) Resgate de Debêntures	0	-	0	-
6.02.10	Investimentos em Fundo de Corporate Venture Capital	-7,000	-1.13%	-93,000	-189.80%
6.02.11	Alienação de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	1,024,000	2,089.80%
6.02.12	Aplicações Financeiras	-689,000	-110.77%	0	-
6.02.13	Resgate de Aplicações Financeiras	238,000	38.26%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,202,000	-997.11%	-4,809,000	-9,814.29%
6.03.01	Integralização de Capital social	0	-	0	-
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações em tesouraria	-16,000	-2.57%	0	-
6.03.03	Juros sobre o capital próprio e Dividendos pagos	-7,825,000	-1,258.04%	-3,607,000	-7,361.22%
6.03.04	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2,440,000	392.28%	1,001,000	2,042.86%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-602,000	-96.78%	-2,041,000	-4,165.31%
6.03.06	Amortização de passivos de arrendamento	-107,000	-17.20%	-95,000	-193.88%
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento do Capital social	0	-	36,000	73.47%
6.03.08	Amortização de derivativos	-92,000	-14.79%	-103,000	-210.20%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9,000	1.45%	9,000	18.37%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	920,000	147.91%	417,000	851.02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,977,000	960.93%	4,472,000	9,126.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,897,000	1,108.84%	4,889,000	9,977.55%