INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR3B) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - IVPR3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,814,413	100.00%	2,419,100	100.00%	2,282,328	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,986,103	109.46%	2,230,053	92.19%	1,662,856	72.86%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	-185,650	-10.23%	-325,233	-13.44%	-225,807	-9.89%
6.01.01.02	Participação dos não controladores	-542	-0.03%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	1,122,123	61.84%	1,034,538	42.77%	1,018,532	44.63%
6.01.01.04	Baixa de imobilizado e intangível	126,370	6.96%	507	0.02%	1,537	0.07%
6.01.01.05	Margem de construção	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	8,918	0.49%	15,776	0.65%	1,305	0.06%
6.01.01.07	Perda na alienação de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Apropriação de receita diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para riscos processuais	12,613	0.70%	-7,515	-0.31%	9,032	0.40%
6.01.01.10	Captação de empréstimos e financiamentos	1,003	0.06%	1,090	0.05%	0	-
6.01.01.11	Variação monetárias, cambiais e encargos - líquidos	1,690,698	93.18%	1,822,692	75.35%	1,798,366	78.80%
6.01.01.12	Outros créditos	343	0.02%	1,291	0.05%	-9,399	-0.41%
6.01.01.13	Ajuste de operações de Hedge	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos e JSCP	0	-	-1,231	-0.05%	0	-
6.01.01.15	Reequilíbrio econômico financeiro	-17,250	-0.95%	-197,771	-8.18%	-786,772	-34.47%
6.01.01.16	Ativo mantido para venda e operações descontinuadas	-757,062	-41.72%	-34,680	-1.43%	-73,088	-3.20%
6.01.01.17	Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa	33,371	1.84%	-32,531	-1.34%	-3,914	-0.17%
6.01.01.18	Perda de valor recuperável investimentos	0	-	305	0.01%	-27,995	-1.23%
6.01.01.19	Apropriação receita diferida	-48,832	-2.69%	-47,185	-1.95%	-38,941	-1.71%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32,734	-1.80%	327,346	13.53%	798,331	34.98%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	30,947	1.71%	90,982	3.76%	-83,877	-3.68%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	41,111	2.27%	-14,636	-0.61%	-7,998	-0.35%
6.01.02.03	Venda de investimento	0	-	-22,047	-0.91%	-28,620	-1.25%
6.01.02.04	Outros	-7,939	-0.44%	-154,880	-6.40%	62,567	2.74%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	4,018	0.22%	-4,330	-0.18%	-4,204	-0.18%
6.01.02.06	Estoques	3,548	0.20%	-2,181	-0.09%	302	0.01%
6.01.02.07	Adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Partes relacionadas	-31,390	-1.73%	-24,448	-1.01%	-14,629	-0.64%
6.01.02.09	Obrigações com o poder concedente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	-23,361	-1.29%	34,329	1.42%	15,805	0.69%
6.01.02.11	Obrigações com empregados e administradores	-336	-0.02%	-1,735	-0.07%	1,759	0.08%
6.01.02.13	Receita diferida	16,492	0.91%	151,478	6.26%	729,561	31.97%
6.01.02.14	Impostos a recolher	-101,424	-5.59%	-130,415	-5.39%	-144,433	-6.33%
6.01.02.15	Adiantamentos clientes	-6,910	-0.38%	25,462	1.05%	2,655	0.12%
6.01.02.16	Outras obrigações e contas a pagar	-9,363	-0.52%	-6,122	-0.25%	-3,974	-0.17%
6.01.02.17	(Aumento )Redução dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	838,341	46.20%	209,220	8.65%	286,415	12.55%
6.01.02.18	(Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada	-837,914	-46.18%	-142,918	-5.91%	-96,264	-4.22%
6.01.02.19	Outorga variável	371,033	20.45%	319,587	13.21%	266,343	11.67%
6.01.02.20	Pagamento da outorga variável	-319,587	-17.61%	0	-	-183,077	-8.02%
6.01.03	Outros	-138,956	-7.66%	-138,299	-5.72%	-178,859	-7.84%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados	70,162	3.87%	91,023	3.76%	62,993	2.76%
6.01.03.02	Juros e remununerações pagas sobre empréstimos, financia	-209,118	-11.53%	-229,322	-9.48%	-241,852	-10.60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-930,329	-51.27%	-260,402	-10.76%	-196,493	-8.61%
6.02.01	Incorporação líquida de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Ágio na incorporação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de investimentos	-16,279	-0.90%	0	-	0	-
6.02.04	Captação de operações com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento/captação de mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aporte acionista minoritário	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de intangível	-76,482	-4.22%	-157,338	-6.50%	-364,880	-15.99%
6.02.08	Aquisição de imobilizado	-110	-0.01%	-454	-0.02%	-14,209	-0.62%
6.02.09	Pagamento de outorga fixa	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aplicação financeira	-837,458	-46.16%	-114,002	-4.71%	172,652	7.56%
6.02.11	Mútuo com coligada e controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.12	Part. dos Acionistas não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Recebimento de dividendos e JSCP	0	-	11,392	0.47%	9,944	0.44%
6.02.14	Atividades dos ativos mantidos para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.15	Amortização ágio	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-798,064	-43.98%	-2,136,850	-88.33%	-1,659,285	-72.70%
6.03.01	Aporte dos acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de outorga	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e debêntures	0	-	0	-	1,040	0.05%
6.03.04	Debêntures emitidas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Participação de capital de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aporte de capital de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de empréstimos e debêntures	-735,749	-40.55%	-646,975	-26.74%	-412,842	-18.09%
6.03.09	Pagamento de outorga fixa	-840,367	-46.32%	-1,489,875	-61.59%	-1,247,483	-54.66%
6.03.10	Aumento (redução) nas atividades mantidas para venda e operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Assunção de dívida	778,052	42.88%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	86,020	4.74%	21,848	0.90%	426,550	18.69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	806,764	44.46%	784,916	32.45%	358,366	15.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	892,784	49.21%	806,764	33.35%	784,916	34.39%