INVESTIMENTOS E PARTICIP. EM INFRA S.A. - INVEPAR (IVPR4B) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - IVPR4B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,041,973 | 100.00% | 1,747,569 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,263,107 | 121.22% | 1,640,760 | 93.89% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -160,712 | -15.42% | -299,919 | -17.16% |
6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 837,457 | 80.37% | 758,899 | 43.43% |
6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangível | 123,442 | 11.85% | 123 | 0.01% |
6.01.01.04 | (Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | 20,252 | 1.94% | -7,206 | -0.41% |
6.01.01.05 | Provisão para riscos processuais | 13,040 | 1.25% | -1,801 | -0.10% |
6.01.01.06 | Apropriação de receita diferida | -36,236 | -3.48% | -33,468 | -1.92% |
6.01.01.07 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 1,211,547 | 116.27% | 1,412,111 | 80.80% |
6.01.01.08 | Reequilibrio econômico financeiro | -10,011 | -0.96% | -162,602 | -9.30% |
6.01.01.09 | Captação de empréstimos e financiamentos | 763 | 0.07% | 825 | 0.05% |
6.01.01.10 | Equivalência patrimonial | 7,208 | 0.69% | 17,825 | 1.02% |
6.01.01.11 | Perda ao valor recuperável investimentos | 0 | - | 304 | 0.02% |
6.01.01.12 | Dividendos e JSCP | 0 | - | -1,231 | -0.07% |
6.01.01.13 | Perda ao valor recuperável imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisões diversas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Participações dos acionistas não controladores | -541 | -0.05% | 0 | - |
6.01.01.16 | Resultado de operações descontinuadas e mantidos para venda | -743,445 | -71.35% | -44,241 | -2.53% |
6.01.01.17 | Outros | 343 | 0.03% | 1,141 | 0.07% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -103,755 | -9.96% | 178,170 | 10.20% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 42,856 | 4.11% | 21,920 | 1.25% |
6.01.02.02 | Venda de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | 3,407 | 0.33% | -1,771 | -0.10% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 28,795 | 2.76% | 12,289 | 0.70% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 3,918 | 0.38% | -4,086 | -0.23% |
6.01.02.07 | Partes relacionadas | -17,843 | -1.71% | -18,413 | -1.05% |
6.01.02.08 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Outros | -23,990 | -2.30% | -153,352 | -8.78% |
6.01.02.10 | (Aumento) redução nos ativos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | 806,701 | 77.42% | 67,704 | 3.87% |
6.01.02.11 | Fornecedores | -36,216 | -3.48% | 13,595 | 0.78% |
6.01.02.12 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Obrigações com empregados e administradores | 750 | 0.07% | 509 | 0.03% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | -38,700 | -3.71% | -115,407 | -6.60% |
6.01.02.15 | Adiantamentos clientes | -8,224 | -0.79% | 22,491 | 1.29% |
6.01.02.16 | Outras obrigações e contas a pagar | -3,599 | -0.35% | -10,428 | -0.60% |
6.01.02.17 | Outorga Variável | 268,833 | 25.80% | 234,734 | 13.43% |
6.01.02.18 | Pagamento da outorga variável | -319,587 | -30.67% | 0 | - |
6.01.02.19 | Receita diferida | 11,072 | 1.06% | 136,383 | 7.80% |
6.01.02.20 | (Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | -821,928 | -78.88% | -27,998 | -1.60% |
6.01.03 | Outros | -117,379 | -11.27% | -71,361 | -4.08% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados | 36,766 | 3.53% | 73,739 | 4.22% |
6.01.03.02 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -154,145 | -14.79% | -145,100 | -8.30% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,205,357 | -115.68% | -1,333,148 | -76.29% |
6.02.01 | Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Mútuo com coligada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Mútuo com controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de imobilizado | -10 | 0.00% | -370 | -0.02% |
6.02.06 | Aquisição de intangível | -44,815 | -4.30% | -100,176 | -5.73% |
6.02.07 | Aplicações financeiras | -1,160,532 | -111.38% | -1,244,001 | -71.18% |
6.02.08 | Recebimento por alienação de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Amortização ágio | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recebimento debenture | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Recebimentos de dividendos | 0 | - | 11,399 | 0.65% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 202,964 | 19.48% | -294,042 | -16.83% |
6.03.01 | Assunção de dívida | 778,052 | 74.67% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -575,088 | -55.19% | -294,042 | -16.83% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 39,580 | 3.80% | 120,379 | 6.89% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 806,764 | 77.43% | 784,916 | 44.91% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 846,344 | 81.23% | 905,295 | 51.80% |