JALLES MACHADO S.A. (JALL3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - JALL3
Account | Description (in Portuguese only) | 04/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 04/01/2023 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 128,115 | 100.00% | 10,223 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 295,462 | 230.62% | 282,269 | 2,761.12% |
6.01.01.01 | Resultado do período incluindo operações descontinuadas | -2,378 | -1.86% | 49,492 | 484.12% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 176,625 | 137.86% | 191,184 | 1,870.14% |
6.01.01.03 | Rendimento de aplicações financeiras de longo prazo | 0 | - | -1,190 | -11.64% |
6.01.01.04 | Resultado na alienação de imobilizado | 147 | 0.11% | 148 | 1.45% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -4,950 | -3.86% | -4,417 | -43.21% |
6.01.01.06 | Provisão para contingências | 2,040 | 1.59% | -152 | -1.49% |
6.01.01.07 | Amortização de custos de transação de empréstimos | 2,177 | 1.70% | 1,770 | 17.31% |
6.01.01.08 | Provisão para perdas de crédito esperada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão com instrumentos derivativos | 106,749 | 83.32% | -22,337 | -218.50% |
6.01.01.10 | Variação do valor justo do ativo biológico | -78,273 | -61.10% | 14,114 | 138.06% |
6.01.01.11 | Valor justo de CBIOS | 4,845 | 3.78% | -4,766 | -46.62% |
6.01.01.12 | Remensurações e juros de contratos de direito de uso e arrendamentos a pagar | 19,942 | 15.57% | 425 | 4.16% |
6.01.01.13 | Provisão para estoque de lenta movimentação | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Variação cambial de empréstimos | 8,946 | 6.98% | -9,307 | -91.04% |
6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | -3,763 | -2.94% | -4,264 | -41.71% |
6.01.01.16 | Impostos e contribuições correntes e diferidos | -8,047 | -6.28% | 19,403 | 189.80% |
6.01.01.17 | Impostos e contribuições diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Atualização financeira de depósitos judiciais | -1,056 | -0.82% | -7,036 | -68.83% |
6.01.01.19 | Juros provisionados sobre contratos de arrendamento e parcerias agrícolas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Juros provisionados de empréstimos e financiamentos | 72,458 | 56.56% | 59,202 | 579.11% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -111,153 | -86.76% | -141,588 | -1,384.99% |
6.01.02.01 | Contas a receber e outros recebíveis | 53,948 | 42.11% | -39,952 | -390.81% |
6.01.02.02 | Estoques | -78,145 | -61.00% | -64,736 | -633.24% |
6.01.02.03 | Ativos biológicos | -113,606 | -88.68% | -103,991 | -1,017.23% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a fornecedores | -320 | -0.25% | 975 | 9.54% |
6.01.02.05 | Impostos e contribuições a recuperar | -12,280 | -9.59% | 11,397 | 111.48% |
6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -2,899 | -2.26% | -7,005 | -68.52% |
6.01.02.07 | Outros ativos | 1,563 | 1.22% | 1,315 | 12.86% |
6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -2,877 | -2.25% | 3,667 | 35.87% |
6.01.02.09 | Parcerias agrícolas a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Fornecedores e outras contas a pagar | -10,002 | -7.81% | 11,746 | 114.90% |
6.01.02.11 | Provisões e encargos trabalhistas | 14,685 | 11.46% | 10,865 | 106.28% |
6.01.02.12 | Obrigações fiscais | 2,389 | 1.86% | 15,120 | 147.90% |
6.01.02.13 | Adiantamento de clientes | 60,135 | 46.94% | 19,011 | 185.96% |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | -23,744 | -18.53% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -56,194 | -43.86% | -130,458 | -1,276.12% |
6.01.03.01 | Aplicações em caixa restrito | -443 | -0.35% | -22,453 | -219.63% |
6.01.03.02 | Resgate de caixa restrito | 1,116 | 0.87% | 6,769 | 66.21% |
6.01.03.03 | Liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 18,477 | 14.42% | -57,549 | -562.94% |
6.01.03.04 | Juros pagos de empréstimos e financiamentos | -50,898 | -39.73% | -40,181 | -393.05% |
6.01.03.05 | Juros pagos de arrendamentos | -19,942 | -15.57% | -15,577 | -152.37% |
6.01.03.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -4,126 | -3.22% | -1,467 | -14.35% |
6.01.03.07 | Rendimento em caixa restrito | -378 | -0.30% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -152,991 | -119.42% | -123,482 | -1,207.88% |
6.02.01 | Aquisição de outros investimentos | -484 | -0.38% | -984 | -9.63% |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -74,131 | -57.86% | -28,594 | -279.70% |
6.02.03 | Aquisição de ativo intangível | -2,021 | -1.58% | -653 | -6.39% |
6.02.04 | Valor recebido por redução de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Valor recebido em caixa por venda de imobilizado | 2,939 | 2.29% | 274 | 2.68% |
6.02.07 | Plantações e aquisições de lavoura de cana-de-açúcar | -79,294 | -61.89% | -93,525 | -914.85% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 270,525 | 211.16% | -46,757 | -457.37% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos tomados | 384,374 | 300.02% | 50,602 | 494.98% |
6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -56,434 | -44.05% | -69,799 | -682.76% |
6.03.03 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Custo de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de arrendamentos | -57,415 | -44.82% | -27,560 | -269.59% |
6.03.06 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,341 | 1.83% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 247,990 | 193.57% | -160,016 | -1,565.25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,049,863 | 819.47% | 999,121 | 9,773.27% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,297,853 | 1,013.04% | 839,105 | 8,208.01% |