JBS S.A. (JBSS3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - JBSS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,560,126	100.00%	4,627,537	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	27,263,633	187.25%	12,540,106	270.99%
6.01.01.01	Lucro Líquido (Prejuízo)	8,025,848	55.12%	-937,062	-20.25%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	8,557,129	58.77%	7,865,984	169.98%
6.01.01.03	Perda Esperadas com Créditos de Liquidação Duvidosa	47,326	0.33%	49,075	1.06%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	-1,798	-0.01%	-49,087	-1.06%
6.01.01.05	Resultado na Venda de Imobilizado	-22,593	-0.16%	-32,886	-0.71%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social	3,235,007	22.22%	-548,877	-11.86%
6.01.01.07	Resultado Financeiro Líquido	6,857,948	47.10%	5,061,119	109.37%
6.01.01.08	Plano de Opções de Ações	52,269	0.36%	31,330	0.68%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Processuais	161,995	1.11%	429,710	9.29%
6.01.01.13	Perdas Estimadas para Valor Realizável dos Estoques	55,707	0.38%	-87,880	-1.90%
6.01.01.16	Fair Value (marcação a mercado) dos Ativos Biológicos	-269,941	-1.85%	419,255	9.06%
6.01.01.17	Perda por Ajuste ao Valor Recuperável	143,287	0.98%	127,889	2.76%
6.01.01.18	Acordos Antitruste	421,449	2.89%	211,536	4.57%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,283,254	-50.02%	-4,010,592	-86.67%
6.01.02.01	Contas a Receber	246,069	1.69%	3,346,138	72.31%
6.01.02.02	Estoques	-3,031,027	-20.82%	811,024	17.53%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	83,331	0.57%	115,357	2.49%
6.01.02.04	Outros Ativos Circulantes e não Circulantes	-464,728	-3.19%	-410,617	-8.87%
6.01.02.06	Ativos Biológicos	-1,886,598	-12.96%	-1,888,893	-40.82%
6.01.02.07	Fornecedores e Fornecedores Risco Sacado	-1,321,273	-9.07%	-5,411,013	-116.93%
6.01.02.08	Outros Passivos Circulantes e não Circulantes	667,425	4.58%	135,134	2.92%
6.01.02.09	Parcelamentos Fiscais, Trabalhistas e Sociais	-251,823	-1.73%	-143,443	-3.10%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,010,646	-6.94%	-121,425	-2.62%
6.01.02.11	Pagamento dos Acordos Antitruste	-313,984	-2.16%	-442,854	-9.57%
6.01.03	Outros	-5,420,253	-37.23%	-3,901,977	-84.32%
6.01.03.01	Juros Pagos	-6,211,818	-42.66%	-4,554,913	-98.43%
6.01.03.02	Juros Recebidos	791,565	5.44%	652,936	14.11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-4,858,684	-33.37%	-5,309,172	-114.73%
6.02.01	Adições de Ativo Imobilizado	-4,989,429	-34.27%	-5,501,456	-118.89%
6.02.02	Recebimento na Venda de Ativo Imobilizado	135,852	0.93%	96,327	2.08%
6.02.04	Aquisição / Incorporação de Controladas, Líquido do Caixa Obtido na Aquisição	-22,060	-0.15%	-9,939	-0.21%
6.02.05	(Adição) baixa de Ativo Intangível	-31,637	-0.22%	-33,012	-0.71%
6.02.06	Transações com Partes relacionadas	3,511	0.02%	3,897	0.08%
6.02.09	Recebimento de Dividendos	45,079	0.31%	32,500	0.70%
6.02.11	Adições nos Investimentos em Joint-Ventures e Controladas	0	-	0	-
6.02.12	Outros	0	-	102,511	2.22%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,421,316	-37.23%	14,289,142	308.79%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos Captados	11,039,202	75.82%	40,047,077	865.41%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-13,881,162	-95.34%	-21,810,707	-471.32%
6.03.03	Derivativos Pagos	-908,596	-6.24%	-104,117	-2.25%
6.03.05	Pagamento de Dividendos Não-Controladores	-16,017	-0.11%	-23,602	-0.51%
6.03.06	Aquisição de Ações em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.07	Alienação de Ações de em Tesouraria JBS	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Ações em Tesourária PPC	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de Arrendamentos	-1,644,232	-11.29%	-1,595,295	-34.47%
6.03.11	Outros	0	-	0	-
6.03.12	Caixa Margem Resgate (Aplicação)	-10,511	-0.07%	-6,098	-0.13%
6.03.13	Pagamento de Dividendos	0	-	-2,218,116	-47.93%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,219,634	8.38%	159	0.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,499,760	37.77%	13,607,666	294.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22,122,405	151.94%	13,182,158	284.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	27,622,165	189.71%	26,789,824	578.92%