JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. (JFEN3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - JFEN3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -460,452 | 100.00% | 27,277 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -22,844 | 4.96% | -12,069 | -44.25% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Exercício | -81,607 | 17.72% | -13,464 | -49.36% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 1,262 | -0.27% | 2,977 | 10.91% |
| 6.01.01.04 | Juros e Encargos Financeiros Provisionados | 25,122 | -5.46% | 31,513 | 115.53% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 40,372 | -8.77% | 330 | 1.21% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 665 | -0.14% | 755 | 2.77% |
| 6.01.01.07 | Pis e Cofins Diferido | -326 | 0.07% | -1,243 | -4.56% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingência | -8,332 | 1.81% | -32,937 | -120.75% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -433,193 | 94.08% | 47,981 | 175.90% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -15,320 | 3.33% | 2,780 | 10.19% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | 82,912 | -18.01% | 44,329 | 162.51% |
| 6.01.02.04 | Gastos com vendas a apropriar | -232 | 0.05% | -110 | -0.40% |
| 6.01.02.07 | Obrigações por Compra de Imóveis | -36,109 | 7.84% | -958 | -3.51% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições a Recuperar | -131 | 0.03% | -54 | -0.20% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | -32,590 | 7.08% | -277 | -1.02% |
| 6.01.02.11 | Adiantamento de Clientes | 1,433 | -0.31% | -6,732 | -24.68% |
| 6.01.02.12 | Salários, Encargos e Provisão para Bônus | 1,413 | -0.31% | 343 | 1.26% |
| 6.01.02.15 | Tributos a Pagar | -38,406 | 8.34% | -6,553 | -24.02% |
| 6.01.02.16 | Outros Ativos | -2,046 | 0.44% | 6,750 | 24.75% |
| 6.01.02.17 | Outros Passivos | 288 | -0.06% | -399 | -1.46% |
| 6.01.02.18 | Provisões | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Indenizações a Pagar | -394,405 | 85.66% | 8,862 | 32.49% |
| 6.01.03 | Outros | -4,415 | 0.96% | -8,635 | -31.66% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -4,414 | 0.96% | -8,635 | -31.66% |
| 6.01.03.02 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -1 | 0.00% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -371 | 0.08% | -2,432 | -8.92% |
| 6.02.01 | Aquisição Ativo Imobilizado e Intangível | -118 | 0.03% | -131 | -0.48% |
| 6.02.02 | Aumento de Investimentos | -304 | 0.07% | -2,298 | -8.42% |
| 6.02.03 | Resgate (Aplicação Financeira) | 51 | -0.01% | -3 | -0.01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 471,177 | -102.33% | -14,705 | -53.91% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 991,468 | -215.32% | 0 | - |
| 6.03.02 | Acréscimo de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos | -383,644 | 83.32% | -2,778 | -10.18% |
| 6.03.04 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Debêntures | -40,056 | 8.70% | 0 | - |
| 6.03.08 | Outros Mov. na Participação de não Controladores | 302 | -0.07% | 2,297 | 8.42% |
| 6.03.09 | Obtenção Empréstimos de Controladas | -96,893 | 21.04% | -14,224 | -52.15% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10,354 | -2.25% | 10,140 | 37.17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20,845 | -4.53% | 7,739 | 28.37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 31,199 | -6.78% | 17,879 | 65.55% |