JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - JHSF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	330,001	100.00%	119,859	100.00%	-215,131	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	812,066	246.08%	719,375	600.18%	1,005,772	-467.52%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores	995,423	301.64%	715,959	597.33%	712,793	-331.33%
6.01.01.02	Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível	73,614	22.31%	55,256	46.10%	62,958	-29.26%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-14,657	-4.44%	-4,422	-3.69%	-2,652	1.23%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	317,059	96.08%	419,871	350.30%	329,987	-153.39%
6.01.01.05	Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros	10,861	3.29%	588	0.49%	1,714	-0.80%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos	-35,853	-10.86%	5,154	4.30%	-10,353	4.81%
6.01.01.09	Variação do valor justo das propriedades para investimentos	-540,908	-163.91%	-577,067	-481.45%	-111,943	52.03%
6.01.01.12	Demais ajustes	6,527	1.98%	104,036	86.80%	23,268	-10.82%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-482,065	-146.08%	-599,516	-500.18%	-1,220,903	567.52%
6.01.02.01	Contas a receber	42,913	13.00%	14,910	12.44%	-332,916	154.75%
6.01.02.02	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Adiantamento de clientes e distratos a pagar	171,203	51.88%	80,289	66.99%	-47,329	22.00%
6.01.02.05	Imóveis a comercializar	-374,260	-113.41%	-350,005	-292.01%	-548,582	255.00%
6.01.02.06	Demais ativos e passivos	94,153	28.53%	151,618	126.50%	78,478	-36.48%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,767	-1.14%	-24,191	-20.18%	-35,044	16.29%
6.01.02.08	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-388,784	-117.81%	-414,787	-346.06%	-241,894	112.44%
6.01.02.09	Juros sobre arrendamentos pagos	-8,957	-2.71%	-3,350	-2.79%	-2,882	1.34%
6.01.02.10	Aquisição de terrenos a desenvolver	-14,566	-4.41%	-54,000	-45.05%	-90,734	42.18%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-379,919	-115.13%	45,102	37.63%	-758,352	352.51%
6.02.01	Resgates e (aplicações)	237,970	72.11%	338,332	282.28%	-182,564	84.86%
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento	-515,887	-156.33%	-235,223	-196.25%	-561,727	261.11%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo intangível	-15,333	-4.65%	-16,836	-14.05%	-8,795	4.09%
6.02.04	Aumento de capital em controladas	-27,792	-8.42%	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas, líquidas	-58,877	-17.84%	-41,171	-34.35%	-5,266	2.45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	857,796	259.94%	-115,871	-96.67%	820,776	-381.52%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures	2,130,810	645.70%	217,156	181.18%	1,452,595	-675.21%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-1,017,529	-308.34%	-19,669	-16.41%	-466,022	216.62%
6.03.03	Dividendos pagos	-250,001	-75.76%	-301,986	-251.95%	-141,491	65.77%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento para parceiros em empreendimentos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamentos (principal)	-16,092	-4.88%	-21,572	-18.00%	71	-0.03%
6.03.10	Aquisição de participação de minoritário	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	10,608	3.21%	10,200	8.51%	-24,377	11.33%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	807,878	244.81%	49,090	40.96%	-152,707	70.98%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	318,126	96.40%	269,036	224.46%	421,743	-196.04%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,126,004	341.21%	318,126	265.42%	269,036	-125.06%