JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - JHSF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	455,213	100.00%	38,396	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	458,240	100.66%	485,292	1,263.91%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores	559,200	122.84%	377,262	982.56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível	52,404	11.51%	40,484	105.44%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-4,644	-1.02%	-3,516	-9.16%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	217,247	47.72%	290,366	756.24%
6.01.01.05	Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros	3,227	0.71%	1,862	4.85%
6.01.01.07	Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos	-35,780	-7.86%	-33,316	-86.77%
6.01.01.08	Variação do valor justo das propriedades para investimentos	-351,862	-77.30%	-244,242	-636.11%
6.01.01.10	Demais ajustes	18,448	4.05%	56,392	146.87%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,027	-0.66%	-446,896	-1,163.91%
6.01.02.01	Contas a receber	187,381	41.16%	116,781	304.15%
6.01.02.02	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento de clientes e distratos a pagar	363,322	79.81%	83,254	216.83%
6.01.02.04	Imóveis a comercializar	-57,697	-12.67%	-290,501	-756.59%
6.01.02.05	Demais ativos e passivos	-175,524	-38.56%	-18,886	-49.19%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,767	-0.83%	-11,390	-29.66%
6.01.02.07	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-302,176	-66.38%	-312,654	-814.29%
6.01.02.08	Aquisição de terrenos a desenvolver	-14,566	-3.20%	-13,500	-35.16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-392,230	-86.16%	273,201	711.54%
6.02.01	Resgates e (aplicações)	93,432	20.52%	481,252	1,253.39%
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento	-457,554	-100.51%	-196,121	-510.78%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo intangível	-12,297	-2.70%	-11,930	-31.07%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Partes relacionadas, líquidas	-15,811	-3.47%	0	-
6.02.07	Venda de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	475,994	104.57%	-259,390	-675.57%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures	1,496,908	328.84%	48,153	125.41%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-844,021	-185.41%	-14,607	-38.04%
6.03.03	Dividendos pagos	-187,501	-41.19%	-285,000	-742.26%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de ações em tesouraria	10,608	2.33%	-10,200	-26.57%
6.03.06	Pagamento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento para parceiros em empreendimentos	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de arrendamentos (principal)	0	-	2,264	5.90%
6.03.11	Aquisição de participação de minoritário	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	538,977	118.40%	52,207	135.97%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	318,125	69.88%	269,036	700.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	857,102	188.29%	321,243	836.66%