JHSF PARTICIPACOES S.A. (JHSF3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - JHSF3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	62,343	100.00%	84,424	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	201,405	323.06%	36,791	43.58%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social e de acionistas não controladores	356,424	571.71%	227,803	269.83%
6.01.01.02	Depreciação e amortização de bens ativo imobilizado e intangível	37,376	59.95%	24,226	28.70%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	-3,522	-5.65%	-2,792	-3.31%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	142,565	228.68%	179,233	212.30%
6.01.01.05	Amortizaçao de custos de empréstimos, financiamentos, debêntures e obrigações com parceiros	7,527	12.07%	-117	-0.14%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,869	-4.60%	-11,390	-13.49%
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures pagos	-188,684	-302.65%	-212,449	-251.65%
6.01.01.08	Juros e variações monetárias sobre ativos e passivos	-20,315	-32.59%	0	-
6.01.01.09	Variação do valor justo das propriedades para investimentos	-159,782	-256.30%	-142,347	-168.61%
6.01.01.10	Juros sobre arrendamentos pagos	0	-	0	-
6.01.01.11	Aquisição de terrenos a desenvolver	0	-	0	-
6.01.01.12	Demais ajustes	32,685	52.43%	-25,376	-30.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-139,062	-223.06%	47,633	56.42%
6.01.02.01	Contas a receber	-37,806	-60.64%	95,892	113.58%
6.01.02.02	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.03	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.04	Adiantamento de clientes e distratos a pagar	176,361	282.89%	51,902	61.48%
6.01.02.05	Imóveis a comercializar	-164,639	-264.09%	-236,799	-280.49%
6.01.02.06	Demais ativos e passivos	-112,978	-181.22%	136,638	161.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,787	-70.24%	187,678	222.30%
6.02.01	Resgates e (aplicações)	124,613	199.88%	354,708	420.15%
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado e propriedade para investimento	-158,135	-253.65%	-167,030	-197.85%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo intangível	-9,060	-14.53%	0	-
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Recebimento por venda de investimento em participações societárias e propriedade para investimentos	-1,205	-1.93%	0	-
6.02.06	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.02.07	Venda de bens Imobilizados	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	427,925	686.40%	-166,785	-197.56%
6.03.01	Ingressos de novos empréstimos e financiamentos e debêntures	830,058	1,331.44%	48,153	57.04%
6.03.02	Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures (principal)	-287,740	-461.54%	-9,738	-11.53%
6.03.03	Dividendos pagos	-125,001	-200.51%	-195,000	-230.98%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento por cessão de usufruto de ativo	0	-	0	-
6.03.07	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Partes relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamentos (principal)	0	-	0	-
6.03.10	Aquisição de participação de minoritário	0	-	0	-
6.03.11	Aquisição de ações em tesouraria	10,608	17.02%	-10,200	-12.08%
6.03.12	Pagamento para parceiros em empreendimentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	446,481	716.17%	105,317	124.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	318,125	510.28%	269,035	318.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	764,606	1,226.45%	374,352	443.42%