JOSAPAR-JOAQUIM OLIVEIRA S.A. - PARTICIP (JOPA4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - JOPA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-41,845	100.00%	71,608	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	47,628	-113.82%	32,819	45.83%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Periodo	22,356	-53.43%	3,692	5.16%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	10,478	-25.04%	11,252	15.71%
6.01.01.03	Redução do Ativo Imobilizado, Intangivel e Diferido	3	-0.01%	26,921	37.59%
6.01.01.04	Provisão para Contigências	14,908	-35.63%	-9,292	-12.98%
6.01.01.05	Provisão para perdas de crédito esperadas	-117	0.28%	246	0.34%
6.01.01.06	Impostos e Contribuições Diferidos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-89,473	213.82%	38,789	54.17%
6.01.02.01	Clientes	50,240	-120.06%	87,914	122.77%
6.01.02.02	Estoques	-48,411	115.69%	-28,528	-39.84%
6.01.02.03	Créditos com Coligadas	-1,512	3.61%	-4,030	-5.63%
6.01.02.04	Impostos a Compensar	27,154	-64.89%	-14,718	-20.55%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-19,277	46.07%	-16,701	-23.32%
6.01.02.06	Fornecedores	-111,592	266.68%	-892	-1.25%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Tributárias	-3,708	8.86%	-3,468	-4.84%
6.01.02.08	Débitos com Coligadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Devedores Diversos	-14,228	34.00%	-537	-0.75%
6.01.02.10	Despesas Antecipadas	2,357	-5.63%	3,571	4.99%
6.01.02.11	Credores Diversos	5,662	-13.53%	773	1.08%
6.01.02.12	Outras Variações	23,842	-56.98%	15,405	21.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7,155	17.10%	-2,349	-3.28%
6.02.01	Propriedades para Investimento	0	-	0	-
6.02.02	Adições de Imobilizado e Intangível	-6,302	15.06%	-2,349	-3.28%
6.02.03	Direitos de Uso - Contrato de aluguel	-853	2.04%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-112,927	269.87%	-70,800	-98.87%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	494,736	-1,182.31%	786,791	1,098.75%
6.03.02	Pagamentos de Financiamentos	-605,505	1,447.02%	-846,878	-1,182.66%
6.03.03	Participação de Minoritários	4,031	-9.63%	-197	-0.28%
6.03.04	Dividendos e Juros s/Capital Própio pagos	-6,189	14.79%	-10,516	-14.69%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-161,927	386.97%	-1,541	-2.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	737,237	-1,761.83%	659,942	921.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	575,310	-1,374.86%	658,401	919.45%