JSL S.A. (JSLG3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - JSLG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-521,638	100.00%	-537,882	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,576,720	-302.26%	1,204,899	-224.01%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	244,576	-46.89%	332,442	-61.81%
6.01.01.02	Depreciação e amortização (nota 28)	445,350	-85.38%	318,182	-59.15%
6.01.01.03	Custo de venda de ativos desmobilizados (nota 9)	191,734	-36.76%	131,595	-24.47%
6.01.01.04	Resultado de equivalência patrimonial (nota 12.1)	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos	21,784	-4.18%	44,414	-8.26%
6.01.01.06	Provisão para perdas no valor recuperável de ativos, contingências e outras perdas	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para perdas de valor recuperável	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste a valor presente de ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisões para perdas e baixa de outros ativos	30,455	-5.84%	83,404	-15.51%
6.01.01.10	Remuneração com base em ações (nota 25.2.(a))	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros e variações monetárias sobre emprés. e financi. arrendamentos , debêntures e risco sacado	821,312	-157.45%	530,782	-98.68%
6.01.01.12	(Receita) despesa de variação cambial	-2,247	0.43%	41,974	-7.80%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social compensados	0	-	0	-
6.01.01.14	Ganho por compra vantajosa	0	-	-254,761	47.36%
6.01.01.15	Créditos de impostos extemporâneos e reversão Sistema S (nota 28)	-176,244	33.79%	-23,133	4.30%
6.01.01.17	Realização de mais valia dos bens	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de outros ativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-33,375	6.40%	-19,461	3.62%
6.01.02.02	Contas a receber	2,291	-0.44%	-148,405	27.59%
6.01.02.03	Estoques	-22,010	4.22%	4,134	-0.77%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.09	Fornecedores	-39,698	7.61%	-18,939	3.52%
6.01.02.10	Floor Plan	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas, Tributos a Recolher e a Recuperar	201,655	-38.66%	254,190	-47.26%
6.01.02.13	Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes	-175,613	33.67%	-110,441	20.53%
6.01.03	Outros	-2,064,983	395.87%	-1,723,320	320.39%
6.01.03.01	Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras	-509,682	97.71%	-247,642	46.04%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e financi., arrendamentos e debêntures	-614,465	117.80%	-408,866	76.01%
6.01.03.03	Compra de ativo imobilizado operacional	-925,642	177.45%	-1,053,006	195.77%
6.01.03.05	Imposto de renda e contribuição social (pagos)	-15,194	2.91%	-13,806	2.57%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-90,831	17.41%	-152,796	28.41%
6.02.01	Aquisição de empresas, liquido de caixa no consolidado	0	-	-92,235	17.15%
6.02.02	Aporte de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível	-90,831	17.41%	-60,561	11.26%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	561,674	-107.68%	802,084	-149.12%
6.03.01	Recompra de ações para tesouraria	0	-	-52	0.01%
6.03.02	Pagamento de parcelamento pela aquisição de empresas	-72,269	13.85%	-80,934	15.05%
6.03.03	Pagamento cessão de direitos creditórios	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	2,284,087	-437.87%	1,567,618	-291.44%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos e Debêntures	-1,659,416	318.12%	-618,504	114.99%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-57,575	10.70%
6.03.07	Resultado recebido de derivativos	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Alienação de investimento em controlada, líquido de caixa	0	-	0	-
6.03.10	Ofertas primária e secundária de ações de controlada	0	-	0	-
6.03.11	Outros investimentos	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	0	-
6.03.13	Caixa líquido decorrente de cisão	0	-	0	-
6.03.14	Outros reflexos de controladas	0	-	0	-
6.03.15	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.16	Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa	9,272	-1.78%	-8,469	1.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-50,795	9.74%	111,406	-20.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	610,869	-117.11%	475,625	-88.43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	560,074	-107.37%	587,031	-109.14%