JSL S.A. (JSLG3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - JSLG3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -848,164 | 100.00% | -178,396 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 982,505 | -115.84% | 772,977 | -433.29% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas e descontinuadas | 183,972 | -21.69% | 300,806 | -168.62% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 287,511 | -33.90% | 203,955 | -114.33% |
6.01.01.04 | Provisão para perdas de valor recuperável | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 127,553 | -15.04% | 86,880 | -48.70% |
6.01.01.06 | (Reversões) prov. p/ perd., baixa de outros ativos, juros s/ aquis. de emp. e cred. extemp de imp. | 918 | -0.11% | 77,574 | -43.48% |
6.01.01.07 | Remuneração com base em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Outros ajustes reflexos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Reserva de subvenção governamental | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado do valor justo de hedge | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | -4,737 | 0.56% | 5,239 | -2.94% |
6.01.01.12 | Juros e varia. mone. s/ emp. e financi., arrenda, debêntures e risco sacado a pagar - montadoras | 561,498 | -66.20% | 362,482 | -203.19% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social compensados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Créditos de PIS e COFINS reconhecidos no resultado | -177,707 | 20.95% | -6,959 | 3.90% |
6.01.01.15 | Ganho por compra vantajosa | 0 | - | -254,761 | 142.81% |
6.01.01.16 | Crédito de multas contratuais | 0 | - | -19,953 | 11.18% |
6.01.01.17 | Resultado do valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 3,497 | -0.41% | 17,714 | -9.93% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6,673 | -0.79% | 44,280 | -24.82% |
6.01.02.02 | Contas a Receber | 74,897 | -8.83% | 7,169 | -4.02% |
6.01.02.03 | Estoques | -14,154 | 1.67% | 6,964 | -3.90% |
6.01.02.04 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | 130,787 | -15.42% | 154,497 | -86.60% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros créditos e adiantamentos a terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas Antecipadas e fundo de capitalização de concessionárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores e Floor plan | -45,965 | 5.42% | -23,594 | 13.23% |
6.01.02.12 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | -138,892 | 16.38% | -100,756 | 56.48% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Adiantamento de clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,837,342 | 216.63% | -995,653 | 558.11% |
6.01.03.01 | (Investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | -609,862 | 71.90% | 167,382 | -93.83% |
6.01.03.02 | Juros pagos s/ empréstimos e financiamentos, arrend. mercanti., debêntures e risco sacado | -396,185 | 46.71% | -271,425 | 152.15% |
6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | -821,764 | 96.89% | -883,693 | 495.35% |
6.01.03.04 | Demandas judicias e administrativas pagas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -9,531 | 1.12% | -7,917 | 4.44% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -64,484 | 7.60% | -92,654 | 51.94% |
6.02.03 | Ganho na participação de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -64,484 | 7.60% | -40,745 | 22.84% |
6.02.05 | Oferta secundária de ações de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Pagamento pela aquisição de empresas de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | - | -51,909 | 29.10% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 846,666 | -99.82% | 324,075 | -181.66% |
6.03.01 | Recompra de Ações para Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | -57,974 | 6.84% | -62,838 | 35.22% |
6.03.03 | Efeitos de variações cambiais sobre caixa e equivalentes de caixa | 14,262 | -1.68% | -12,467 | 6.99% |
6.03.04 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 2,121,041 | -250.07% | 700,556 | -392.70% |
6.03.05 | Amort. de emp. e financiamentos, arrend., debênt. e risco sacado a pagar - montadoras | -1,230,663 | 145.10% | -243,601 | 136.55% |
6.03.06 | Pagamento Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Resultado Recebido de Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -57,575 | 32.27% |
6.03.09 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Juros sobre capital próprio | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -65,982 | 7.78% | 53,025 | -29.72% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 610,869 | -72.02% | 475,625 | -266.61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 544,887 | -64.24% | 528,650 | -296.34% |