KEPLER WEBER S.A. (KEPL3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - KEPL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	188,868	100.00%	192,991	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	266,515	141.11%	222,976	115.54%
6.01.01.01	Lucro Líquido	148,801	78.79%	151,190	78.34%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	29,579	15.66%	25,538	13.23%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	174	0.09%	-562	-0.29%
6.01.01.04	Provisões de estoques	1,467	0.78%	1,886	0.98%
6.01.01.05	Provisões de garantias	7,243	3.83%	4,171	2.16%
6.01.01.06	Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros	-153	-0.08%	1,106	0.57%
6.01.01.07	Outras provisões	-497	-0.26%	-12,149	-6.30%
6.01.01.08	Custo do imobilizado / intangível baixados	3,788	2.01%	-61	-0.03%
6.01.01.09	Resultado financeiro	7,401	3.92%	4,425	2.29%
6.01.01.10	Despesas com imposto de renda e contribuição social corrente	52,061	27.56%	35,331	18.31%
6.01.01.11	Despesas com imposto de renda e contribuição social diferidos	16,651	8.82%	12,101	6.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-77,647	-41.11%	-29,985	-15.54%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	65,010	34.42%	-33,827	-17.53%
6.01.02.02	Estoques	-35,085	-18.58%	16,476	8.54%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-1,809	-0.96%	1,892	0.98%
6.01.02.04	Outros ativos	7,532	3.99%	31,442	16.29%
6.01.02.05	Fornecedores	-6,230	-3.30%	64,320	33.33%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	7,410	3.92%	-1,699	-0.88%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-3,825	-2.03%	-860	-0.45%
6.01.02.08	Adiantamentos de clientes	-41,249	-21.84%	-57,874	-29.99%
6.01.02.09	Outros passivos	-2,792	-1.48%	3,580	1.86%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos e mútuos	-16,141	-8.55%	-17,948	-9.30%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-50,468	-26.72%	-35,487	-18.39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,825	-12.61%	-21,347	-11.06%
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-26,137	-13.84%	-53,621	-27.78%
6.02.02	Aplicações financeiras de liquidez não imediata	2,312	1.22%	77,536	40.18%
6.02.04	Recebimento de dividendos e JCP	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido	0	-	-45,262	-23.45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-60,899	-32.24%	-112,427	-58.26%
6.03.01	Ações em tesouraria	-29,835	-15.80%	-16,204	-8.40%
6.03.02	Amortização de financiamentos e empréstimos	-110,000	-58.24%	-60,000	-31.09%
6.03.03	Captação de financiamentos e empréstimos	210,000	111.19%	100,000	51.82%
6.03.04	Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos	-123,604	-65.44%	-132,690	-68.75%
6.03.05	Gastos de estruturação de financiamento	-2,223	-1.18%	0	-
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos pago	-5,237	-2.77%	-3,533	-1.83%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	104,144	55.14%	59,217	30.68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	322,923	170.98%	254,454	131.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	427,067	226.12%	313,671	162.53%