KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - KLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	61,428	100.00%	-211,077	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	115,856	188.60%	106,083	-50.26%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	45,392	73.89%	53,857	-25.52%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,604	4.24%	2,102	-1.00%
6.01.01.03	Impostos correntes e diferidos	19,560	31.84%	15,207	-7.20%
6.01.01.04	Baixa do ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-22,321	-36.34%	-16,295	7.72%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	464	0.76%	4,785	-2.27%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	1,556	2.53%	3,574	-1.69%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	8,747	14.24%	4,052	-1.92%
6.01.01.09	Outros resultados com investimentos	2,099	3.42%	-709	0.34%
6.01.01.10	Juros sobre empréstimos e debêntures	23,542	38.32%	18,527	-8.78%
6.01.01.11	Encargos financeiros capitalizados	34,213	55.70%	20,983	-9.94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	17,322	28.20%	-271,051	128.41%
6.01.02.01	Clientes	-92,908	-151.25%	-264,503	125.31%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	120,757	196.58%	-33,480	15.86%
6.01.02.03	Impostos à recuperar	6,678	10.87%	-1,692	0.80%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-307	-0.50%	-2,493	1.18%
6.01.02.05	Outros ativos	9,478	15.43%	-7,826	3.71%
6.01.02.06	Adiantamento à terceiros	-5,526	-9.00%	-13,440	6.37%
6.01.02.07	Fornecedores	17,304	28.17%	35,065	-16.61%
6.01.02.08	Obrigações tributárias	2,607	4.24%	6,111	-2.90%
6.01.02.09	Obrigações trabalhistas	6,247	10.17%	4,978	-2.36%
6.01.02.10	Adiantamento de clientes	4,752	7.74%	-7,168	3.40%
6.01.02.11	Distrato a pagar	824	1.34%	837	-0.40%
6.01.02.12	Dividendos	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros passivos	-9,726	-15.83%	-7,691	3.64%
6.01.02.14	Obrigações por aquisições de imóveis	-42,858	-69.77%	20,251	-9.59%
6.01.03	Outros	-71,750	-116.80%	-46,109	21.84%
6.01.03.01	Juros pagos	-53,417	-86.96%	-35,772	16.95%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18,333	-29.84%	-10,337	4.90%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	39,717	64.66%	25,060	-11.87%
6.02.01	Incorporação / Cisão	0	-	0	-
6.02.02	Participações societárias	20,672	33.65%	-688	0.33%
6.02.03	Partes relacionadas	22,912	37.30%	29,237	-13.85%
6.02.04	Aquisição de ativo imobilizado e intengível	-3,867	-6.30%	-3,489	1.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-32,024	-52.13%	177,555	-84.12%
6.03.01	Aumento (Redução) de capital social	-26,210	-42.67%	49,190	-23.30%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	339,812	553.19%	247,227	-117.13%
6.03.03	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-271,214	-441.52%	-118,228	56.01%
6.03.04	Dividendos pagos	-74,412	-121.14%	-634	0.30%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	69,121	112.52%	-8,462	4.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104,778	170.57%	146,259	-69.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	173,899	283.09%	137,797	-65.28%