KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - KLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	40,956	100.00%	-134,320	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	63,675	155.47%	40,005	-29.78%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	21,070	51.45%	18,050	-13.44%
6.01.01.02	Depreciação	1,712	4.18%	1,448	-1.08%
6.01.01.03	Resultado da equivalência patrimonial	-15,278	-37.30%	-11,342	8.44%
6.01.01.04	Impostos correntes e diferidos	12,353	30.16%	9,481	-7.06%
6.01.01.05	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	1,501	3.66%	3,952	-2.94%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-57	-0.14%	1,313	-0.98%
6.01.01.07	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquidos de reversões	3,563	8.70%	3,611	-2.69%
6.01.01.08	Encargos financeiros capitalizados	21,638	52.83%	0	-
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e debêntures e amortização de custos de transação	17,173	41.93%	13,492	-10.04%
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	23,471	57.31%	-144,760	107.77%
6.01.02.01	Clientes de incorporação / de obra	-62,226	-151.93%	-148,352	110.45%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	57,142	139.52%	-38,873	28.94%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	6,996	17.08%	-530	0.39%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-155	-0.38%	-1,680	1.25%
6.01.02.05	Redução (aumento) em partes relacionadas - Ativo	0	-	0	-
6.01.02.06	Redução (aumento) em dividendos a receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	11,227	27.41%	-531	0.40%
6.01.02.08	Adiantamentos a terceiros	-3,589	-8.76%	-14,782	11.01%
6.01.02.09	Fornecedores	19,159	46.78%	15,148	-11.28%
6.01.02.10	Obrigações tributárias	1,613	3.94%	3,403	-2.53%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	5,065	12.37%	3,099	-2.31%
6.01.02.12	Adiantamento de clientes	3,195	7.80%	57,659	-42.93%
6.01.02.14	Distratos a pagar	553	1.35%	1,118	-0.83%
6.01.02.15	(Redução) aumento em dividendos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros passivos	-7,795	-19.03%	-11,174	8.32%
6.01.02.17	Credores por venda de imóveis	-7,714	-18.83%	-9,265	6.90%
6.01.03	Outros	-46,190	-112.78%	-29,565	22.01%
6.01.03.01	Juros pagos	-35,023	-85.51%	-22,366	16.65%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-11,167	-27.27%	-7,199	5.36%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	21,350	52.13%	36,377	-27.08%
6.02.02	Partes relacionadas	21,078	51.46%	41,160	-30.64%
6.02.03	Participação de não controladores	0	-	0	-
6.02.04	Variação nas participações societárias	319	0.78%	-2,771	2.06%
6.02.05	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-47	-0.11%	-2,012	1.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	58,754	143.46%	123,544	-91.98%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	231,017	564.06%	195,499	-145.55%
6.03.02	Dividendos pagos	0	-	-634	0.47%
6.03.03	Pagamento principal de empréstimos	-172,263	-420.61%	-72,511	53.98%
6.03.04	Aumento de Capital Social	0	-	1,190	-0.89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	121,060	295.59%	25,601	-19.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104,778	255.83%	146,259	-108.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	225,838	551.42%	171,860	-127.95%