KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - KLAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 40,956 | 100.00% | -134,320 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 63,675 | 155.47% | 40,005 | -29.78% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 21,070 | 51.45% | 18,050 | -13.44% |
6.01.01.02 | Depreciação | 1,712 | 4.18% | 1,448 | -1.08% |
6.01.01.03 | Resultado da equivalência patrimonial | -15,278 | -37.30% | -11,342 | 8.44% |
6.01.01.04 | Impostos correntes e diferidos | 12,353 | 30.16% | 9,481 | -7.06% |
6.01.01.05 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato | 1,501 | 3.66% | 3,952 | -2.94% |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | -57 | -0.14% | 1,313 | -0.98% |
6.01.01.07 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários, líquidos de reversões | 3,563 | 8.70% | 3,611 | -2.69% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros capitalizados | 21,638 | 52.83% | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e debêntures e amortização de custos de transação | 17,173 | 41.93% | 13,492 | -10.04% |
6.01.01.10 | Baixa de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 23,471 | 57.31% | -144,760 | 107.77% |
6.01.02.01 | Clientes de incorporação / de obra | -62,226 | -151.93% | -148,352 | 110.45% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 57,142 | 139.52% | -38,873 | 28.94% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 6,996 | 17.08% | -530 | 0.39% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -155 | -0.38% | -1,680 | 1.25% |
6.01.02.05 | Redução (aumento) em partes relacionadas - Ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Redução (aumento) em dividendos a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Outros ativos | 11,227 | 27.41% | -531 | 0.40% |
6.01.02.08 | Adiantamentos a terceiros | -3,589 | -8.76% | -14,782 | 11.01% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 19,159 | 46.78% | 15,148 | -11.28% |
6.01.02.10 | Obrigações tributárias | 1,613 | 3.94% | 3,403 | -2.53% |
6.01.02.11 | Obrigações trabalhistas | 5,065 | 12.37% | 3,099 | -2.31% |
6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 3,195 | 7.80% | 57,659 | -42.93% |
6.01.02.14 | Distratos a pagar | 553 | 1.35% | 1,118 | -0.83% |
6.01.02.15 | (Redução) aumento em dividendos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros passivos | -7,795 | -19.03% | -11,174 | 8.32% |
6.01.02.17 | Credores por venda de imóveis | -7,714 | -18.83% | -9,265 | 6.90% |
6.01.03 | Outros | -46,190 | -112.78% | -29,565 | 22.01% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -35,023 | -85.51% | -22,366 | 16.65% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -11,167 | -27.27% | -7,199 | 5.36% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 21,350 | 52.13% | 36,377 | -27.08% |
6.02.02 | Partes relacionadas | 21,078 | 51.46% | 41,160 | -30.64% |
6.02.03 | Participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Variação nas participações societárias | 319 | 0.78% | -2,771 | 2.06% |
6.02.05 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -47 | -0.11% | -2,012 | 1.50% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 58,754 | 143.46% | 123,544 | -91.98% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 231,017 | 564.06% | 195,499 | -145.55% |
6.03.02 | Dividendos pagos | 0 | - | -634 | 0.47% |
6.03.03 | Pagamento principal de empréstimos | -172,263 | -420.61% | -72,511 | 53.98% |
6.03.04 | Aumento de Capital Social | 0 | - | 1,190 | -0.89% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 121,060 | 295.59% | 25,601 | -19.06% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 104,778 | 255.83% | 146,259 | -108.89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 225,838 | 551.42% | 171,860 | -127.95% |