KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S.A. (KLAS3) Cash Flows

Update 02/20/2025

Cash Flow Statement - KLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	41,304	100.00%	-247,734	100.00%	-56,188	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	142,056	343.93%	170,489	-68.82%	67,793	-120.65%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	58,695	142.10%	77,989	-31.48%	46,749	-83.20%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,726	9.02%	3,015	-1.22%	2,502	-4.45%
6.01.01.03	Impostos correntes e diferidos	25,065	60.68%	21,309	-8.60%	18,005	-32.04%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-22,506	-54.49%	-19,441	7.85%	-31,698	56.41%
6.01.01.06	Provisão para créditos de liquidação duvidosa e distrato	1,543	3.74%	8,832	-3.57%	-2,018	3.59%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente	9,854	23.86%	11,804	-4.76%	8,753	-15.58%
6.01.01.08	Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários	-480	-1.16%	4,623	-1.87%	-2,616	4.66%
6.01.01.09	Outros resultados com investimento	-10,045	-24.32%	8,841	-3.57%	1,177	-2.09%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e debêntures	28,914	70.00%	22,606	-9.13%	29,015	-51.64%
6.01.01.12	Encargos financeiros capitalizados	47,290	114.49%	30,911	-12.48%	-2,076	3.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,051	-17.07%	-346,588	139.90%	-76,090	135.42%
6.01.02.03	Clientes de incorporação / de obra / de serviços	-83,016	-200.99%	-358,712	144.80%	-75,366	134.13%
6.01.02.04	Imóveis a comercializar	209,008	506.02%	-45,496	18.36%	33,419	-59.48%
6.01.02.05	Impostos a recuperar	7,925	19.19%	-1,820	0.73%	-845	1.50%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	-871	-2.11%	-215	0.09%	6,276	-11.17%
6.01.02.07	Dividendos recebidos	0	-	0	-	4,286	-7.63%
6.01.02.08	Outros ativos	-6,531	-15.81%	-9,209	3.72%	-13,030	23.19%
6.01.02.09	Adiantamentos a terceiros	-7,080	-17.14%	7,287	-2.94%	9,387	-16.71%
6.01.02.10	Fornecedores	3,939	9.54%	11,474	-4.63%	621	-1.11%
6.01.02.11	Obrigações tributárias	1,278	3.09%	14,595	-5.89%	2,073	-3.69%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	976	2.36%	2,743	-1.11%	232	-0.41%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	-56,719	-137.32%	56,539	-22.82%	1,212	-2.16%
6.01.02.15	Distratos a pagar	731	1.77%	23	-0.01%	-2,511	4.47%
6.01.02.17	Outros passivos	-10,218	-24.74%	-7,684	3.10%	8,104	-14.42%
6.01.02.18	Credores por venda de imóveis	-66,473	-160.94%	-16,113	6.50%	-49,948	88.89%
6.01.02.19	Partes relacionadas - ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Credores por venda de imóveis	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-93,701	-226.86%	-71,635	28.92%	-47,891	85.23%
6.01.03.03	Juros pagos	-69,561	-168.41%	-50,838	20.52%	-30,983	55.14%
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-24,140	-58.44%	-20,797	8.39%	-16,908	30.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-50,455	-122.16%	17,242	-6.96%	-9,783	17.41%
6.02.04	Participações Societárias	56,126	135.89%	-426	0.17%	-302	0.54%
6.02.05	Partes relacionadas	-98,619	-238.76%	21,205	-8.56%	-40	0.07%
6.02.06	Movimentação nos ativos imobilizados	-7,962	-19.28%	-3,537	1.43%	-9,441	16.80%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	88,275	213.72%	189,011	-76.30%	18,563	-33.04%
6.03.01	Aumento (redução) de capital social	-10,978	-26.58%	49,190	-19.86%	0	-
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	449,887	1,089.21%	299,314	-120.82%	139,839	-248.88%
6.03.03	Distribuição de dividendos	-7,258	-17.57%	-7,134	2.88%	-12,502	22.25%
6.03.05	Pagamento principal empréstimos	-343,376	-831.34%	-152,359	61.50%	-108,774	193.59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	79,124	191.56%	-41,481	16.74%	-47,408	84.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	104,778	253.68%	146,259	-59.04%	193,667	-344.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	183,902	445.24%	104,778	-42.29%	146,259	-260.30%