KLABIN S.A. (KLBN11) Cash Flows
Update 07/30/2024Cash Flow Statement - KLBN11
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4,712,414 | 100.00% | 3,551,394 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,976,991 | 84.39% | 4,139,954 | 116.57% |
6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 1,058,492 | 22.46% | 2,963,239 | 83.44% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,001,961 | 21.26% | 809,980 | 22.81% |
6.01.01.03 | Variação do valor justo dos ativos biológicos | -111,633 | -2.37% | -956,130 | -26.92% |
6.01.01.04 | Exaustão dos ativos biológicos | 843,979 | 17.91% | 695,019 | 19.57% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures | 1,958,598 | 41.56% | 477,491 | 13.45% |
6.01.01.07 | Ajuste valor presente - risco sacado florestal | 31,783 | 0.67% | 33,759 | 0.95% |
6.01.01.08 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Juros de arrendamentos | 91,478 | 1.94% | 52,011 | 1.46% |
6.01.01.10 | Atualização de títulos e valores imobiliários | 35,872 | 0.76% | -133,033 | -3.75% |
6.01.01.11 | Resultado na alienação de ativos | -1,185 | -0.03% | -361 | -0.01% |
6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | -6,049 | -0.13% | -6,136 | -0.17% |
6.01.01.13 | Outras | 5,688 | 0.12% | -27,956 | -0.79% |
6.01.01.14 | Lucro líquido das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Realização da reserva de hedge | -23,416 | -0.50% | -5,058 | -0.14% |
6.01.01.16 | Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas | -953,630 | -20.24% | 192,006 | 5.41% |
6.01.01.17 | Provisão para perdas de crédito esperadas | -6,254 | -0.13% | -1,617 | -0.05% |
6.01.01.18 | Perdas estimadas com estoque | 19,679 | 0.42% | 43,092 | 1.21% |
6.01.01.19 | Provisão para processos judiciais e administrativos | 31,628 | 0.67% | 3,648 | 0.10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 735,423 | 15.61% | -588,560 | -16.57% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 889,990 | 18.89% | 164,376 | 4.63% |
6.01.02.02 | Estoques | 256,110 | 5.43% | -320,297 | -9.02% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 533,630 | 11.32% | 353,984 | 9.97% |
6.01.02.04 | Títulos e valores mobiliários | 64,869 | 1.38% | -897 | -0.03% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -4,270 | -0.09% | 24,156 | 0.68% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -541,998 | -11.50% | -587,673 | -16.55% |
6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -577,445 | -12.25% | -183,415 | -5.16% |
6.01.02.08 | Obrigações sociais e trabalhistas | -13,977 | -0.30% | -43,484 | -1.22% |
6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -185,410 | -3.93% | -104,979 | -2.96% |
6.01.02.10 | Outros passivos | 156,884 | 3.33% | 106,068 | 2.99% |
6.01.02.11 | Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal | 157,040 | 3.33% | 3,601 | 0.10% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,832,604 | -38.89% | -2,465,158 | -69.41% |
6.02.01 | Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado | -1,252,325 | -26.58% | -1,889,603 | -53.21% |
6.02.03 | (Aumento) / Diminuição de plantio e compras de madeira em pé | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de plantio e compras de madeira em pé | -591,024 | -12.54% | -619,655 | -17.45% |
6.02.05 | Recebimento na alienação de ativos | 3,863 | 0.08% | 34,471 | 0.97% |
6.02.06 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 6,882 | 0.15% | 9,629 | 0.27% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -533,920 | -11.33% | -1,698,701 | -47.83% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1,800,395 | 38.21% | 1,558,316 | 43.88% |
6.03.02 | Captação de debêntures (líq. dos custos de captação) | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -384,590 | -8.16% | -1,276,591 | -35.95% |
6.03.04 | Pagamento de juros, amortiz. e partic. resultado debêntures | -1,085,352 | -23.03% | -1,048,745 | -29.53% |
6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamentos | -181,916 | -3.86% | -202,968 | -5.72% |
6.03.06 | Alienação de ações mantidas em tesouraria | 22,567 | 0.48% | 47,184 | 1.33% |
6.03.07 | Pagamento dividendos SCP´s e SPES | -62,024 | -1.32% | -95,897 | -2.70% |
6.03.08 | Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos | -693,000 | -14.71% | -770,000 | -21.68% |
6.03.09 | Aumento de capital em controladas pelos não controladores | 50,000 | 1.06% | 90,000 | 2.53% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,345,890 | 49.78% | -612,465 | -17.25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9,558,829 | 202.84% | 4,683,945 | 131.89% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,904,719 | 252.62% | 4,071,480 | 114.64% |