KLABIN S.A. (KLBN3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - KLBN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,425,327	100.00%	6,745,314	100.00%	8,221,947	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,301,740	98.34%	7,312,196	108.40%	8,060,211	98.03%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	2,269,680	30.57%	3,814,057	56.54%	4,688,902	57.03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,119,388	28.54%	1,768,782	26.22%	1,326,404	16.13%
6.01.01.03	Exaustão dos ativos biológicos	1,844,166	24.84%	1,557,800	23.09%	1,842,751	22.41%
6.01.01.04	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-1,070,557	-14.42%	-1,229,441	-18.23%	-1,883,087	-22.90%
6.01.01.05	Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários	66,367	0.89%	-140,076	-2.08%	0	-
6.01.01.06	Despesa com juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	2,659,128	35.81%	2,909,777	43.14%	340,390	4.14%
6.01.01.07	Despesas com Variação cambial	292,642	3.94%	87,057	1.29%	270,313	3.29%
6.01.01.08	Despesa com Juros de arrendamentos	182,262	2.45%	143,080	2.12%	77,414	0.94%
6.01.01.09	Ajuste valor presente de risco sacado florestal	76,638	1.03%	76,475	1.13%	22,050	0.27%
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	-769,643	-10.37%	-1,065,343	-15.79%	0	-
6.01.01.11	Realização da reserva de hedge	28,775	0.39%	-9,772	-0.14%	-1,632	-0.02%
6.01.01.12	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-777,584	-10.47%	-695,086	-10.30%	0	-
6.01.01.13	Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)	-10,122	-0.14%	-9,253	-0.14%	18,452	0.22%
6.01.01.14	Perdas estimadas com estoque	50,177	0.68%	101,574	1.51%	37,884	0.46%
6.01.01.15	Resultado na alienação de ativos	26,692	0.36%	-5,438	-0.08%	-12,633	-0.15%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-25,047	-0.34%	-14,688	-0.22%	-43,566	-0.53%
6.01.01.17	Provisão para processos judiciais e administrativos	338,656	4.56%	6,734	0.10%	0	-
6.01.01.18	Outras	122	0.00%	15,957	0.24%	55,241	0.67%
6.01.01.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	1,321,328	16.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	123,587	1.66%	-566,882	-8.40%	161,736	1.97%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	763,051	10.28%	-50,394	-0.75%	-155,150	-1.89%
6.01.02.02	Estoques	1,181,607	15.91%	580,408	8.60%	-476,495	-5.80%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-14,064	-0.19%	-132,686	-1.97%	761,940	9.27%
6.01.02.04	Outros ativos	383,543	5.17%	42,410	0.63%	-288,892	-3.51%
6.01.02.05	Fornecedores	-1,908,822	-25.71%	-683,961	-10.14%	-170,826	-2.08%
6.01.02.06	Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal	428,400	5.77%	-121,520	-1.80%	0	-
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-243,644	-3.28%	-107,665	-1.60%	120,253	1.46%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	61,719	0.83%	-28,963	-0.43%	53,677	0.65%
6.01.02.09	Outros passivos	-39,089	-0.53%	103,192	1.53%	851,687	10.36%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-489,114	-6.59%	-167,703	-2.49%	-534,458	-6.50%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,603,683	-115.87%	-3,145,499	-46.63%	-7,677,810	-93.38%
6.02.01	Adição de bens do ativo imobilizado e intangível	-2,357,228	-31.75%	-3,458,882	-51.28%	-5,909,050	-71.87%
6.02.02	Aquisição de ativos Caetê	-6,371,280	-85.80%	0	-	0	-
6.02.03	Caixa adquirido do projeto Caetê	96,523	1.30%	0	-	0	-
6.02.04	Adição de plantio e compras de madeira em pé	-1,191,181	-16.04%	-1,256,065	-18.62%	-2,215,801	-26.95%
6.02.05	Integralização de capital	0	-	0	-	10,200	0.12%
6.02.06	Títulos e valores mobiliários	1,200,358	16.17%	1,497,528	22.20%	198,867	2.42%
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Debêntures com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento na alienação de ativos	5,358	0.07%	46,747	0.69%	217,680	2.65%
6.02.10	Dividendos recebidos de empresas controladas	13,767	0.19%	25,173	0.37%	20,294	0.25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,432,792	-32.76%	1,573,562	23.33%	-2,265,392	-27.55%
6.03.01	Captação de empréstimos,financiamentos e debênture	3,224,981	43.43%	7,526,918	111.59%	5,429,328	66.03%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,233,587	-16.61%	-2,185,019	-32.39%	-4,558,013	-55.44%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures	-2,191,872	-29.52%	-1,890,575	-28.03%	-1,555,034	-18.91%
6.03.04	Pagamento de passivos de arrendamentos	-525,850	-7.08%	-533,734	-7.91%	-337,211	-4.10%
6.03.05	Alienação de ações mantidas em tesouraria	22,567	0.30%	29,367	0.44%	37,588	0.46%
6.03.06	Aumento de capital em controladas pelos não controladores	50,000	0.67%	105,000	1.56%	464,626	5.65%
6.03.07	Pagamento dividendos SCPs e SPEs	-216,407	-2.91%	-120,395	-1.78%	-86,676	-1.05%
6.03.08	Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos	-1,562,624	-21.04%	-1,358,000	-20.13%	-1,660,000	-20.19%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	788,490	10.62%	-298,493	-4.43%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,822,658	-38.01%	4,874,884	72.27%	-1,721,255	-20.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,558,829	128.73%	4,683,945	69.44%	6,405,200	77.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,736,171	90.72%	9,558,829	141.71%	4,683,945	56.97%