KLABIN S.A. (KLBN4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - KLBN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,861,844	100.00%	5,181,410	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,238,489	90.92%	5,679,818	109.62%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	1,875,662	27.33%	3,273,087	63.17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,525,068	22.23%	1,297,071	25.03%
6.01.01.03	Variação do valor justo dos ativos biológicos	-519,807	-7.58%	-1,099,360	-21.22%
6.01.01.04	Exaustão dos ativos biológicos	1,334,668	19.45%	1,076,988	20.79%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.06	Variação do valor justo de Títulos e valores mobiliários	30,183	0.44%	-104,101	-2.01%
6.01.01.07	Juros e var. cambial sobre empréstimos e financ. e debêntures	2,293,660	33.43%	945,724	18.25%
6.01.01.08	Ajuste valor presente - risco sacado florestal	52,342	0.76%	54,662	1.05%
6.01.01.09	Realização da reserva de hedge	-42,859	-0.62%	-9,336	-0.18%
6.01.01.10	Juros de arrendamentos	137,180	2.00%	91,436	1.76%
6.01.01.11	Variação cambial do contas a receber e partes relacionadas	-791,127	-11.53%	127,854	2.47%
6.01.01.12	Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa (PECLD)	-9,026	-0.13%	-10,193	-0.20%
6.01.01.13	Perdas estimadas com estoque	40,643	0.59%	71,518	1.38%
6.01.01.14	Resultado na alienação de ativos	5,012	0.07%	-49	0.00%
6.01.01.15	Resultado de equivalência patrimonial	-7,287	-0.11%	-10,105	-0.20%
6.01.01.16	Ganho de compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.17	Outras	18,365	0.27%	-31,546	-0.61%
6.01.01.18	Provisão para processos judiciais e administrativos	295,812	4.31%	6,168	0.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	623,355	9.08%	-498,408	-9.62%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	900,096	13.12%	161,823	3.12%
6.01.02.02	Estoques	689,771	10.05%	-293,252	-5.66%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	339,915	4.95%	224,944	4.34%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários	296,583	4.32%	-3,745	-0.07%
6.01.02.05	Outros ativos	10,278	0.15%	59,346	1.15%
6.01.02.06	Fornecedores	-840,545	-12.25%	-493,872	-9.53%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-595,967	-8.69%	31,288	0.60%
6.01.02.08	Obrigações sociais e trabalhistas	116,219	1.69%	30,011	0.58%
6.01.02.09	Outros passivos	-229,207	-3.34%	-98,183	-1.89%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-360,088	-5.25%	-117,304	-2.26%
6.01.02.11	Fornecedores risco sacado e risco sacado florestal	296,300	4.32%	536	0.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,893,403	-129.61%	-3,621,558	-69.90%
6.02.01	Variação de fornecedores do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado	-1,735,062	-25.29%	-2,736,695	-52.82%
6.02.03	Variação de fornecedores do ativo biológico	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de plantio e compras de madeira em pé	-916,192	-13.35%	-931,261	-17.97%
6.02.05	Aquisição investimentos e integralização em controladas	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento na alienação de ativos	-2,912	-0.04%	35,122	0.68%
6.02.08	Dividendos recebidos de empresas controladas	9,432	0.14%	11,276	0.22%
6.02.09	Aquisição de ativos Caetê	-6,345,192	-92.47%	0	-
6.02.10	Caixa adquirido – Projeto Caetê	96,523	1.41%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-858,552	-12.51%	-316,884	-6.12%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	3,224,981	47.00%	3,825,983	73.84%
6.03.02	Amortização de empréstimos, financ. e debêntures	-1,259,253	-18.35%	-1,511,867	-29.18%
6.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financ. e debêntures	-1,467,587	-21.39%	-1,276,814	-24.64%
6.03.04	Pagamento de passivos de arrendamentos	-275,108	-4.01%	-357,763	-6.90%
6.03.05	Alienação de ações mantidas em tesouraria	22,568	0.33%	47,033	0.91%
6.03.06	Aumento de capital em controladas pelos não controladores	50,000	0.73%	90,000	1.74%
6.03.07	Pagamento dividendos SCPs e SPEs	-51,153	-0.75%	-94,456	-1.82%
6.03.08	Dividendos/Juros sobre capital próprio pagos	-1,103,000	-16.07%	-1,039,000	-20.05%
6.03.09	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.03.10	Saída de investidores SCPs	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,890,111	-42.12%	1,242,968	23.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,558,829	139.30%	4,683,945	90.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,668,718	97.19%	5,926,913	114.39%