KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - KRSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-134,198	100.00%	-432,922	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	365,685	-272.50%	368,048	-85.01%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda	-75,513	56.27%	-105,235	24.31%
6.01.01.02	Depreciação	57,239	-42.65%	71,931	-16.62%
6.01.01.03	Amortização	55,163	-41.11%	47,586	-10.99%
6.01.01.04	Juros provisionados	254,444	-189.60%	265,675	-61.37%
6.01.01.05	Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição	25,846	-19.26%	50,012	-11.55%
6.01.01.06	Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial	-1,517	1.13%	-2,988	0.69%
6.01.01.07	Provisão de stock option	3,534	-2.63%	25,575	-5.91%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) de contingências	544	-0.41%	344	-0.08%
6.01.01.09	Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber	45,945	-34.24%	15,148	-3.50%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-237,326	176.85%	-557,813	128.85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-167,447	124.78%	-612,544	141.49%
6.01.02.02	Estoques	8,902	-6.63%	23,627	-5.46%
6.01.02.03	Outros ativos	-93,765	69.87%	-43,414	10.03%
6.01.02.04	Fornecedores e outras obrigações	63,834	-47.57%	63,334	-14.63%
6.01.02.05	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-48,850	36.40%	-2,733	0.63%
6.01.02.06	Outras obrigações	0	-	13,917	-3.21%
6.01.03	Outros	-262,557	195.65%	-243,157	56.17%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-22,603	5.22%
6.01.03.02	Juros pagos	-262,557	195.65%	-220,554	50.95%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-76,462	56.98%	-63,833	14.74%
6.02.01	Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-34,239	25.51%	-63,182	14.59%
6.02.04	Dividendos recebidos	3,007	-2.24%	2,485	-0.57%
6.02.05	Pagamento de contas a pagar por aquisição	-45,230	33.70%	-3,136	0.72%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	23,905	-17.81%	-72,849	16.83%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas	0	-	855	-0.20%
6.03.02	Empréstimos, financiamentos e debêntures - captações	88,322	-65.81%	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos	-53,159	39.61%	-37,393	8.64%
6.03.04	Pagamento de contas a pagar por aquisição	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento do passivo de arrendamento	-10,865	8.10%	-36,311	8.39%
6.03.06	Gasto com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Ágio na Subscrição de Ações	0	-	0	-
6.03.08	Ações em tesouraria	-393	0.29%	0	-
6.03.09	Distribuição de dividendos	0	-	0	-
6.03.10	Empréstimos e financiamentos pagos - juros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-186,755	139.16%	-569,604	131.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	359,858	-268.15%	779,534	-180.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	173,103	-128.99%	209,930	-48.49%