KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A (KRSA3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - KRSA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -132,933 | 100.00% | -503,918 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 256,393 | -192.87% | 239,468 | -47.52% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda | -43,944 | 33.06% | -77,001 | 15.28% |
6.01.01.02 | Depreciação | 41,966 | -31.57% | 44,044 | -8.74% |
6.01.01.03 | Amortização | 31,921 | -24.01% | 31,598 | -6.27% |
6.01.01.04 | Juros provisionados | 167,703 | -126.16% | 177,726 | -35.27% |
6.01.01.05 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | -641 | 0.48% | -2,084 | 0.41% |
6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de contingências | 280 | -0.21% | 497 | -0.10% |
6.01.01.07 | Atualização monetária - parcela diferida preço de aquisição | 15,822 | -11.90% | 37,391 | -7.42% |
6.01.01.08 | Provisão de stock option | 2,356 | -1.77% | 17,050 | -3.38% |
6.01.01.09 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | 40,930 | -30.79% | 10,247 | -2.03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -205,947 | 154.93% | -581,800 | 115.46% |
6.01.02.01 | Estoques | 8,873 | -6.67% | 15,548 | -3.09% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -198,716 | 149.49% | -591,246 | 117.33% |
6.01.02.03 | Fornecedores e outras obrigações | 48,995 | -36.86% | 41,533 | -8.24% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -59,643 | 44.87% | -39,225 | 7.78% |
6.01.02.05 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -5,456 | 4.10% | -6,811 | 1.35% |
6.01.02.06 | Outras obrigações | 0 | - | -1,599 | 0.32% |
6.01.03 | Outros | -183,379 | 137.95% | -161,586 | 32.07% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -178,182 | 134.04% | -145,464 | 28.87% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -5,197 | 3.91% | -16,122 | 3.20% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -15,837 | 11.91% | -34,350 | 6.82% |
6.02.01 | Aquisição de controlada, líquida do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aporte de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado e intangíveis | -15,837 | 11.91% | -34,350 | 6.82% |
6.02.04 | Aquisição de ativos intangíveis | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Empréstimos concedidos a controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 16,940 | -12.74% | -51,253 | 10.17% |
6.03.01 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 0 | - | 568 | -0.11% |
6.03.02 | Obtenção de empréstimo | 88,322 | -66.44% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de empréstimos | -37,378 | 28.12% | -28,612 | 5.68% |
6.03.04 | Pagamento de contas a pagar por aquisição | -28,420 | 21.38% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento do passivo de arrendamento | -6,230 | 4.69% | -23,209 | 4.61% |
6.03.06 | Gasto com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Distribuição de dividendos | 646 | -0.49% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -131,830 | 99.17% | -589,521 | 116.99% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 359,858 | -270.71% | 779,534 | -154.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 228,028 | -171.54% | 190,013 | -37.71% |