TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - LAND3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 46,512 | 100.00% | 76,207 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 18,820 | 40.46% | 41,408 | 54.34% |
6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 8,811 | 18.94% | 21,178 | 27.79% |
6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 1,736 | 3.73% | 1,974 | 2.59% |
6.01.01.04 | Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado | 89 | 0.19% | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão das perdas estimadas em estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Derivativos, líquidos | 2,524 | 5.43% | 0 | - |
6.01.01.07 | Juros e variações cambiais, líquidos | 8,698 | 18.70% | 10,801 | 14.17% |
6.01.01.08 | Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável | -659 | -1.42% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para demandas judiciais | -445 | -0.96% | 4,378 | 5.74% |
6.01.01.10 | Provisão para perdas em investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Realização do Valor Justo dos ativos biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Valor justo de ativos e passivos financeiros | -2,234 | -4.80% | -2,077 | -2.73% |
6.01.01.13 | Variação do valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Baixa de títulos a receber | 0 | - | 3,985 | 5.23% |
6.01.01.17 | Obrigações constituídas na aquisição de empresas | 0 | - | 1,522 | 2.00% |
6.01.01.18 | Reversão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis | 244 | 0.52% | 668 | 0.88% |
6.01.01.19 | Plano de incentivo | 0 | - | -632 | -0.83% |
6.01.01.20 | Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros | 56 | 0.12% | -389 | -0.51% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 36,895 | 79.32% | 41,184 | 54.04% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 23,670 | 50.89% | 33,260 | 43.64% |
6.01.02.02 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Ativos Biológicos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 898 | 1.93% | 47 | 0.06% |
6.01.02.05 | Títulos a Receber | 478 | 1.03% | -957 | -1.26% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 12 | 0.02% |
6.01.02.07 | Mútuos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Pagamentos de demandas judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros ativos | -194 | -0.42% | -991 | -1.30% |
6.01.02.11 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | 9,566 | 20.57% | 14,631 | 19.20% |
6.01.02.13 | Outras obrigações | -152 | -0.33% | 234 | 0.31% |
6.01.02.14 | Ativos não circulantes mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Tributos a recolher | 998 | 2.15% | -2,879 | -3.78% |
6.01.02.16 | Pagamentos de demandas judiciais | -384 | -0.83% | -90 | -0.12% |
6.01.02.17 | Títulos a pagar | 2,015 | 4.33% | -2,083 | -2.73% |
6.01.02.18 | Dívida com a União - PESA | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -9,203 | -19.79% | -6,385 | -8.38% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -110 | -0.24% | -4,063 | -5.33% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -9,093 | -19.55% | -2,322 | -3.05% |
6.01.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -173 | -0.37% | -46 | -0.06% |
6.02.01 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Pagamento de terras | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Imobilizado | -173 | -0.37% | -46 | -0.06% |
6.02.06 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Empresas ligadas - AFACs | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recursos aplicados em contratos de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26,743 | -57.50% | -74,607 | -97.90% |
6.03.01 | Captações de Empréstimos e Financiamentos | 31,500 | 67.72% | 99,665 | 130.78% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Gastos com Emissão de Ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empresas Ligadas - AFACS | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -50,250 | -108.04% | -43,998 | -57.73% |
6.03.06 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Captação com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recebimento de partes relacionadas, líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamentos de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Instrumentos financeiros derivativos pagos - Swap | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamentos de passivos de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamentos de custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Pagamento tributos parcelados | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Dividendos pagos | -7,993 | -17.18% | -130,274 | -170.95% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19,596 | 42.13% | 1,554 | 2.04% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,084 | 4.48% | 2,051 | 2.69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21,680 | 46.61% | 3,605 | 4.73% |