TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. (LAND3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - LAND3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	32,828	100.00%	57,706	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	28,877	87.96%	57,838	100.23%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	19,134	58.29%	32,374	56.10%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	2,576	7.85%	2,974	5.15%
6.01.01.03	Resultado na venda e baixas de bens do imobilizado	-2,136	-6.51%	0	-
6.01.01.04	Derivativos, líquidos	346	1.05%	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências	-835	-2.54%	3,256	5.64%
6.01.01.06	Provisão de perda por redução ao valor recuperável de recebíveis	394	1.20%	653	1.13%
6.01.01.07	Valor justo de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.08	Valor justo de ativos e passivos financeiros	-3,418	-10.41%	-2,201	-3.81%
6.01.01.09	Juros e variações cambiais, líquidos	13,408	40.84%	16,359	28.35%
6.01.01.10	Execução de título extrajudicial	0	-	0	-
6.01.01.11	Obrigações constituídas na aquisição de empresas	0	-	1,522	2.64%
6.01.01.12	Baixa de títulos a receber	0	-	3,985	6.91%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente de ativos e passivos financeiros	67	0.20%	-452	-0.78%
6.01.01.14	Plano de incentivo	0	-	-632	-1.10%
6.01.01.15	Reversão da provisão dos créditos tributários ao valor recuperável	-659	-2.01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	19,337	58.90%	19,667	34.08%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	17,801	54.23%	27,327	47.36%
6.01.02.02	Títulos a receber	-220	-0.67%	-566	-0.98%
6.01.02.03	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-142	-0.43%	-316	-0.55%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros ativos	-528	-1.61%	-1,124	-1.95%
6.01.02.07	Depósitos judiciais	0	-	14	0.02%
6.01.02.08	Salários e contribuições sociais	605	1.84%	486	0.84%
6.01.02.09	Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.10	Tributos a recolher	2,891	8.81%	-2,035	-3.53%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	-2,645	-8.06%	-2,688	-4.66%
6.01.02.12	Pagamentos de demandas judiciais	-417	-1.27%	-110	-0.19%
6.01.02.13	Títulos a pagar	1,992	6.07%	-1,321	-2.29%
6.01.03	Outros	-15,386	-46.87%	-19,799	-34.31%
6.01.03.01	Juros pagos	-9,093	-27.70%	-9,412	-16.31%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-6,293	-19.17%	-10,387	-18.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,387	7.27%	-552	-0.96%
6.02.01	Recursos provenientes de alienação de imobilizado	2,581	7.86%	0	-
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-194	-0.59%	-552	-0.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-27,111	-82.58%	-54,607	-94.63%
6.03.01	Captações de empréstimos e financiamentos	31,500	95.95%	119,665	207.37%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-50,250	-153.07%	-43,998	-76.25%
6.03.03	Recebimento (pagamento) de partes relacionadas, líquidos	0	-	0	-
6.03.04	Adesão tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento tributos parcelados	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos Pagos	-8,361	-25.47%	-130,274	-225.75%
6.03.07	Compra de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,104	24.69%	2,547	4.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,084	6.35%	2,051	3.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,188	31.03%	4,598	7.97%