LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - LAVV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,812	100.00%	-251,391	100.00%	80,014	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	399,354	5,862.51%	213,861	-85.07%	96,655	120.80%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	434,830	6,383.29%	274,755	-109.29%	154,226	192.75%
6.01.01.02	Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel	1,195	17.54%	917	-0.36%	875	1.09%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	-66,802	-980.65%	-35,705	14.20%	1,319	1.65%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias sobre empréstimos	45,296	664.94%	9,377	-3.73%	476	0.59%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente de contas a receber	12,740	187.02%	10,549	-4.20%	3,479	4.35%
6.01.01.06	Juros incorridos sobre arrendamento	627	9.20%	741	-0.29%	458	0.57%
6.01.01.07	Receita de imóveis - provisão distrato	13,677	200.78%	-1,425	0.57%	2,930	3.66%
6.01.01.08	Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato	-10,760	-157.96%	-320	0.13%	-1,230	-1.54%
6.01.01.09	Provisão para garantia de obra	9,174	134.67%	6,381	-2.54%	3,985	4.98%
6.01.01.10	Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis	4,222	61.98%	2,574	-1.02%	-1,045	-1.31%
6.01.01.11	Tributos diferidos sobre as receitas	16,058	235.73%	5,211	-2.07%	-577	-0.72%
6.01.01.12	Baixa de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Outros resultados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Rendimentos de titulos e valores mobiliarios	-56,780	-833.53%	-54,760	21.78%	-64,293	-80.35%
6.01.01.16	Juros ativos sobre empréstimos e mútuos	-4,123	-60.53%	-4,434	1.76%	-3,948	-4.93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-349,847	-5,135.75%	-450,098	179.04%	-9,675	-12.09%
6.01.02.01	Contas a receber	-462,138	-6,784.17%	-265,112	105.46%	-50,936	-63.66%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	-307,521	-4,514.40%	-71,236	28.34%	-51,351	-64.18%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-10,164	-149.21%	-7,733	3.08%	-4,840	-6.05%
6.01.02.04	Outros créditos	-21,354	-313.48%	-5,475	2.18%	393	0.49%
6.01.02.05	Fornecedores	46,500	682.62%	159	-0.06%	7,320	9.15%
6.01.02.06	Contas a pagar por aquisição de imóveis	345,129	5,066.49%	-26,121	10.39%	5,031	6.29%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	-28,364	-416.38%	-16,822	6.69%	-15,761	-19.70%
6.01.02.08	Salários, encargos sociais	11,000	161.48%	2,954	-1.18%	1,812	2.26%
6.01.02.09	Adiantamentos de clientes	72,084	1,058.19%	-61,943	24.64%	43,904	54.87%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	4,981	73.12%	1,231	-0.49%	54,753	68.43%
6.01.03	Outros	-42,695	-626.76%	-15,154	6.03%	-6,966	-8.71%
6.01.03.01	Impostos e contribuições pagos	-6,260	-91.90%	-6,741	2.68%	-6,830	-8.54%
6.01.03.02	Juros pagos	-36,435	-534.86%	-8,413	3.35%	-136	-0.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-262,579	-3,854.65%	192,009	-76.38%	76,519	95.63%
6.02.01	Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital	-16,170	-237.38%	-31,668	12.60%	-49,208	-61.50%
6.02.02	Dividendos recebidos	50,876	746.86%	14,391	-5.72%	6,438	8.05%
6.02.03	Venda (compra) de participação societária	0	-	0	-	5,934	7.42%
6.02.04	Caixa restrito	-5,878	-86.29%	-403	0.16%	1,545	1.93%
6.02.05	Aplicações financeiras	-278,014	-4,081.24%	220,277	-87.62%	130,186	162.70%
6.02.06	Imobilizado e intangível	-10,759	-157.94%	-11,115	4.42%	209	0.26%
6.02.07	Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Investimentos com operação de Swap	0	-	-3,686	1.47%	-5,047	-6.31%
6.02.09	Partes relacionadas	-2,634	-38.67%	4,213	-1.68%	-13,538	-16.92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	316,442	4,645.36%	64,959	-25.84%	-128,468	-160.56%
6.03.01	Partes relacionadas	7,079	103.92%	-14,361	5.71%	0	-
6.03.02	Empréstimos e financiamentos - Ingressos	161,784	2,374.99%	197,095	-78.40%	42,334	52.91%
6.03.03	Certificados de recebíveis imobiliários - Ingressos	436,814	6,412.42%	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e financiamentos - Amortização	-168,179	-2,468.86%	-28,150	11.20%	-405	-0.51%
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos mercantil	-1,513	-22.21%	-1,068	0.42%	-893	-1.12%
6.03.06	Pagamentos de dividendos	-158,376	-2,324.96%	-153,071	60.89%	-132,755	-165.91%
6.03.07	Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital	88,293	1,296.14%	71,531	-28.45%	9,274	11.59%
6.03.08	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	0	-	-46,023	-57.52%
6.03.10	Obrigações em contratos de SCP	-49,460	-726.07%	-1,517	0.60%	0	-
6.03.11	Redução de capital	0	-	-5,500	2.19%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	60,675	890.71%	5,577	-2.22%	28,065	35.08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	38,262	561.69%	32,685	-13.00%	4,620	5.77%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	98,937	1,452.39%	38,262	-15.22%	32,685	40.85%