LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (LAVV3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - LAVV3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -37,985 | 100.00% | 55,045 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 134,351 | -353.69% | 94,106 | 170.96% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 159,201 | -419.12% | 117,175 | 212.87% |
6.01.01.02 | Depreciação de bens do ativo imobilizado e intangivel | 635 | -1.67% | 381 | 0.69% |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | -28,838 | 75.92% | -10,986 | -19.96% |
6.01.01.04 | Juros e variações monetárias sobre empréstimos e CRI | 17,124 | -45.08% | 2,614 | 4.75% |
6.01.01.05 | Ajuste a valor presente de contas a receber | 4,067 | -10.71% | 8,239 | 14.97% |
6.01.01.06 | Juros incorridos sobre arrendamento | 331 | -0.87% | 200 | 0.36% |
6.01.01.07 | Receita de imóveis - provisão distrato | 1,868 | -4.92% | -970 | -1.76% |
6.01.01.08 | Custo dos imóveis vendidos - provisão distrato | -1,564 | 4.12% | -149 | -0.27% |
6.01.01.09 | Provisão para garantia de obra | 4,019 | -10.58% | 2,607 | 4.74% |
6.01.01.10 | Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e civeis | 1,840 | -4.84% | 912 | 1.66% |
6.01.01.11 | Tributos diferidos sobre as receitas | 2,096 | -5.52% | 1,880 | 3.42% |
6.01.01.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Outros resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Receita de imóveis - unidades permutadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Rendimentos de titulos e valores mobiliarios | -24,535 | 64.59% | -25,595 | -46.50% |
6.01.01.16 | Juros ativos sobre empréstimos e mútuos | -1,893 | 4.98% | -2,202 | -4.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -154,727 | 407.34% | -33,923 | -61.63% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -131,918 | 347.29% | -121,846 | -221.36% |
6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | -23,390 | 61.58% | 117,070 | 212.68% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -5,323 | 14.01% | -3,965 | -7.20% |
6.01.02.04 | Outros créditos | -14,259 | 37.54% | -3,320 | -6.03% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 17,183 | -45.24% | 268 | 0.49% |
6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -3,734 | 9.83% | -8,427 | -15.31% |
6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -7,032 | 18.51% | -4,904 | -8.91% |
6.01.02.08 | Salários, encargos sociais | 1,257 | -3.31% | 142 | 0.26% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 14,574 | -38.37% | -8,896 | -16.16% |
6.01.02.10 | Outras contas a pagar | -2,085 | 5.49% | -45 | -0.08% |
6.01.03 | Outros | -17,609 | 46.36% | -5,138 | -9.33% |
6.01.03.01 | Impostos e contribuições pagos | -2,723 | 7.17% | -3,081 | -5.60% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -14,886 | 39.19% | -2,057 | -3.74% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -212,839 | 560.32% | -15,770 | -28.65% |
6.02.01 | Investimentos e adiantamento para futuro aumento de capital | 13,298 | -35.01% | -31,668 | -57.53% |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 1,159 | -3.05% | 2,605 | 4.73% |
6.02.03 | Venda (compra) de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Caixa restrito | -5,970 | 15.72% | -449 | -0.82% |
6.02.05 | Aplicações financeiras | -215,058 | 566.17% | 21,873 | 39.74% |
6.02.06 | Imobilizado e intangível | -3,686 | 9.70% | -7,141 | -12.97% |
6.02.07 | Caixa líquido - recebido por consolidação de empresa adquirida | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Investimentos com operação de Swap | -590 | 1.55% | -2,155 | -3.91% |
6.02.09 | Partes Relacionadas | -1,992 | 5.24% | 1,165 | 2.12% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 240,889 | -634.17% | -38,487 | -69.92% |
6.03.01 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Ingressos | 323,825 | -852.51% | 21,216 | 38.54% |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos e CRI - Amortização | -49,203 | 129.53% | -100 | -0.18% |
6.03.04 | Pagamentos de arrendamentos mercantil | -744 | 1.96% | -467 | -0.85% |
6.03.05 | Pagamentos de dividendos | -39,866 | 104.95% | -52,314 | -95.04% |
6.03.06 | Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento de capital | 55,295 | -145.57% | 886 | 1.61% |
6.03.07 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Adições/(amortizações) de obrigações com contratos de SCP | -48,418 | 127.47% | -7,708 | -14.00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9,935 | 26.16% | 788 | 1.43% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 38,262 | -100.73% | 32,685 | 59.38% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 28,327 | -74.57% | 33,473 | 60.81% |