MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - LEVE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	408,934	100.00%	583,662	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	901,651	220.49%	727,617	124.66%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	644,532	157.61%	778,102	133.31%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	76,078	18.60%	76,582	13.12%
6.01.01.03	Juros e variações cambiais e monetárias líquidas	117,863	28.82%	-103,007	-17.65%
6.01.01.04	Resultado na venda de ativo imobilizado	63	0.02%	-1,674	-0.29%
6.01.01.05	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber	215	0.05%	1,619	0.28%
6.01.01.07	Provisão para contingências e riscos fiscais	39,426	9.64%	802	0.14%
6.01.01.08	Provisão para garantias	5,782	1.41%	2,316	0.40%
6.01.01.09	Provisão diversas	58,412	14.28%	43,390	7.43%
6.01.01.10	Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível	-1,095	-0.27%	-471	-0.08%
6.01.01.11	Ganho (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos	-7,148	-1.75%	1,992	0.34%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	6,985	1.71%	11,845	2.03%
6.01.01.13	Resultado de alienação de operação descontinuada	0	-	0	-
6.01.01.14	(Ganhos) na posição monetária líquida	-42,946	-10.50%	-75,325	-12.91%
6.01.01.15	Juros incorridos de passivo de arrendamento	3,484	0.85%	3,853	0.66%
6.01.01.16	Crédito tributário reconhecido	0	-	-12,407	-2.13%
6.01.01.17	Resultado na venda de investimento	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-492,717	-120.49%	-143,955	-24.66%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e demais contas a receber	-156,891	-38.37%	-98,328	-16.85%
6.01.02.03	Estoques	-158,570	-38.78%	-66,100	-11.33%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-2,278	-0.56%	162,346	27.82%
6.01.02.05	Outros ativos	-63,427	-15.51%	-20,861	-3.57%
6.01.02.06	Fornecedores e contas a pagar a empresas relacionadas	49,096	12.01%	49,285	8.44%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	48,624	11.89%	46,027	7.89%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-23,245	-5.68%	-1,447	-0.25%
6.01.02.10	Outros passivos	-67,958	-16.62%	-83,157	-14.25%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro pagos	-118,068	-28.87%	-131,720	-22.57%
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	16,387	4.01%	-71,726	-12.29%
6.02.01	Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido caixa recebido	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-66,227	-16.20%	-39,696	-6.80%
6.02.03	Adições ao intangível	-164	-0.04%	-459	-0.08%
6.02.04	Recebimento por vendas do ativo imobilizado	121	0.03%	2,425	0.42%
6.02.05	Empréstimos concedidos a empresas relacionadas	-392,879	-96.07%	-354,519	-60.74%
6.02.06	Liquidação de empréstimos de empresas relacionadas	419,893	102.68%	425,157	72.84%
6.02.07	Caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.08	Dividendos e juros sobre capital próprio líquidos, recebidos de controlada e coligada	0	-	0	-
6.02.09	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-71,507	-17.49%	-149,205	-25.56%
6.02.10	Liquidação de títulos e valores mobiliários	127,150	31.09%	44,571	7.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-256,880	-62.82%	-526,750	-90.25%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	330,473	80.81%	105,257	18.03%
6.03.02	Amortizações de principal de financiamentos	-309,834	-75.77%	-63,585	-10.89%
6.03.03	Amortizações de juros de financiamentos	-22,355	-5.47%	-11,031	-1.89%
6.03.04	Obtenção de empréstimo de Partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-241,885	-59.15%	-544,194	-93.24%
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e juros sobre o capital próprio	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	-174,331	-29.87%
6.03.08	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de principal e juros - arrendamentos	-13,279	-3.25%	-13,086	-2.24%
6.03.10	Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	174,220	29.85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,468	0.36%	-36,082	-6.18%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	169,909	41.55%	-50,896	-8.72%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200,328	48.99%	427,406	73.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	370,237	90.54%	376,510	64.51%