MAHLE-METAL LEVE S.A. (LEVE3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - LEVE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	568,018	100.00%	790,367	100.00%	538,013	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,145,113	201.60%	862,459	109.12%	771,681	143.43%
6.01.01.01	Lucro antes dos Impostos	699,163	123.09%	937,921	118.67%	711,881	132.32%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	104,725	18.44%	101,581	12.85%	95,880	17.82%
6.01.01.04	Juros e variações cambiais e monetárias, líquidas	251,982	44.36%	-185,958	-23.53%	-3,919	-0.73%
6.01.01.05	Ganhos (Perdas) com instrumentos financeiros derivativos	2,561	0.45%	-1,141	-0.14%	1,629	0.30%
6.01.01.06	Resultado na venda de ativo imobilizado	191	0.03%	-1,497	-0.19%	672	0.12%
6.01.01.07	Resultado da equivalência patrimonial	-2,326	-0.41%	0	-	0	-
6.01.01.08	(Reversão) provisão para perdas ao valor recuperável de contas a receber	-6,596	-1.16%	9,096	1.15%	2,903	0.54%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para contingências e riscos fiscais	33,413	5.88%	-2,598	-0.33%	-8,540	-1.59%
6.01.01.10	Constituição de provisão para garantias	43,831	7.72%	1,448	0.18%	8,758	1.63%
6.01.01.11	Constituição de provisão diversas	65,803	11.58%	68,023	8.61%	83,160	15.46%
6.01.01.12	Ajuste ao valor recuperável no imobilizado e intangível	-1,215	-0.21%	-598	-0.08%	-1,166	-0.22%
6.01.01.13	Ajuste ao valor recuperável nos estoques	7,720	1.36%	14,301	1.81%	14,871	2.76%
6.01.01.14	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ganho/perda de variação monetária, líquida	-58,776	-10.35%	-71,066	-8.99%	-95,015	-17.66%
6.01.01.16	Juros incorridos de passivo de arrendamento	4,637	0.82%	5,773	0.73%	819	0.15%
6.01.01.17	Baixa de intangível por descontinuidade	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Redução ao valor recuperável de ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Crédito tributário reconhecido	0	-	-12,826	-1.62%	-40,252	-7.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-402,860	-70.92%	100,379	12.70%	-78,436	-14.58%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e demais contas a receber	-34,744	-6.12%	23,276	2.94%	-94,316	-17.53%
6.01.02.03	Estoques	-213,842	-37.65%	31,930	4.04%	-34,244	-6.36%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-34,471	-6.07%	164,576	20.82%	22,578	4.20%
6.01.02.05	Outros ativos	-52,813	-9.30%	-5,161	-0.65%	5,506	1.02%
6.01.02.06	Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas	53,996	9.51%	18,054	2.28%	44,544	8.28%
6.01.02.07	Obrigações Sociais e Trabalhistas	28,505	5.02%	1,341	0.17%	8,198	1.52%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	-12,372	-2.18%	-2,883	-0.36%	12,486	2.32%
6.01.02.10	Adiantamento de Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outros Passivos	-137,119	-24.14%	-130,754	-16.54%	-43,188	-8.03%
6.01.03	Outros	-174,235	-30.67%	-172,471	-21.82%	-155,232	-28.85%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro pagos	-174,235	-30.67%	-172,471	-21.82%	-155,232	-28.85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-86,199	-15.18%	-219,954	-27.83%	-41,468	-7.71%
6.02.01	Caixa despendido na aquisição de controlada, líquido do caixa recebido	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao imobilizado	-117,267	-20.64%	-78,083	-9.88%	-96,281	-17.90%
6.02.03	Adições ao intangível	-559	-0.10%	-1,521	-0.19%	-423	-0.08%
6.02.04	Recebimento por vendas de ativo imobilizado	129	0.02%	2,256	0.29%	388	0.07%
6.02.05	Aporte de capital - Innoferm Tecnologia Ltda.	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Dividendos e Juros sobre Capital próprio recebidos de coligada	71	0.01%	0	-	0	-
6.02.07	Empréstimos concedidos a Partes Relacionadas	-504,075	-88.74%	-451,843	-57.17%	-1,121,317	-208.42%
6.02.08	Liquidação de empréstimos de Partes Relacionadas	517,898	91.18%	495,822	62.73%	1,176,165	218.61%
6.02.09	Caixa de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de títulos e valores mobiliários	-77,507	-13.65%	-235,477	-29.79%	0	-
6.02.11	Liquidação de títulos e valores mobiliários	197,754	34.81%	48,892	6.19%	0	-
6.02.12	Caixa despendido na aquisição de controladas - MAHLE Compressores e MAHLE Thermal	-222,666	-39.20%	0	-	0	-
6.02.13	Caixa recebido na aquisição de controlada	147,053	25.89%	0	-	0	-
6.02.14	Caixa despendido na aquisição de coligada - Arco Climatização Ltda.	-27,030	-4.76%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-400,133	-70.44%	-750,111	-94.91%	-411,466	-76.48%
6.03.01	Ingressos de financiamentos	389,210	68.52%	506,610	64.10%	292,720	54.41%
6.03.02	Amortizações de principal de financiamentos	-405,130	-71.32%	-75,487	-9.55%	-143,028	-26.58%
6.03.03	Amortizações de juros de financiamentos	-47,769	-8.41%	-12,178	-1.54%	-6,632	-1.23%
6.03.04	Cambiais descontadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Valor patrimonial referente à venda de participação de controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores nos dividendos e JCP	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Obtenção de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	174,314	22.05%	0	-
6.03.08	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-318,290	-56.04%	-1,344,601	-170.12%	-543,741	-101.06%
6.03.09	Pagamento de empréstimos de Partes Relacionadas	0	-	-174,576	-22.09%	0	-
6.03.10	Pagamento de principal e juros - arrendamentos	-18,154	-3.20%	-16,746	-2.12%	-10,785	-2.00%
6.03.11	Integralização de capital controlada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas, liquido do custo na emissão de ações	0	-	192,553	24.36%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	9,779	1.72%	-47,380	-5.99%	-18,762	-3.49%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	91,465	16.10%	-227,078	-28.73%	66,317	12.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	200,328	35.27%	427,406	54.08%	361,089	67.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	291,793	51.37%	200,328	25.35%	427,406	79.44%