LIGHT S.A. (LIGT11) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - LIGT11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,039,611	100.00%	885,849	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,075,830	199.67%	2,370,354	267.58%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-202,752	-19.50%	482,820	54.50%
6.01.01.03	Opções de ações outorgadas	2,125	0.20%	-366	-0.04%
6.01.01.04	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	104,696	10.07%	497,584	56.17%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	639,126	61.48%	585,576	66.10%
6.01.01.07	Perda na venda de Intangível/ Imobilizado	36,465	3.51%	38,225	4.32%
6.01.01.08	Perdas cambiais de atividades financeiras	530,316	51.01%	21,042	2.38%
6.01.01.09	Provisão de contingências, depósitos judiciais e atualizações	336,959	32.41%	321,560	36.30%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente	34,895	3.36%	-5,615	-0.63%
6.01.01.11	Despesas de juros sobre empréstimos	635,176	61.10%	623,728	70.41%
6.01.01.12	Benefício pós-emprego	22,383	2.15%	0	-
6.01.01.13	Variação swap	14,919	1.44%	263,865	29.79%
6.01.01.14	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	3,550	0.40%
6.01.01.15	Valor justo do ativo indenizável da concessão	-257,702	-24.79%	-265,437	-29.96%
6.01.01.16	Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor	312,173	30.03%	-88,845	-10.03%
6.01.01.17	Reavaliação dos ativos disponíveis para venda	0	-	0	-
6.01.01.18	Juros sobre obrigações de arrendamento	21,698	2.09%	20,776	2.35%
6.01.01.19	Créditos e atualização financeira de PIS e COFINS sobre ICMS	-105,643	-10.16%	-128,109	-14.46%
6.01.01.20	Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto	-49,004	-4.71%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,036,219	-99.67%	-1,484,505	-167.58%
6.01.02.01	Titulos e valores mobiliarios	-137,069	-13.18%	-125,132	-14.13%
6.01.02.02	Consumidores, concessionários e permissionárias	-64,901	-6.24%	-451,251	-50.94%
6.01.02.03	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos, contribuições e impostos, líquido	615,629	59.22%	631,569	71.30%
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros do setor	-631,270	-60.72%	-928,075	-104.77%
6.01.02.06	Estoques	-9,870	-0.95%	17,260	1.95%
6.01.02.07	Serviços prestados a receber	-8,244	-0.79%	5,253	0.59%
6.01.02.08	Despesas pagas antecipadamente	5,006	0.48%	-1,349	-0.15%
6.01.02.09	Depósitos vinculados a litigio	-45,995	-4.42%	-135,728	-15.32%
6.01.02.10	Outros ativos	-42,565	-4.09%	-70,624	-7.97%
6.01.02.11	Fornecedores	-90,482	-8.70%	7,440	0.84%
6.01.02.12	Obrigações trabalhistas	9,402	0.90%	31,984	3.61%
6.01.02.13	Instrumentos financeiros derivativos swap	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisões	-293,279	-28.21%	-271,135	-30.61%
6.01.02.15	Beneficios pós - emprego	0	-	0	-
6.01.02.16	Encargos regulatórios	47,787	4.60%	51,105	5.77%
6.01.02.17	Outros débitos	-73,880	-7.11%	29,243	3.30%
6.01.02.18	Juros pagos	-35,138	-3.38%	-106,946	-12.07%
6.01.02.19	Impostos de renda e contribuição social pagos	-275,343	-26.49%	-140,719	-15.89%
6.01.02.20	Instrumentos financeiros derivativos swaps pagos	-6,007	-0.58%	-27,400	-3.09%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,021,582	-98.27%	-135,279	-15.27%
6.02.01	Aumento de capital - Incorporações	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento ref. ações	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.04	Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Liquidação de Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital - Incorporações	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações no Investimento	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento pela venda de ativo intangível	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda de ativo financeiro / Investimento	0	-	0	-
6.02.10	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-63,034	-6.06%	-62,545	-7.06%
6.02.11	Aquisições de bens do ativo intangível	-568,829	-54.72%	-538,256	-60.76%
6.02.12	Recebimento pela venda de participações	49,004	4.71%	0	-
6.02.13	Aquisição de ativo financeiro (Concessão)	0	-	0	-
6.02.14	Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte nas investidas	-127	-0.01%	-3,621	-0.41%
6.02.15	Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras	-438,596	-42.19%	469,143	52.96%
6.02.16	Aplicação financeira	0	-	0	-
6.02.17	Recebimento pela venda de participação	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-291,326	-28.02%	-773,054	-87.27%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	266	0.03%	65,213	7.36%
6.03.03	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	-246,720	-23.73%	-799,413	-90.24%
6.03.04	Amortização de dívida contratual com plano de pensão	0	-	0	-
6.03.05	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de obrigações por arrendamento	-44,872	-4.32%	-38,854	-4.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-273,297	-26.29%	-22,484	-2.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	292,066	28.09%	43,886	4.95%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,769	1.81%	21,402	2.42%