LIGHT S.A. (LIGT3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - LIGT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	971,583	100.00%	642,088	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,686,797	173.61%	1,816,281	282.87%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	-416,480	-42.87%	426,961	66.50%
6.01.01.02	Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto	-49,004	-5.04%	0	-
6.01.01.03	Opções Outorgadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	21,926	2.26%	335,001	52.17%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	424,196	43.66%	388,447	60.50%
6.01.01.06	Benefício pós-emprego	14,922	1.54%	0	-
6.01.01.07	Perda na venda ou baixa de intangível, imobilizado, investimento e arrendamento	18,725	1.93%	22,893	3.57%
6.01.01.08	Variações cambiais e monetárias de atividades financeiras	584,930	60.20%	-111,083	-17.30%
6.01.01.09	Provisão e atualização financeira para riscos e baixas e atualização financeira de depósitos	235,352	24.22%	220,031	34.27%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente e antecipações de recebíveis	15,507	1.60%	-6,278	-0.98%
6.01.01.11	Despesa de juros sobre empréstimos e debêntures	447,801	46.09%	411,491	64.09%
6.01.01.12	Encargos e variação monetária de obrigações pós-emprego	0	-	0	-
6.01.01.13	Variação swap	14,060	1.45%	269,552	41.98%
6.01.01.14	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	3,550	0.55%
6.01.01.15	Valor justo do ativo financeiro da concessão	-228,474	-23.52%	-217,370	-33.85%
6.01.01.16	Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor	658,068	67.73%	139,294	21.69%
6.01.01.17	Atualização financeira dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS	-70,570	-7.26%	-79,716	-12.42%
6.01.01.18	Juros sobre obrigações de arrendamento	14,394	1.48%	13,874	2.16%
6.01.01.19	Perda em investimentos avaliados pelo custo	0	-	0	-
6.01.01.20	Opções de ações outorgadas (stock option)	1,444	0.15%	-366	-0.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-715,214	-73.61%	-1,174,193	-182.87%
6.01.02.01	Títulos e valores mobiliários	-80,805	-8.32%	-64,672	-10.07%
6.01.02.02	Consumidores, concessionárias e permissionárias	87,391	8.99%	-174,257	-27.14%
6.01.02.03	Tributos, contribuições e impostos, líquidos	322,438	33.19%	363,637	56.63%
6.01.02.04	Ativos e passivos financeiros do setor	-441,084	-45.40%	-631,320	-98.32%
6.01.02.05	Estoques	-9,820	-1.01%	14,579	2.27%
6.01.02.06	Serviços prestados a receber	-10,586	-1.09%	10,047	1.56%
6.01.02.07	Despesas pagas antecipadamente	1,295	0.13%	-3,623	-0.56%
6.01.02.08	Depósitos vinculados a litígios	-35,411	-3.64%	-119,680	-18.64%
6.01.02.09	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos	53,174	5.47%	-77,434	-12.06%
6.01.02.11	Fornecedores	-83,061	-8.55%	-146,256	-22.78%
6.01.02.12	Obrigações estimadas	-20,440	-2.10%	14,417	2.25%
6.01.02.13	Tributos, contribuições e impostos	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento das provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios	-192,880	-19.85%	-164,432	-25.61%
6.01.02.16	Encargos regulatórios	31,066	3.20%	36,538	5.69%
6.01.02.17	Outros passivos	-66,821	-6.88%	20,102	3.13%
6.01.02.18	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-11,117	-1.14%	-103,122	-16.06%
6.01.02.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-258,553	-26.61%	-121,317	-18.89%
6.01.02.20	Instrumentos financeiros derivativos swap pagos	0	-	-27,400	-4.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,142,834	-117.63%	66,477	10.35%
6.02.01	Aquisição de Ações	0	-	0	-
6.02.02	Recebimento ref. ações	0	-	0	-
6.02.03	Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.04	Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.05	Liquidação de Adiantamentos	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.07	Aplicações no Investimento	0	-	0	-
6.02.08	Recebimento pela Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda de participação	0	-	0	-
6.02.10	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-32,183	-3.31%	-42,852	-6.67%
6.02.11	Aquisições de bens do ativo intangível e do ativo de contrato	-352,938	-36.33%	-360,628	-56.16%
6.02.12	Recebimento pela venda de participações	49,004	5.04%	0	-
6.02.14	Aumento de capital nas investidas	-127	-0.01%	-3,621	-0.56%
6.02.15	Aplicação/(resgate) de aplicações financeiras	-806,590	-83.02%	473,578	73.76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43,865	-4.51%	-633,273	-98.63%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures	266	0.03%	-3,920	-0.61%
6.03.03	Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures	-14,784	-1.52%	-603,769	-94.03%
6.03.04	Amortização de dívida contratual com plano de pensão	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de obrigações por arrendamento	-29,347	-3.02%	-25,584	-3.98%
6.03.06	Recebimento pela emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-215,116	-22.14%	75,292	11.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	292,066	30.06%	43,886	6.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	76,950	7.92%	119,178	18.56%