LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - LJQQ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	323,646	100.00%	166,481	100.00%	236,313	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	258,164	79.77%	247,371	148.59%	206,480	87.38%
6.01.01.01	Lucro/ prejuízo do exercício	146	0.05%	19,679	11.82%	-18,703	-7.91%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	131,277	40.56%	124,941	75.05%	106,318	44.99%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	4,989	1.54%	4,821	2.90%	4,412	1.87%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	2,456	0.76%	2,325	1.40%	2,008	0.85%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	28,185	8.71%	27,177	16.32%	31,430	13.30%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-3	0.00%	0	-
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados	649	0.20%	-1,007	-0.60%	-495	-0.21%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	1,137	0.35%	639	0.38%	2,044	0.86%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	67,923	20.99%	54,063	32.47%	49,361	20.89%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	45,891	14.18%	45,125	27.11%	41,739	17.66%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-5,658	-1.75%	-4,677	-2.81%	304	0.13%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	-188	-0.06%	1,028	0.62%	1,216	0.51%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-569	-0.18%	-315	-0.19%	-8,005	-3.39%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-22,263	-6.88%	-35,323	-21.22%	-14,525	-6.15%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	4,189	1.29%	8,898	5.34%	9,376	3.97%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	65,482	20.23%	-80,890	-48.59%	29,833	12.62%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-218,782	-67.60%	-176,838	-106.22%	-150,534	-63.70%
6.01.02.02	Estoques	-43,410	-13.41%	-4,726	-2.84%	-14,055	-5.95%
6.01.02.03	Quotas subordinadas FIDC Verdecard	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos diversos	-28,230	-8.72%	-68,146	-40.93%	57,778	24.45%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	74,145	22.91%	-4,143	-2.49%	-83,254	-35.23%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-1,439	-0.44%	27,329	16.42%	1,368	0.58%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-11,323	-3.50%	-9,317	-5.60%	-2,344	-0.99%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	33,605	10.38%	-1,270	-0.76%	18,354	7.77%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	172,523	53.31%	95,134	57.14%	166,253	70.35%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	88,393	27.31%	61,087	36.69%	36,267	15.35%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-101,745	-31.44%	-79,588	-47.81%	-55,584	-23.52%
6.02.01	Aplicações financeiras	-52,898	-16.34%	-34,687	-20.84%	9,367	3.96%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-38,396	-11.86%	-38,655	-23.22%	-53,781	-22.76%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	142	0.04%	2,196	1.32%	876	0.37%
6.02.04	Adições ao intangível	-10,593	-3.27%	-8,442	-5.07%	-12,046	-5.10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-153,353	-47.38%	-82,315	-49.44%	-20,301	-8.59%
6.03.01	Captação de aquisição plano de opção de compra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	161,912	50.03%	150,000	90.10%	250,000	105.79%
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-65,364	-20.20%	-65,068	-39.08%	-42,588	-18.02%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-131,133	-40.52%	-50,770	-30.50%	-111,516	-47.19%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-121,402	-37.51%	-116,477	-69.96%	-105,715	-44.74%
6.03.07	Recebimentos de recursos de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31,597	9.76%	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28,963	-8.95%	0	-	-21,250	-8.99%
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	10,768	4.56%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	68,548	21.18%	4,578	2.75%	160,428	67.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421,357	130.19%	416,779	250.35%	256,351	108.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	489,905	151.37%	421,357	253.10%	416,779	176.37%