LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - LJQQ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	287,666	100.00%	-146,762	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	144,878	50.36%	82,107	-55.95%
6.01.01.01	Lucro do exercício	-2,430	-0.84%	-28,229	19.23%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	63,750	22.16%	61,887	-42.17%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	2,445	0.85%	2,423	-1.65%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	1,203	0.42%	1,157	-0.79%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	31,624	10.99%	14,453	-9.85%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-3	0.00%
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados	722	0.25%	282	-0.19%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	789	0.27%	935	-0.64%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	32,149	11.18%	30,134	-20.53%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	22,480	7.81%	23,206	-15.81%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-6,861	-2.39%	-5,561	3.79%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	958	0.33%	-359	0.24%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-196	-0.07%	-145	0.10%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-4,550	-1.58%	-22,236	15.15%
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	2,795	0.97%	4,163	-2.84%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	142,788	49.64%	-228,869	155.95%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-114,442	-39.78%	-73,048	49.77%
6.01.02.02	Estoques	-30,159	-10.48%	-24,447	16.66%
6.01.02.04	Créditos diversos	-66,928	-23.27%	12,210	-8.32%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	-35,489	-12.34%	-90,409	61.60%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	14,674	5.10%	-1,295	0.88%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9,613	-3.34%	-2,460	1.68%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	41,080	14.28%	9,176	-6.25%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	325,994	113.32%	-73,861	50.33%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	17,671	6.14%	15,265	-10.40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-82,155	-28.56%	-9,812	6.69%
6.02.01	Aplicações financeiras	-59,008	-20.51%	12,292	-8.38%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-17,847	-6.20%	-17,697	12.06%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	72	0.03%	8	-0.01%
6.02.04	Adições ao intangível	-5,372	-1.87%	-4,415	3.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,316	1.50%	-117,007	79.73%
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	161,806	56.25%	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-31,961	-11.11%	-37,846	25.79%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-68,524	-23.82%	-21,115	14.39%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-59,639	-20.73%	-58,046	39.55%
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31,597	10.98%	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28,963	-10.07%	0	-
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	209,827	72.94%	-273,581	186.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421,357	146.47%	416,779	-283.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	631,184	219.42%	143,198	-97.57%