LOJAS QUERO-QUERO S/A (LJQQ3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - LJQQ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	228,335	100.00%	103,059	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	197,658	86.56%	125,325	121.61%
6.01.01.01	Lucro do período	-6,106	-2.67%	-40,481	-39.28%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	96,924	42.45%	93,365	90.59%
6.01.01.03	Reversão créditos fiscais depreciação e amortização	3,698	1.62%	3,613	3.51%
6.01.01.04	Créditos fiscais passivo de arrendamento	1,825	0.80%	1,758	1.71%
6.01.01.05	Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa	26,646	11.67%	17,907	17.38%
6.01.01.06	Perda de investimentos	0	-	-2	0.00%
6.01.01.07	Ganho na venda e/ou custo de ativo imobilizado e intangível baixados	722	0.32%	757	0.73%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento	834	0.37%	1,431	1.39%
6.01.01.09	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	50,256	22.01%	44,634	43.31%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos	33,851	14.83%	34,336	33.32%
6.01.01.11	Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	-6,124	-2.68%	-4,886	-4.74%
6.01.01.12	Perda estimada em estoques	1,112	0.49%	35	0.03%
6.01.01.13	Apropriação de receita diferida	-310	-0.14%	-224	-0.22%
6.01.01.14	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-9,545	-4.18%	-34,403	-33.38%
6.01.01.15	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.16	Plano de opção de compra de ações	3,875	1.70%	7,485	7.26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,677	13.44%	-22,266	-21.61%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e partes relacionadas	-178,883	-78.34%	-130,630	-126.75%
6.01.02.02	Estoques	-43,449	-19.03%	-24,471	-23.74%
6.01.02.03	Quotas subordinadas FIDC Verdecard	0	-	0	-
6.01.02.04	Créditos diversos	-36,975	-16.19%	24,629	23.90%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores - convênio	-29,804	-13.05%	-94,843	-92.03%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-10,954	-4.80%	2,499	2.42%
6.01.02.07	Imposto de renda e contribuição social pagos	-9,801	-4.29%	-6,649	-6.45%
6.01.02.08	Outras obrigações e contas a pagar	33,792	14.80%	28,299	27.46%
6.01.02.09	Quotas seniores FIDC Verdecard	254,060	111.27%	148,408	144.00%
6.01.02.10	Obrigações com conveniadas	52,691	23.08%	30,492	29.59%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99,687	-43.66%	-64,953	-63.03%
6.02.01	Aplicações financeiras	-60,079	-26.31%	-31,692	-30.75%
6.02.02	Aquisição de imobilizado	-30,725	-13.46%	-27,162	-26.36%
6.02.03	Recebimento pela venda de imobilizado e intangível	72	0.03%	10	0.01%
6.02.04	Adições ao intangível	-8,955	-3.92%	-6,109	-5.93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-67,689	-29.64%	-176,166	-170.94%
6.03.01	Captação de aquisição plano de opção de compra de ações	0	-	0	-
6.03.02	Resgate de ações	0	-	0	-
6.03.03	Captação de financiamentos - terceiros	163,019	71.39%	0	-
6.03.04	Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos	-48,838	-21.39%	-51,725	-50.19%
6.03.05	Pagamento do valor principal de financiamentos	-94,284	-41.29%	-37,193	-36.09%
6.03.06	Pagamento de passivo de arrendamentos	-90,220	-39.51%	-87,248	-84.66%
6.03.07	Recebimentos de recursos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de juros de passivo de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Integralização de capital	31,597	13.84%	0	-
6.03.10	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-28,963	-12.68%	0	-
6.03.11	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	60,959	26.70%	-138,060	-133.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	421,357	184.53%	416,779	404.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	482,316	211.23%	278,719	270.45%