CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - LLBI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-96,742	100.00%	-12,249	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	120,366	-124.42%	83,211	-679.33%
6.01.01.01	Prejuízo antes dos impostos	-131,019	135.43%	-158,008	1,289.97%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	161,952	-167.41%	145,911	-1,191.21%
6.01.01.03	Juros e variação monetária de empréstimos, desconto fornecedores e juros de passivo de arrendamento	122,915	-127.05%	96,288	-786.09%
6.01.01.04	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-6,806	7.04%	0	-
6.01.01.05	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-14,931	15.43%	1,254	-10.24%
6.01.01.06	Provisões/Reversões para perda de estoques	5,163	-5.34%	2,250	-18.37%
6.01.01.07	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	8,102	-8.37%	5,724	-46.73%
6.01.01.08	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1,248	-1.29%	0	-
6.01.01.09	Remuneração baseada em ações	6,243	-6.45%	0	-
6.01.01.10	Instrumentos financeiros derivativos	10,973	-11.34%	-5,334	43.55%
6.01.01.11	Ajustes de Avaliação Patrimonial	3,849	-3.98%	-2,756	22.50%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-23,427	24.22%	3,267	-26.67%
6.01.01.13	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Rendimento de aplicação financeira	-6,406	6.62%	-6,759	55.18%
6.01.01.15	Outros	199	-0.21%	1,374	-11.22%
6.01.01.16	Atualização monetária de tributos a recuperar	-17,689	18.28%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-106,686	110.28%	-24,349	198.78%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	51,119	-52.84%	1,062	-8.67%
6.01.02.02	Estoques	19,117	-19.76%	28,910	-236.02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-75,227	77.76%	-8,809	71.92%
6.01.02.04	Instrumentos financeiros derivativos ativos	29,486	-30.48%	13,022	-106.31%
6.01.02.05	Depósito Judicial	37	-0.04%	-2,174	17.75%
6.01.02.06	Outros créditos e valores	-11,692	12.09%	30,665	-250.35%
6.01.02.07	Fornecedores	-126,641	130.91%	-52,258	426.63%
6.01.02.08	Obrigações com compras de mercadorias	0	-	0	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-15,568	16.09%	-11,723	95.71%
6.01.02.10	Obrigações fiscais	6,862	-7.09%	-19,694	160.78%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	15,628	-16.15%	12,588	-102.77%
6.01.02.12	Pagamento de opções	0	-	-8,832	72.10%
6.01.02.13	Outras obrigações	193	-0.20%	-7,106	58.01%
6.01.03	Outros	-110,422	114.14%	-71,111	580.55%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	0.63%	-375	3.06%
6.01.03.02	Juros pagos	-109,813	113.51%	-70,736	577.48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-40,850	42.23%	114,664	-936.11%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-10,033	10.37%	-7,958	64.97%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-16,692	17.25%	-9,188	75.01%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-323,760	334.66%	-139,706	1,140.55%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	309,635	-320.06%	151,540	-1,237.16%
6.02.05	Caixa e equivalente de caixa proveniente de combinação	0	-	119,976	-979.48%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9,445	-9.76%	-208,534	1,702.46%
6.03.01	Captações de empréstimos	180,000	-186.06%	60,005	-489.88%
6.03.02	Pagamento empréstimos - principal	-187,681	194.00%	-91,040	743.24%
6.03.03	Pagamento de passivo de arrendamento	-97,572	100.86%	-114,512	934.87%
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos debêntures - principal	-12,807	13.24%	-4,680	38.21%
6.03.08	Pagamentos debêntures - juros	0	-	-10,261	83.77%
6.03.09	Obrigações com compras de mercadorias	64,267	-66.43%	-48,046	392.24%
6.03.10	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários	-31,762	32.83%	0	-
6.03.11	Emissão de debentures	95,000	-98.20%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-128,147	132.46%	-106,119	866.35%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,077	-173.74%	123,827	-1,010.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	39,930	-41.27%	17,708	-144.57%