CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - LLBI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-106,872	100.00%	11,488	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99,456	-93.06%	73,732	641.82%
6.01.01.01	Prejuízo antes dos impostos	-79,183	74.09%	-91,274	-794.52%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	106,346	-99.51%	83,134	723.66%
6.01.01.03	Juros e variação cambial de empréstimos e debentures	45,151	-42.25%	38,155	332.13%
6.01.01.04	Juros de arrendamento	31,716	-29.68%	18,935	164.82%
6.01.01.05	Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros	5,961	-5.58%	3,914	34.07%
6.01.01.06	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-4,849	4.54%	0	-
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-9,949	9.31%	910	7.92%
6.01.01.08	Constituição de provisão para perdas de estoques	1,177	-1.10%	-4,878	-42.46%
6.01.01.09	Atualização monetária dos tributos a recuperar	-14,420	13.49%	0	-
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1,116	-1.04%	0	-
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	15,047	-14.08%	5,296	46.10%
6.01.01.12	Efeito na emissão de ações	6,243	-5.84%	0	-
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	6,880	-6.44%	1,765	15.36%
6.01.01.14	Ajustes de avaliação patrimonial	526	-0.49%	0	-
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-10,304	9.64%	22,264	193.80%
6.01.01.16	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.17	Rendimento de aplicação financeira	-1,697	1.59%	-4,175	-36.34%
6.01.01.18	Outros	-305	0.29%	-314	-2.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-130,339	121.96%	-33,702	-293.37%
6.01.02.01	Instrumentos financeiros derivativos ativos	29,767	-27.85%	-4,327	-37.67%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	28,614	-26.77%	25,315	220.36%
6.01.02.03	Estoques	-2,197	2.06%	33,582	292.32%
6.01.02.04	Despesas pagas antecipadamente	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a recuperar	-61,967	57.98%	-6,584	-57.31%
6.01.02.06	Transações entre partes relacionadas ativo	0	-	0	-
6.01.02.07	IR e CS Diferidos Ativos	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros créditos e valores	-3,272	3.06%	40,866	355.73%
6.01.02.09	Depósito Judicial	-330	0.31%	-2,160	-18.80%
6.01.02.10	Fornecedores	-127,465	119.27%	-75,553	-657.67%
6.01.02.11	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-8,172	7.65%	-499	-4.34%
6.01.02.12	Obrigações fiscais	7,286	-6.82%	-29,345	-255.44%
6.01.02.13	Obrigações trabalhistas	6,032	-5.64%	1,757	15.29%
6.01.02.14	Transações entre partes relacionadas passivo	0	-	0	-
6.01.02.15	Adiantamentos de clientes	0	-	0	-
6.01.02.16	IR e CS Diferidos Passivos	0	-	0	-
6.01.02.17	Efeitos da Combinação de Negocio	0	-	0	-
6.01.02.18	Obrigações por Cessão de Crédito	0	-	0	-
6.01.02.19	Outras obrigações	1,365	-1.28%	-7,922	-68.96%
6.01.02.20	Pagamento de opções	0	-	-8,832	-76.88%
6.01.03	Outros	-75,989	71.10%	-28,542	-248.45%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	0.57%	-52	-0.45%
6.01.03.02	Juros pagos	-75,380	70.53%	-28,490	-248.00%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54,717	51.20%	105,345	917.00%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-9,315	8.72%	-8,271	-72.00%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-15,954	14.93%	-1,625	-14.15%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-216,939	202.99%	-81,832	-712.33%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	187,491	-175.44%	77,097	671.11%
6.02.05	Caixa inicial na combinação de negócios	0	-	119,976	1,044.36%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	9,026	-8.45%	-203,518	-1,771.57%
6.03.01	Captações de empréstimos	125,000	-116.96%	30,000	261.14%
6.03.02	Pagamento empréstimos - principal	-149,642	140.02%	-67,047	-583.63%
6.03.03	Obrigações com compras de mercadorias	39,608	-37.06%	-68,876	-599.55%
6.03.04	Pagamento juros passivo de arrendamento	-67,030	62.72%	-85,195	-741.60%
6.03.05	Pagamentos debêntures - principal	-8,594	8.04%	-3,447	-30.01%
6.03.06	Pagamentos debêntures - juros	0	-	-8,953	-77.93%
6.03.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Distribuição juros sobre capital próprio	0	-	0	-
6.03.09	Mútuo entre parte relacionadas	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de debentures	95,000	-88.89%	0	-
6.03.11	Pagamento custo da transação de empréstimo	-2,816	2.63%	0	-
6.03.12	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários	-22,500	21.05%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-152,563	142.75%	-86,685	-754.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,079	-157.27%	123,827	1,077.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15,516	-14.52%	37,142	323.31%