CVLB BRASIL S.A. (LLBI3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - LLBI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	97,313	100.00%	217,220	100.00%	150,628	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	154,608	158.88%	227,423	104.70%	138,814	92.16%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	-100,944	-103.73%	-66,643	-30.68%	-38,924	-25.84%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	191,872	197.17%	212,260	97.72%	142,370	94.52%
6.01.01.03	Juros e variação cambial de emprestimos e debentures	98,154	100.86%	75,719	34.86%	52,095	34.59%
6.01.01.04	Juros de arrendamento	49,349	50.71%	54,838	25.25%	27,318	18.14%
6.01.01.05	Juros obrigações com compras de mercadorias, variação cambial e outros	13,210	13.57%	9,770	4.50%	266	0.18%
6.01.01.06	Descontos nas contraprestações do passivo de arrendamento	-8,456	-8.69%	-10,235	-4.71%	-40,556	-26.92%
6.01.01.07	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários	-16,980	-17.45%	12,201	5.62%	223	0.15%
6.01.01.08	Constituição de provisão para perdas de estoques	-2,187	-2.25%	3,822	1.76%	119	0.08%
6.01.01.09	Atualização monetária dos tributos a recuperar	-28,506	-29.29%	-33,222	-15.29%	-10,163	-6.75%
6.01.01.10	Provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber	1,917	1.97%	1,060	0.49%	550	0.37%
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixado	8,036	8.26%	6,181	2.85%	12,148	8.06%
6.01.01.12	Remuneração baseada em ações	0	-	0	-	-1,857	-1.23%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	24,573	25.25%	-10,154	-4.67%	1,196	0.79%
6.01.01.14	Ajustes de avaliação patrimonial	0	-	-3,500	-1.61%	-250	-0.17%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente	-46,300	-47.58%	-8,465	-3.90%	-5,721	-3.80%
6.01.01.16	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Rendimento de aplicação financeira	-31,850	-32.73%	-8,991	-4.14%	0	-
6.01.01.18	Outros	-5,004	-5.14%	-7,218	-3.32%	0	-
6.01.01.19	Efeito na emissão de ações	7,724	7.94%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	90,224	92.72%	111,959	51.54%	47,406	31.47%
6.01.02.01	Instrumentos financeiros derivativos ativos	30,346	31.18%	15,371	7.08%	250	0.17%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	124,801	128.25%	-5,866	-2.70%	3,201	2.13%
6.01.02.03	Estoques	78,496	80.66%	74,799	34.43%	33,840	22.47%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-78,909	-81.09%	-67,329	-31.00%	2,333	1.55%
6.01.02.05	Transações entre Partes Relacionadas	0	-	31,200	14.36%	0	-
6.01.02.06	Outros créditos e valores	-12,041	-12.37%	2,065	0.95%	11,013	7.31%
6.01.02.07	Depósito Judicial	-74	-0.08%	844	0.39%	-3,747	-2.49%
6.01.02.08	Fornecedores	-82,603	-84.88%	104,664	48.18%	32,562	21.62%
6.01.02.09	Instrumentos financeiros derivativos passivos	-19,244	-19.78%	-16,871	-7.77%	0	-
6.01.02.10	Obrigações fiscais	52,937	54.40%	16,570	7.63%	-33,544	-22.27%
6.01.02.11	Obrigações trabalhistas	-9,621	-9.89%	5,014	2.31%	1,595	1.06%
6.01.02.12	Pagamento de opções	0	-	-8,832	-4.07%	0	-
6.01.02.13	Outras obrigações	6,136	6.31%	-39,670	-18.26%	-97	-0.06%
6.01.03	Outros	-147,519	-151.59%	-122,162	-56.24%	-35,592	-23.63%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-609	-0.63%	-609	-0.28%	-98	-0.07%
6.01.03.02	Juros pagos	-146,910	-150.97%	-121,553	-55.96%	-35,494	-23.56%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4,770	4.90%	121,770	56.06%	-76,949	-51.09%
6.02.01	Aquisições de itens do Imobilizado	-17,532	-18.02%	-8,257	-3.80%	-73,751	-48.96%
6.02.02	Aquisições de itens do Intangível	-16,692	-17.15%	-14,223	-6.55%	-8,121	-5.39%
6.02.03	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-385,155	-395.79%	-286,778	-132.02%	-107,294	-71.23%
6.02.04	Resgate em títulos e valores mobiliários	424,149	435.86%	311,052	143.20%	112,217	74.50%
6.02.05	Aquisição de negócios líquido do caixa adquirido	0	-	119,976	55.23%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-124,050	-127.48%	-294,738	-135.69%	-53,237	-35.34%
6.03.01	Captações de empréstimos	195,000	200.38%	60,005	27.62%	166,214	110.35%
6.03.02	Pagamento empréstimos – principal	-261,598	-268.82%	-151,169	-69.59%	-85,050	-56.46%
6.03.03	Obrigações com compras de mercadorias	69,865	71.79%	-56,721	-26.11%	-14,525	-9.64%
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-131,653	-135.29%	-133,426	-61.42%	-117,696	-78.14%
6.03.05	Pagamentos debêntures - principal	-20,117	-20.67%	-13,427	-6.18%	0	-
6.03.06	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio	0	-	0	-	-6,880	-4.57%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-	4,700	3.12%
6.03.08	Credores Recuperação Judicial	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Instrumento financeiro derivativo - pagamento	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aplicação em Títulos e Valores Mobiliários em Garantia	-74,829	-76.90%	0	-	0	-
6.03.11	Emissão de debentures	95,000	97.62%	0	-	0	-
6.03.12	Recompra de ações	-522	-0.54%	0	-	0	-
6.03.13	Ajustes de avaliação patrimonial	4,804	4.94%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21,967	-22.57%	44,252	20.37%	20,442	13.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,079	172.72%	123,827	57.01%	103,385	68.64%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	146,112	150.15%	168,079	77.38%	123,827	82.21%