LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - LMED3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27,280 | 100.00% | 46,487 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17,030 | 62.43% | 20,684 | 44.49% |
| 6.01.01.01 | Ajuste valor presente | 0 | - | 10,945 | 23.54% |
| 6.01.01.02 | Provisão para contingências | 262 | 0.96% | -2,084 | -4.48% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 10,953 | 40.15% | 11,012 | 23.69% |
| 6.01.01.04 | Despesas de juros e variações apropriados | 12,060 | 44.21% | 18,548 | 39.90% |
| 6.01.01.05 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | -19,391 | -71.08% | -32,499 | -69.91% |
| 6.01.01.06 | Apuração de baixas no imobilizado | 4,506 | 16.52% | 3,942 | 8.48% |
| 6.01.01.07 | Amortização do direito de uso | 951 | 3.49% | 599 | 1.29% |
| 6.01.01.08 | Provisão para devedores duvidosos | 2,602 | 9.54% | 7,569 | 16.28% |
| 6.01.01.09 | Provisões para comissões e outros passivos | 5,087 | 18.65% | 2,652 | 5.70% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 10,250 | 37.57% | 25,803 | 55.51% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 26,064 | 95.54% | 12,653 | 27.22% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 2,440 | 8.94% | -507 | -1.09% |
| 6.01.02.04 | Impostos a recuperar | -621 | -2.28% | 13,239 | 28.48% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a fornecedores | -4 | -0.01% | 5,632 | 12.12% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | -3,528 | -12.93% | -169 | -0.36% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 5,512 | 20.21% | 745 | 1.60% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de clientes | 205 | 0.75% | -315 | -0.68% |
| 6.01.02.09 | Obrigações, fiscais, tributárias e subvenções governamentais | -1,097 | -4.02% | -1,013 | -2.18% |
| 6.01.02.10 | Obrigações sociais e trabalhistas | 1,509 | 5.53% | 2,755 | 5.93% |
| 6.01.02.11 | Outras contas a pagar | -20,230 | -74.16% | -7,217 | -15.52% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26,176 | -95.95% | -19,044 | -40.97% |
| 6.02.01 | Aquisição de ativo imobilizado | -29,041 | -106.46% | -16,960 | -36.48% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -968 | -3.55% | -2,098 | -4.51% |
| 6.02.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicações financeira | 3,833 | 14.05% | 14 | 0.03% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,474 | -5.40% | -30,893 | -66.46% |
| 6.03.01 | Captação de emprestimos e financiamentos | 64,257 | 235.55% | 146,019 | 314.11% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos - proncipal | -50,613 | -185.53% | -131,486 | -282.84% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos - juros | -14,275 | -52.33% | -48,140 | -103.56% |
| 6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil | -566 | -2.07% | -566 | -1.22% |
| 6.03.07 | Duplicatas descontadas | -277 | -1.02% | 3,280 | 7.06% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -370 | -1.36% | -3,450 | -7.42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 686 | 2.51% | 3,851 | 8.28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 316 | 1.16% | 401 | 0.86% |