LIFEMED INDUSTRIAL EQUIP. DE ART. MÉD. HOSP. S.A. (LMED3) Cash Flows

Update 03/25/2025

Cash Flow Statement - LMED3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33,395	100.00%	120,459	100.00%	36,662	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15,815	47.36%	24,570	20.40%	40,187	109.61%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) do período	-27,493	-82.33%	-12,647	-10.50%	-21,684	-59.15%
6.01.01.02	Resultado de equivalencia patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Provisão para estoques	0	-	0	-	816	2.23%
6.01.01.04	Provisão para contingências	-114	-0.34%	-2,232	-1.85%	853	2.33%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	14,395	43.11%	14,691	12.20%	15,913	43.40%
6.01.01.06	Reversão/Provisão para créditos de liquidação duvidosa	2,602	7.79%	-1,019	-0.85%	-71	-0.19%
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos e financiamentos	15,933	47.71%	23,882	19.83%	17,263	47.09%
6.01.01.08	Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado	5,405	16.19%	5,238	4.35%	2,640	7.20%
6.01.01.09	Redução ao valor recuperável de ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Ajuste a Valor presente	0	-	0	-	21,981	59.96%
6.01.01.11	Provisões temporárias	5,087	15.23%	-4,168	-3.46%	2,065	5.63%
6.01.01.12	Arrendamento mercantil	0	-	825	0.68%	411	1.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	17,580	52.64%	95,889	79.60%	3,081	8.40%
6.01.02.01	Contas a receber	25,729	77.04%	73,811	61.27%	-16,093	-43.90%
6.01.02.02	Estoques	5,736	17.18%	3,387	2.81%	13,202	36.01%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	3,063	9.17%	11,140	9.25%	11,839	32.29%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	6,525	19.54%	1,827	1.52%	147	0.40%
6.01.02.05	Outros créditos	-2,572	-7.70%	-822	-0.68%	115	0.31%
6.01.02.06	Fornecedores	-408	-1.22%	2,320	1.93%	-2,569	-7.01%
6.01.02.07	Adiantamento de clientes	66	0.20%	-81	-0.07%	-1,258	-3.43%
6.01.02.08	Obrigações fiscais, tributárias e subvenções governamentais	-821	-2.46%	-1,008	-0.84%	-674	-1.84%
6.01.02.09	Obrigações sociais e trabalhistas	203	0.61%	3,007	2.50%	-1,551	-4.23%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	-19,941	-59.71%	2,308	1.92%	-77	-0.21%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-6,606	-18.02%
6.01.03.01	Imposte de renda e contribuição social, pagos	0	-	0	-	-6,606	-18.02%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-27,565	-82.54%	-37,573	-31.19%	2,823	7.70%
6.02.01	Aplicações financeiras vinculadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Investimento em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado	-38,242	-114.51%	-22,192	-18.42%	-32,131	-87.64%
6.02.04	Aquisição de intangível	-1,221	-3.66%	-2,301	-1.91%	-5,951	-16.23%
6.02.05	Aplicações financeiras	11,898	35.63%	-13,080	-10.86%	40,905	111.57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-5,898	-17.66%	-86,051	-71.44%	-39,660	-108.18%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	64,257	192.42%	151,192	125.51%	108,585	296.18%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos - Principal	-55,211	-165.33%	-183,952	-152.71%	-90,914	-247.98%
6.03.03	Amortização de empréstimos e financiamentos - Juros*	-14,676	-43.95%	-51,884	-43.07%	-35,356	-96.44%
6.03.04	Integralização de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Duplicatas descontadas	-675	-2.02%	-551	-0.46%	1,233	3.36%
6.03.06	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	-22,756	-62.07%
6.03.07	Amortização de arrendamento mercantil	407	1.22%	-856	-0.71%	-452	-1.23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-68	-0.20%	-3,165	-2.63%	-175	-0.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	686	2.05%	3,851	3.20%	4,026	10.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	618	1.85%	686	0.57%	3,851	10.50%