LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Cash Flows

Update 08/01/2024

Cash Flow Statement - LOGG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	35,907	100.00%	57,845	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	57,179	159.24%	78,554	135.80%
6.01.01.01	Lucro do Período	147,188	409.91%	73,087	126.35%
6.01.01.02	Depreciação	2,476	6.90%	1,825	3.15%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,094	-5.83%	-2,565	-4.43%
6.01.01.04	Resultado Financeiro	57,930	161.33%	47,885	82.78%
6.01.01.05	Impostos Diferidos	-14,464	-40.28%	-15,350	-26.54%
6.01.01.06	Opções de Ações	1,530	4.26%	1,315	2.27%
6.01.01.07	Amortização de Despesas Antecipadas	825	2.30%	1,335	2.31%
6.01.01.08	Provisão para Risco de Crédito	490	1.36%	466	0.81%
6.01.01.09	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento	-184,057	-512.59%	-115,829	-200.24%
6.01.01.11	Resultado Na Venda de Controlada / Ativos	47,357	131.89%	86,385	149.34%
6.01.01.12	Provisões para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-2	-0.01%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-21,272	-59.24%	-20,709	-35.80%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	2,492	6.94%	24,428	42.23%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	1,839	5.12%	-12,554	-21.70%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-3,818	-10.63%	6,140	10.61%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	-3,179	-8.85%	-2,608	-4.51%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	286	0.80%	-527	-0.91%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	17,564	48.92%	19,189	33.17%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-23,109	-64.36%	-16,349	-28.26%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Fornecedores	-187	-0.52%	-9,809	-16.96%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-12,736	-35.47%	-28,619	-49.48%
6.01.02.10	Dividendos Recebidos de Investidas	0	-	0	-
6.01.02.11	Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-424	-1.18%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-128,237	-357.14%	148,240	256.27%
6.02.01	Aumento/Aquisição de Investimentos	-361	-1.01%	-2,499	-4.32%
6.02.02	Aquisições de Propriedades Para Investimento	-374,255	-1,042.29%	-286,370	-495.06%
6.02.03	Compra de Participação Acionária em Controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-918,041	-2,556.72%	-426,776	-737.79%
6.02.05	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	629,753	1,753.84%	461,434	797.71%
6.02.06	Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno	535,882	1,492.42%	405,583	701.15%
6.02.07	Dividendos Recebidos de Investidas	2,250	6.27%	0	-
6.02.08	Outros	-3,465	-9.65%	-3,132	-5.41%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-84,004	-233.95%	-39,551	-68.37%
6.03.01	Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	257,159	716.18%	242,011	418.38%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-99,318	-276.60%	-21,770	-37.64%
6.03.03	Pagamentos de Juros	-97,115	-270.46%	-101,766	-175.93%
6.03.04	Aporte de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	(Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores	3,602	10.03%	-528	-0.91%
6.03.09	Pagamento de Dividendos	-70,000	-194.95%	-91,692	-158.51%
6.03.10	Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.03.11	(Pagamento) Recebimento de Derivativo	-4,329	-12.06%	-63,747	-110.20%
6.03.12	Pagamentos de Arrendamento	-503	-1.40%	-323	-0.56%
6.03.13	Recebimentos pelo exercício de opção de ações	0	-	0	-
6.03.14	Alienação (aquisição) de ações em tesouraria	-73,500	-204.70%	-1,736	-3.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-176,334	-491.09%	166,534	287.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	396,515	1,104.28%	297,733	514.71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	220,181	613.20%	464,267	802.61%