LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Cash Flows

Update 02/05/2025

Cash Flow Statement - LOGG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	68,410	100.00%	157,230	100.00%	128,772	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	140,411	205.25%	175,588	111.68%	178,864	138.90%
6.01.01.01	Lucro do Período	344,378	503.40%	194,960	124.00%	400,700	311.17%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5,671	8.29%	3,972	2.53%	1,647	1.28%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-6,979	-10.20%	-7,107	-4.52%	-12,894	-10.01%
6.01.01.04	Resultado Financeiro	130,930	191.39%	133,262	84.76%	129,294	100.41%
6.01.01.05	Impostos Diferidos	-11,528	-16.85%	-56,962	-36.23%	-21,522	-16.71%
6.01.01.06	Opções de Ações	3,950	5.77%	3,320	2.11%	3,039	2.36%
6.01.01.07	Amortização de Despesas Antecipadas	1,467	2.14%	1,731	1.10%	3,619	2.81%
6.01.01.08	Provisão para Risco de Crédito	787	1.15%	721	0.46%	1,134	0.88%
6.01.01.09	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento	-439,298	-642.15%	-258,596	-164.47%	-354,021	-274.92%
6.01.01.11	Resultado da venda parcial de participação societária em controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado da venda de controlada / ativos	110,532	161.57%	159,287	101.31%	27,351	21.24%
6.01.01.13	Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	501	0.73%	1,000	0.64%	517	0.40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38,501	-56.28%	28,510	18.13%	-27,770	-21.57%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	3,563	5.21%	51,980	33.06%	-7,558	-5.87%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	5,964	8.72%	-9,350	-5.95%	-18,113	-14.07%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-8,314	-12.15%	1,883	1.20%	-3,806	-2.96%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	1,828	2.67%	-5,800	-3.69%	-6,772	-5.26%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	1,898	2.77%	1,713	1.09%	4,576	3.55%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	33,968	49.65%	19,159	12.19%	13,700	10.64%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-88,525	-129.40%	-44,108	-28.05%	-8,395	-6.52%
6.01.02.08	Valores pagos por riscos trabalhistas, fiscais e cíveis	-708	-1.03%	-2,020	-1.28%	-163	-0.13%
6.01.02.10	Dividendos Recebidos de Investidas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Aumento (Redução) de Fornecedores	11,825	17.29%	15,053	9.57%	-1,239	-0.96%
6.01.03	Outros	-33,500	-48.97%	-46,868	-29.81%	-22,322	-17.33%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-33,500	-48.97%	-46,868	-29.81%	-22,322	-17.33%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	317,840	464.61%	266,429	169.45%	-241,969	-187.90%
6.02.01	Aumento/Aquisição de Investimentos	-624	-0.91%	-2,027	-1.29%	-10,952	-8.50%
6.02.02	Aquisições de Propriedades Para Investimento	-811,769	-1,186.62%	-545,394	-346.88%	-857,072	-665.57%
6.02.03	Compra de Participação Acionária em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-1,232,879	-1,802.19%	-764,425	-486.18%	-987,496	-766.86%
6.02.05	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	1,104,126	1,613.98%	875,355	556.74%	1,303,901	1,012.57%
6.02.06	Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de terreno	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento pela alienação de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Outros	-6,939	-10.14%	-6,484	-4.12%	-10,504	-8.16%
6.02.09	Recebimento pela venda de participação em propriedades para investimento	1,262,675	1,845.75%	706,404	449.28%	312,394	242.59%
6.02.10	Dividendos recebidos de investidas	3,250	4.75%	3,000	1.91%	7,760	6.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-556,528	-813.52%	-324,877	-206.63%	203,366	157.93%
6.03.01	Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	564,203	824.74%	242,011	153.92%	690,604	536.30%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-385,618	-563.69%	-176,282	-112.12%	-239,446	-185.95%
6.03.03	Pagamentos de Juros	-192,049	-280.73%	-214,540	-136.45%	-139,714	-108.50%
6.03.04	Aporte de Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aporte de (Distribuição a) Acionistas não Controladores	7,824	11.44%	35	0.02%	41,842	32.49%
6.03.09	Pagamento de Dividendos	-220,000	-321.59%	-91,692	-58.32%	-87,627	-68.05%
6.03.10	Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	(Pagamento) Recebimento de Derivativo	-19,989	-29.22%	-89,534	-56.94%	-30,887	-23.99%
6.03.12	Pagamento de Arrendamento	-2,259	-3.30%	-668	-0.42%	-613	-0.48%
6.03.13	Aquisição de ações em tesouraria	-314,945	-460.38%	-4,825	-3.07%	-26,791	-20.80%
6.03.14	Alienação de ações em tesouraria	0	-	832	0.53%	0	-
6.03.15	Recebimento pelo exercício de opção de ações	6,305	9.22%	9,786	6.22%	334	0.26%
6.03.16	Transação de capital	0	-	0	-	-4,336	-3.37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-170,278	-248.91%	98,782	62.83%	90,169	70.02%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	396,515	579.62%	297,733	189.36%	207,564	161.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	226,237	330.71%	396,515	252.19%	297,733	231.21%