LOG COMMERCIAL PROPERTIES (LOGG3) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - LOGG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	54,749	100.00%	76,594	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	96,681	176.59%	126,415	165.05%
6.01.01.01	Lucro do Período	244,299	446.22%	121,681	158.86%
6.01.01.02	Depreciação	4,067	7.43%	2,798	3.65%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,724	-4.98%	-6,469	-8.45%
6.01.01.04	Resultado Financeiro	93,436	170.66%	103,098	134.60%
6.01.01.05	Impostos Diferidos	-16,038	-29.29%	-34,068	-44.48%
6.01.01.06	Opções de Ações	2,517	4.60%	2,145	2.80%
6.01.01.07	Amortização de Despesas Antecipadas	1,165	2.13%	1,366	1.78%
6.01.01.08	Provisão para Risco de Crédito	583	1.06%	497	0.65%
6.01.01.09	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação do Valor Justo de Propriedades para Investimento	-297,945	-544.20%	-223,920	-292.35%
6.01.01.11	Resultado na Venda de Controlada / Ativos	67,152	122.65%	159,287	207.96%
6.01.01.12	Provisões para Riscos Trabalhistas Fiscais e Cíveis	169	0.31%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-41,932	-76.59%	-49,821	-65.05%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Contas a Receber	-6,499	-11.87%	34,988	45.68%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	6,076	11.10%	-8,796	-11.48%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-5,661	-10.34%	3,072	4.01%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	681	1.24%	-3,555	-4.64%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	2,332	4.26%	1,798	2.35%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	18,565	33.91%	14,215	18.56%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-34,633	-63.26%	-39,600	-51.70%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Fornecedores	-1,954	-3.57%	-14,870	-19.41%
6.01.02.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-20,366	-37.20%	-37,073	-48.40%
6.01.02.10	Valores Pagos por Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis	-473	-0.86%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	360,854	659.11%	384,307	501.75%
6.02.01	Aumento/Aquisição de Investimentos	-607	-1.11%	-2,517	-3.29%
6.02.02	Aquisições de Propriedades Para Investimento	-592,525	-1,082.26%	-401,541	-524.25%
6.02.03	Dividendos Recebidos de Investidas	2,250	4.11%	1,500	1.96%
6.02.04	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-1,018,069	-1,859.52%	-633,734	-827.39%
6.02.05	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	981,554	1,792.83%	719,071	938.81%
6.02.06	Recebimento pela Venda de Controlada / Distrato de Terreno	993,551	1,814.74%	706,404	922.27%
6.02.07	Outros	-5,300	-9.68%	-4,876	-6.37%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-408,027	-745.27%	-321,652	-419.94%
6.03.01	Captações de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	271,787	496.42%	242,011	315.97%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-188,599	-344.48%	-172,920	-225.76%
6.03.03	Pagamentos de Juros	-180,091	-328.94%	-204,740	-267.31%
6.03.04	Aporte de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Gastos com Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de Obrigações com Empresas Relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	(Distribuição a) Aporte de Acionistas não Controladores	7,820	14.28%	-496	-0.65%
6.03.09	Pagamento de Dividendos	-70,000	-127.86%	-91,692	-119.71%
6.03.10	Aquisição e Resgate de Instrumentos Financeiros Derivativos	0	-	0	-
6.03.11	(Pagamento) Recebimento de Derivativo	-19,989	-36.51%	-89,534	-116.89%
6.03.12	Pagamento de Arrendamento	-817	-1.49%	-493	-0.64%
6.03.13	Aquisição de ações em tesouraria	-228,138	-416.70%	-3,788	-4.95%
6.03.14	Alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.15	Recebimentos pelo exercício de opção de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,576	13.84%	139,249	181.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	396,515	724.24%	297,733	388.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	404,091	738.08%	436,982	570.52%