LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - LOGN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	431,143	100.00%	234,489	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	268,486	62.27%	297,423	126.84%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	15,749	3.65%	55,462	23.65%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Despesa com plano de opções de ações	633	0.15%	144	0.06%
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	130,231	30.21%	116,457	49.66%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-12,265	-2.84%	32,553	13.88%
6.01.01.06	Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas	154,634	35.87%	85,801	36.59%
6.01.01.07	Provisão para riscos e correção monetária	-5,409	-1.25%	2,411	1.03%
6.01.01.08	AFRMM Apropriado no Período	-40,198	-9.32%	-34,329	-14.64%
6.01.01.09	Receitas de aplicações financeiras	-29,719	-6.89%	-34,067	-14.53%
6.01.01.10	Provisão de participação no resultado	14,788	3.43%	27,716	11.82%
6.01.01.11	Sinistro a recuperar	6,204	1.44%	6,668	2.84%
6.01.01.12	Outros	3,403	0.79%	33,763	14.40%
6.01.01.13	Realização de mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	13,984	3.24%	7,571	3.23%
6.01.01.14	Constituição para perda de crédito esperada – PCE	-159	-0.04%	768	0.33%
6.01.01.15	Provisão de operacionais	43,989	10.20%	21,512	9.17%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-27,379	-6.35%	-25,007	-10.66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	162,657	37.73%	-62,934	-26.84%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-57,602	-13.36%	-12,362	-5.27%
6.01.02.02	Estoques	-3,365	-0.78%	-10,462	-4.46%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar ou compensar	-18,132	-4.21%	-367	-0.16%
6.01.02.04	Aumento/Redução de Adiantamentos a Fornecedores e a Agentes Multimodais	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas	255,580	59.28%	-53,929	-23.00%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-10,630	-2.47%	2,958	1.26%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	10,741	2.49%	-13,338	-5.69%
6.01.02.09	AFRMM Aplicado na Construção de Embarcações e Reparos	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros ativos	-56,625	-13.13%	629	0.27%
6.01.02.11	Outros passivos	-3,308	-0.77%	7,240	3.09%
6.01.02.12	Depósitos judiciais	-3,532	-0.82%	-422	-0.18%
6.01.02.13	Adiantamento a fornecedores e a agentes multimodais	0	-	0	-
6.01.02.14	Contas a receber por alienação de direitos contratuais	0	-	0	-
6.01.02.15	Fundo da Marinha Mercante – AFRMM	52,475	12.17%	18,137	7.73%
6.01.02.16	Pagamentos de provisão para riscos	-2,945	-0.68%	-1,018	-0.43%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-177,065	-41.07%	8,317	3.55%
6.02.01	Depósitos e Garantias	0	-	0	-
6.02.02	Adições ao Imobilizado e Intangível	-267,195	-61.97%	-71,516	-30.50%
6.02.03	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de participação acionária	-13,411	-3.11%	-40,679	-17.35%
6.02.05	Aplicações financeiras e resgates, líquidas	103,541	24.02%	120,512	51.39%
6.02.06	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-418,249	-97.01%	-234,759	-100.12%
6.03.01	Aumento de capital por subscrição ações novas	1,515	0.35%	3,755	1.60%
6.03.02	Amortização das operações de risco sacado	-5,991	-1.39%	-29,906	-12.75%
6.03.03	Captação de mútuos com controladas	0	-	0	-
6.03.04	Amortização empréstimos e financiamentos	-640,974	-148.67%	-102,587	-43.75%
6.03.05	Empréstimo Tomado de Empresa Ligada	0	-	0	-
6.03.06	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-88,133	-20.44%	-63,275	-26.98%
6.03.07	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Emissão de debêntures e notas comerciais	370,000	85.82%	0	-
6.03.10	Pagamento de Principal e encargos com obrigações de debêntures	0	-	0	-
6.03.11	Amortização de obrigações com arrendamento mercantil	-50,386	-11.69%	-43,356	-18.49%
6.03.12	Mútuos concedidos	0	-	0	-
6.03.13	Recebimento de mútuos concedidos	145	0.03%	610	0.26%
6.03.14	Custos na captação de empréstimos	-4,425	-1.03%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-164,171	-38.08%	8,047	3.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436,406	101.22%	337,268	143.83%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	272,235	63.14%	345,315	147.26%