LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - LOGN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,057,443	100.00%	505,629	100.00%	567,988	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	620,777	58.71%	477,224	94.38%	467,635	82.33%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	53,703	5.08%	60,172	11.90%	406,760	71.61%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	278,562	26.34%	227,654	45.02%	176,021	30.99%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	28,997	2.74%	84,532	16.72%	-158,210	-27.85%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para riscos e encargos financeiros/juros	-14,733	-1.39%	-196	-0.04%	-39,706	-6.99%
6.01.01.06	Provisões operacionais	-5,192	-0.49%	44,340	8.77%	73,712	12.98%
6.01.01.07	Baixa ou resultado na alienação de bens do imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Despesa com plano de opção de ações	633	0.06%	6,852	1.36%	1,926	0.34%
6.01.01.09	Sinistros a recuperar	-229	-0.02%	7,029	1.39%	-13,802	-2.43%
6.01.01.10	Juros, encargos e variação cambial, líquida	449,608	42.52%	198,318	39.22%	166,172	29.26%
6.01.01.11	Recursos com subvenção AFRMM - aplicados	-85,785	-8.11%	-84,012	-16.62%	-58,978	-10.38%
6.01.01.12	Provisão de participação no resultado	26,058	2.46%	46,212	9.14%	22,282	3.92%
6.01.01.13	Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	9,503	0.90%	6,559	1.30%	-9,218	-1.62%
6.01.01.14	Rendimentos sobre aplicações financeiras	-49,332	-4.67%	-64,985	-12.85%	-63,876	-11.25%
6.01.01.15	Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	-15,117	-1.43%	10,083	1.99%	4,308	0.76%
6.01.01.17	Constituição (reversão) para perda de crédito esperada	-4,038	-0.38%	-445	-0.09%	1,638	0.29%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social pagos	-51,861	-4.90%	-64,889	-12.83%	-41,394	-7.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	436,666	41.29%	28,405	5.62%	100,353	17.67%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Dividendos propostos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-9,144	-0.86%	-8,200	-1.62%	-13,137	-2.31%
6.01.02.05	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-102,510	-9.69%	-57,129	-11.30%	135,373	23.83%
6.01.02.06	Tributos a recuperar ou compensar	-33,451	-3.16%	6,071	1.20%	35,940	6.33%
6.01.02.07	Fundo da Marinha Mercante - AFRMM	55,486	5.25%	30,037	5.94%	33,197	5.84%
6.01.02.10	Outros ativos	-39,855	-3.77%	11,710	2.32%	3,894	0.69%
6.01.02.11	Salários e encargos sociais	-22,501	-2.13%	19,158	3.79%	2,252	0.40%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	25,675	2.43%	53,475	10.58%	-5,173	-0.91%
6.01.02.13	Depósitos judiciais	-4,200	-0.40%	-2,313	-0.46%	-3,810	-0.67%
6.01.02.14	Fornecedores e provisões operacionais e valores a pagar a partes relacionadas	563,254	53.27%	-19,476	-3.85%	-69,780	-12.29%
6.01.02.16	Pagamentos de provisão para riscos	-6,564	-0.62%	-3,752	-0.74%	-5,885	-1.04%
6.01.02.17	Outros passivos	10,476	0.99%	-1,176	-0.23%	-12,518	-2.20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-186,484	-17.64%	-143,059	-28.29%	-93,058	-16.38%
6.02.02	Integralização de capital e AFAC	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-309,514	-29.27%	-286,500	-56.66%	-190,760	-33.59%
6.02.04	Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas	136,441	12.90%	184,120	36.41%	145,704	25.65%
6.02.05	Mútuos concedidos a controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de participação acionária	-13,411	-1.27%	-40,679	-8.05%	-52,075	-9.17%
6.02.07	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-	4,073	0.72%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,017,573	-96.23%	-263,432	-52.10%	-353,960	-62.32%
6.03.01	Amortização das operações de risco sacado	-40,711	-3.85%	-33,083	-6.54%	-100,306	-17.66%
6.03.02	Amortização empréstimos e financiamentos	-1,142,400	-108.03%	-267,198	-52.84%	-173,537	-30.55%
6.03.03	Aumento de capital por subscrição de ações	1,515	0.14%	3,755	0.74%	4,088	0.72%
6.03.04	Captação de mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Mútuos concedidos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Amortização de principal e juros ref. a obrigações com arrendamento mercantil	-106,825	-10.10%	-95,562	-18.90%	-81,815	-14.40%
6.03.08	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-	-301	-0.05%
6.03.09	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Pagamento de mútuos com controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Juros sobre empréstimos,financiamentos e debêntures	-144,306	-13.65%	-144,140	-28.51%	-131,017	-23.07%
6.03.12	Recebimento de mútuos concedidos	145	0.01%	866	0.17%	168	0.03%
6.03.13	Captação de empréstimos	420,000	39.72%	275,000	54.39%	130,000	22.89%
6.03.14	Custos na captação de empréstimos	-4,991	-0.47%	-3,070	-0.61%	-1,240	-0.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-146,614	-13.86%	99,138	19.61%	120,970	21.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436,406	41.27%	337,268	66.70%	216,298	38.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	289,792	27.40%	436,406	86.31%	337,268	59.38%