LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S.A. (LPSB3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - LPSB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	31,115	100.00%	32,027	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	49,876	160.30%	48,682	152.00%
6.01.01.01	Prejuízo do Período de Operações em continuidade	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro do período de operações em continuidade	27,895	89.65%	35,575	111.08%
6.01.01.03	PECLD e perdas com clientes	676	2.17%	1,069	3.34%
6.01.01.04	Provisão para riscos legais, líquidas	2,240	7.20%	4,883	15.25%
6.01.01.05	Resultado de equivalência patrimonial	-3,331	-10.71%	-3,286	-10.26%
6.01.01.06	Ganho com bens do imobilizado, intangíveis e investimentos	-157	-0.50%	-473	-1.48%
6.01.01.07	IRPJ e CSLL Diferidos	-528	-1.70%	1,524	4.76%
6.01.01.08	Encargos financeiros sobre dividas e créditos	7,042	22.63%	-6,548	-20.45%
6.01.01.09	Despesas com outorga de ações	1,466	4.71%	2,090	6.53%
6.01.01.10	Depreciação e Amortização	14,596	46.91%	12,462	38.91%
6.01.01.11	Provisão para participação nos resultados	0	-	0	-
6.01.01.12	Redução ao valor recuperável dos ativos	0	-	0	-
6.01.01.13	Apropriação de rendas	-8,670	-27.86%	-8,039	-25.10%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Reconhecidos no Resultado do Período	8,647	27.79%	9,425	29.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-13,906	-44.69%	-10,439	-32.59%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,336	-7.51%	-1,940	-6.06%
6.01.02.02	Impostos a compensar	-881	-2.83%	1,145	3.58%
6.01.02.03	Despesas antecipadas	-182	-0.58%	-752	-2.35%
6.01.02.04	Outros ativos	-1,920	-6.17%	-1,652	-5.16%
6.01.02.05	Rendas a apropriar líquidas	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	1,019	3.27%	379	1.18%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a pagar	533	1.71%	128	0.40%
6.01.02.08	Salários, provisões e contribuições sociais	-7,457	-23.97%	-5,941	-18.55%
6.01.02.09	Outros passivos	-2,682	-8.62%	-1,806	-5.64%
6.01.03	Outros	-4,855	-15.60%	-6,216	-19.41%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-8,827	-28.37%	-10,580	-33.03%
6.01.03.02	Dividendos recebidos de coligadas	4,021	12.92%	4,541	14.18%
6.01.03.03	Juros pagos	-49	-0.16%	-177	-0.55%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,702	8.68%	-12,676	-39.58%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis	-12,373	-39.77%	-13,117	-40.96%
6.02.03	Aplicações financeiras	15,075	48.45%	441	1.38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-21,555	-69.28%	-18,209	-56.86%
6.03.01	Pagamento de dividendos, incluindo saldo de anos anteriores	-17,748	-57.04%	-13,473	-42.07%
6.03.02	Aumento de capital	950	3.05%	344	1.07%
6.03.03	Captação de empréstimo de terceiros	0	-	0	-
6.03.04	Arrendamento Mercantil	-4,757	-15.29%	-5,080	-15.86%
6.03.05	Pagamentos de empréstimo de terceiros	0	-	0	-
6.03.06	Redução de gastos com emissão de ações	0	-	0	-
6.03.07	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,262	39.41%	1,142	3.57%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,332	100.70%	22,446	70.08%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43,594	140.11%	23,588	73.65%