LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - LREN3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,013,574 | 100.00% | 699,992 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,123,099 | 110.81% | 1,126,756 | 160.97% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 454,234 | 44.82% | 276,466 | 39.50% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 617,971 | 60.97% | 528,782 | 75.54% |
| 6.01.01.05 | Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento | 225,273 | 22.23% | 298,254 | 42.61% |
| 6.01.01.06 | Juros de financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | 41,904 | 4.13% | -122,393 | -17.48% |
| 6.01.01.12 | Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas | -202,737 | -20.00% | 84,774 | 12.11% |
| 6.01.01.13 | Outros ajustes do lucro líquido | -13,546 | -1.34% | 60,873 | 8.70% |
| 6.01.01.14 | Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Descontos - arrendamentos a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 94,707 | 9.34% | -323,464 | -46.21% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 852,930 | 84.15% | 303,849 | 43.41% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -81,444 | -8.04% | -89,212 | -12.74% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -193,723 | -19.11% | 261,673 | 37.38% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -20,464 | -2.02% | 41,760 | 5.97% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -407,857 | -40.24% | -303,219 | -43.32% |
| 6.01.02.07 | Obrigações fiscais | -37,919 | -3.74% | -287,181 | -41.03% |
| 6.01.02.11 | Obrigações com administradoras de cartões | -42,544 | -4.20% | -103,380 | -14.77% |
| 6.01.02.12 | Outras obrigações | 25,728 | 2.54% | -75,628 | -10.80% |
| 6.01.02.13 | Obrigações - risco sacado | 0 | - | -72,126 | -10.30% |
| 6.01.03 | Outros | -204,232 | -20.15% | -103,300 | -14.76% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -107,484 | -10.60% | -27,693 | -3.96% |
| 6.01.03.03 | Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -99,246 | -9.79% | -149,259 | -21.32% |
| 6.01.03.04 | Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Aplicações financeiras | 2,498 | 0.25% | 73,652 | 10.52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -231,554 | -22.85% | -278,845 | -39.84% |
| 6.02.01 | Aquisições de imobilizado e intangível | -231,554 | -22.85% | -278,815 | -39.83% |
| 6.02.03 | Recebimentos por vendas de ativos fixos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido | 0 | - | -30 | 0.00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,492,701 | -147.27% | -923,597 | -131.94% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Recompra de ações | 0 | - | -288,180 | -41.17% |
| 6.03.03 | Captações e amortização de empréstimos e debêntures | -665,494 | -65.66% | -102,160 | -14.59% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -405,954 | -40.05% | -375,755 | -53.68% |
| 6.03.07 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | -421,253 | -41.56% | -157,502 | -22.50% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 11,228 | 1.11% | -25,940 | -3.71% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -699,453 | -69.01% | -528,390 | -75.49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,532,187 | 249.83% | 2,848,351 | 406.91% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,832,734 | 180.82% | 2,319,961 | 331.43% |