LITEL PARTICIPACOES S.A. (LTEL3B) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - LTEL3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	901	100.00%	11,417	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-27,520	-3,054.38%	-17,383	-152.26%
6.01.01.01	Lucro líquido no período	634,059	70,372.81%	608,834	5,332.70%
6.01.01.02	Resultado de participações societárias	-635,756	-70,561.15%	-486,220	-4,258.74%
6.01.01.03	Resultado na variação de percentual de participação societária	-22,935	-2,545.50%	-131,338	-1,150.37%
6.01.01.04	Provisão para contingências	0	-	0	-
6.01.01.05	Variações monetárias	-2,888	-320.53%	-8,659	-75.84%
6.01.01.06	Resultado na distribuição de ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.07	Receita na alienação do investimento	0	-	0	-
6.01.01.08	Amortização do ágio	0	-	0	-
6.01.01.10	Outros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,964	3,436.63%	29,793	260.95%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	18,863	2,093.56%	28,829	252.51%
6.01.02.02	Tributos e contribuições a pagar	12,133	1,346.61%	973	8.52%
6.01.02.03	Indenizações e contingências pagas	0	-	0	-
6.01.02.04	Custos de transação das debêntures	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras variações	-32	-3.55%	-9	-0.08%
6.01.03	Outros	-2,543	-282.24%	-993	-8.70%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,543	-282.24%	-993	-8.70%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	343,152	38,085.68%	339,897	2,977.11%
6.02.02	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	338,112	37,526.30%	277,371	2,429.46%
6.02.03	Aplicações em títulos e valores mobiliários	5,040	559.38%	62,526	547.66%
6.02.04	Parcela de acervo cindido do investimento	0	-	0	-
6.02.05	Efeito do ágio na cisão parcial	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-319,800	-35,493.90%	-352,277	-3,085.55%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-319,800	-35,493.90%	-352,277	-3,085.55%
6.03.02	Juros s/ ações resgatáveis pagos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de ações preferenciais	0	-	0	-
6.03.04	Captações de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Redução do capital social oriundo da cisão parcial	0	-	0	-
6.03.06	Efeitos da cisão parcial em ajustes de avaliação patrimonial	0	-	0	-
6.03.07	Efeitos da cisão parcial na reserva de lucros	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24,253	2,691.79%	-963	-8.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	491	54.50%	1,890	16.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	24,744	2,746.28%	927	8.12%