LITEL PARTICIPACOES S.A. (LTEL3B) Cash Flows

Update 03/27/2025

Cash Flow Statement - LTEL3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	15,435	100.00%	10,732	100.00%	-4,276	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-24,003	-155.51%	-21,599	-201.26%	-14,779	345.63%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	556,130	3,603.05%	815,941	7,602.88%	1,778,733	-41,598.06%
6.01.01.02	Resultado de Participações Societárias	-553,827	-3,588.12%	-695,086	-6,476.76%	-1,601,187	37,445.91%
6.01.01.03	Resultado de variação de percentual de participação societária	-23,153	-150.00%	-133,383	-1,242.85%	-183,666	4,295.28%
6.01.01.04	Resultado na distribuição de ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Baixa do ágio	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Variações Monetárias	-3,153	-20.43%	-9,071	-84.52%	-8,659	202.50%
6.01.01.07	Provisão para contingência	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Receita na alienação do investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	41,981	271.99%	33,426	311.46%	11,965	-279.82%
6.01.02.01	Dividendos e JCP	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Custos de transação com debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos e contribuições a pagar	2,538	16.44%	-931	-8.67%	3,500	-81.85%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	39,711	257.28%	34,064	317.41%	8,459	-197.83%
6.01.02.05	Outras provisões	-268	-1.74%	293	2.73%	6	-0.14%
6.01.02.06	Indenizações pagas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Ativos de incorporação Litelb	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósito judicial	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2,543	-16.48%	-1,095	-10.20%	-1,462	34.19%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,543	-16.48%	-1,095	-10.20%	-1,462	34.19%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	343,069	2,222.67%	505,784	4,712.86%	530,865	-12,414.99%
6.02.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	338,113	2,190.56%	443,258	4,130.25%	528,346	-12,356.08%
6.02.02	Aplicação em títulos e valores mobiliários	4,956	32.11%	62,526	582.61%	2,519	-58.91%
6.02.03	Resgates de títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Efeito do ágio na cisão parcial	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-322,001	-2,086.17%	-517,915	-4,825.89%	-530,630	12,409.49%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-322,001	-2,086.17%	-517,915	-4,825.89%	-530,630	12,409.49%
6.03.06	Captações de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Efeitos da cisão parcial em ajustes de avaliação patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Efeitos da cisão parcial na reserva de lucros	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	36,503	236.49%	-1,399	-13.04%	-4,041	94.50%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	491	3.18%	1,890	17.61%	5,931	-138.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	36,994	239.68%	491	4.58%	1,890	-44.20%