LUPATECH S.A. (LUPA12) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - LUPA12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-33,227	100.00%	-1,540	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-19,082	57.43%	-26,808	1,740.78%
6.01.01.01	Prejuízos do Exercício das Operações	-30,658	92.27%	-24,591	1,596.82%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	2,835	-8.53%	3,573	-232.01%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-7,222	21.74%	292	-18.96%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	26,834	-80.76%	-5,724	371.69%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-3,453	10.39%	969	-62.92%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-
6.01.01.08	Obsolescência de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-8,313	25.02%	-418	27.14%
6.01.01.10	Ganho na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	1,324	-3.98%	-444	28.83%
6.01.01.12	Opções outorgadas e ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-62	0.19%	-31	2.01%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	14	-0.04%	91	-5.91%
6.01.01.15	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	-3,744	11.27%	11,398	-740.13%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	3,363	-10.12%	-11,923	774.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-14,145	42.57%	25,268	-1,640.78%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-17,345	52.20%	7,416	-481.56%
6.01.02.02	Estoques	624	-1.88%	2,814	-182.73%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	6,110	-18.39%	3,582	-232.60%
6.01.02.04	Outros Ativos	1,985	-5.97%	2,775	-180.19%
6.01.02.05	Fornecedores	-2,215	6.67%	-2,534	164.55%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-1,611	4.85%	2,158	-140.13%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-1,693	5.10%	9,057	-588.12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24,642	-74.16%	-52	3.38%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-651	1.96%	-297	19.29%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-232	0.70%	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	267	-0.80%	111	-7.21%
6.02.06	Alienação de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-
6.02.08	Propriedade para investimento	0	-	0	-
6.02.09	Recurso Proveniente de Venda de Investimento	0	-	0	-
6.02.11	Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado	25,258	-76.02%	134	-8.70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,141	6.44%	-8,086	525.06%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	65,511	-197.16%	38,937	-2,528.38%
6.03.02	Aumento de Capital	406	-1.22%	5,715	-371.10%
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	5,939	-385.65%
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-68,058	204.83%	-58,677	3,810.19%
6.03.08	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10,726	32.28%	-9,678	628.44%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19,907	-59.91%	13,171	-855.26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,181	-27.63%	3,493	-226.82%