TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - LUXM3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 11,599 | 100.00% | 13,802 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 15,912 | 137.18% | 17,646 | 127.85% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 7,098 | 61.19% | 9,870 | 71.51% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 7,956 | 68.59% | 7,384 | 53.50% |
| 6.01.01.03 | Baixas de Imobilizado | 50 | 0.43% | -17 | -0.12% |
| 6.01.01.04 | Baixa de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Baixa de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisões Constituídas | 1,074 | 9.26% | 512 | 3.71% |
| 6.01.01.09 | Reversão de Provisões Constrituídas | -210 | -1.81% | -133 | -0.96% |
| 6.01.01.11 | Encargos Financeiros sobre Empréstimos, Arrendamento e Refis | 224 | 1.93% | 326 | 2.36% |
| 6.01.01.12 | Constituição (reversão) de Provisão de IR e CS Diferidos | -280 | -2.41% | -296 | -2.14% |
| 6.01.01.14 | Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -4,313 | -37.18% | -3,844 | -27.85% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -2,856 | -24.62% | -613 | -4.44% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -6 | -0.05% | 10 | 0.07% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | -383 | -3.30% | -365 | -2.64% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes | -507 | -4.37% | -236 | -1.71% |
| 6.01.02.05 | Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte | 222 | 1.91% | 150 | 1.09% |
| 6.01.02.06 | Depósito para Recursos | -17 | -0.15% | -180 | -1.30% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -982 | -8.47% | 935 | 6.77% |
| 6.01.02.08 | Lucros e Dividendos Pagos | 0 | - | -2,954 | -21.40% |
| 6.01.02.09 | Pagamento de Contencioso Provisionado | -35 | -0.30% | -77 | -0.56% |
| 6.01.02.11 | Redução do Refis | -355 | -3.06% | -240 | -1.74% |
| 6.01.02.12 | Passivo de Arrendamento - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Contas a Pagar e Provisões | 606 | 5.22% | -274 | -1.99% |
| 6.01.02.14 | Variação nos Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13,922 | -120.03% | -13,819 | -100.12% |
| 6.02.01 | Aplicação em Investimento | 0 | - | -426 | -3.09% |
| 6.02.02 | Aplicação em Imobilizado | -13,922 | -120.03% | -13,393 | -97.04% |
| 6.02.03 | Aplicação em Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ativo de Contrato - Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos Oper. Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,149 | -18.53% | -4,398 | -31.86% |
| 6.03.01 | Pagamento de Arrendamentos | -624 | -5.38% | -595 | -4.31% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -1,525 | -13.15% | -3,803 | -27.55% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4,472 | -38.56% | -4,415 | -31.99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13,612 | 117.35% | 13,315 | 96.47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,140 | 78.80% | 8,900 | 64.48% |