LWSA S.A. (LWSA3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - LWSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	146,002	100.00%	272,101	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	287,137	196.67%	307,789	113.12%	-
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	64,916	44.46%	-109,653	-40.30%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	130,413	89.32%	118,147	43.42%	-
6.01.01.03	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias	4,193	2.87%	3,351	1.23%	-
6.01.01.05	Marcação a mercado - Derivativos	0	-	0	-	-
6.01.01.06	Pagamentos baseados em ações	14,966	10.25%	15,702	5.77%	-
6.01.01.07	Provisões e outros ajustes	3,607	2.47%	7,260	2.67%	-
6.01.01.08	Remensuração valor justo da contraprestação contingente	69,042	47.29%	272,982	100.32%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-141,135	-96.67%	-35,688	-13.12%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-3,985	-2.73%	-37,380	-13.74%	-
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-10,865	-7.44%	15,680	5.76%	-
6.01.02.03	Outros ativos	-108,406	-74.25%	279	0.10%	-
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-31	-0.02%	565	0.21%	-
6.01.02.05	Fornecedores	-1,319	-0.90%	-8,445	-3.10%	-
6.01.02.06	Pessoal, encargos e benefícios sociais	-24,312	-16.65%	16,086	5.91%	-
6.01.02.07	Outros tributos a recolher	25,003	17.13%	-3,636	-1.34%	-
6.01.02.08	Serviços a prestar	2,501	1.71%	10,542	3.87%	-
6.01.02.09	Recebimentos a repassar	55,061	37.71%	22,565	8.29%	-
6.01.02.10	Outros passivos	-473	-0.32%	19,031	6.99%	-
6.01.02.11	Juros pagos	0	-	0	-	-
6.01.02.12	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-74,309	-50.90%	-70,975	-26.08%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-674,918	-462.27%	-472,871	-173.79%	-
6.02.01	Aquisição de bens para o imobilizado	-29,053	-19.90%	-25,660	-9.43%	-
6.02.02	Contas a pagar por aquisição de participação societária	-560,835	-384.13%	-367,205	-134.95%	-
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-	-
6.02.04	Caixa proveniente de empresas incorporadas	0	-	0	-	-
6.02.05	Ativos financeiros	-1,175	-0.80%	-4,950	-1.82%	-
6.02.06	Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível	-83,897	-57.46%	-75,255	-27.66%	-
6.02.07	Aquisição de controladas, líquidas do caixa adquirido	42	0.03%	0	-	-
6.02.08	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-	-
6.02.09	Aplicação Financeira Restrita	0	-	0	-	-
6.02.10	Recebimento pela venda de bens	0	-	199	0.07%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-211,929	-145.15%	-59,238	-21.77%	-
6.03.01	Integralização de capital	1,257	0.86%	5,944	2.18%	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	-
6.03.03	Aplicação financeira restrita	0	-	0	-	-
6.03.04	Empréstimos e financiamentos pagos	-59	-0.04%	-370	-0.14%	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-40,001	-27.40%	-30,815	-11.32%	-
6.03.06	Juros pagos	-9	-0.01%	-35	-0.01%	-
6.03.07	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-	-
6.03.08	Fianças bancárias pagas	0	-	0	-	-
6.03.09	Arrendamentos mercantis	-20,053	-13.73%	-18,191	-6.69%	-
6.03.10	Recompra de ações próprias	-153,064	-104.84%	-15,771	-5.80%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-740,845	-507.42%	-260,008	-95.56%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,188,223	813.84%	1,448,231	532.24%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	447,378	306.42%	1,188,223	436.68%	-