LWSA S.A. (LWSA3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - LWSA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 37,363 | 100.00% | 72,351 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 144,647 | 387.14% | 152,141 | 210.28% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | 54,405 | 145.61% | -40,950 | -56.60% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 63,583 | 170.18% | 58,117 | 80.33% |
6.01.01.03 | Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias | 2,009 | 5.38% | 2,302 | 3.18% |
6.01.01.04 | Marcação a mercado - Derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações | 6,564 | 17.57% | 6,233 | 8.61% |
6.01.01.06 | Provisões e outros ajustes | -2,993 | -8.01% | 1,971 | 2.72% |
6.01.01.07 | Remensuração valor justo da contraprestação contingente | 21,079 | 56.42% | 124,468 | 172.03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107,284 | -287.14% | -79,790 | -110.28% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -62,355 | -166.89% | -29,206 | -40.37% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -11,544 | -30.90% | 5,354 | 7.40% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -13,539 | -36.24% | -8,861 | -12.25% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 505 | 0.70% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -12,622 | -33.78% | -15,541 | -21.48% |
6.01.02.06 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | -7,822 | -20.94% | 9,641 | 13.33% |
6.01.02.07 | Outros tributos a recolher | 6,346 | 16.98% | -10,459 | -14.46% |
6.01.02.08 | Serviços a prestar | -740 | -1.98% | 7,561 | 10.45% |
6.01.02.09 | Recebimentos a repassar | 34,800 | 93.14% | -22,851 | -31.58% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -3,410 | -9.13% | 17,558 | 24.27% |
6.01.02.11 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -36,398 | -97.42% | -33,491 | -46.29% |
6.01.02.14 | Transações com relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -608,568 | -1,628.80% | -408,107 | -564.07% |
6.02.01 | Aquisição de bens para o imobilizado | -13,708 | -36.69% | -16,349 | -22.60% |
6.02.02 | Contas a pagar por aquisição de participação societária | -557,328 | -1,491.66% | -353,724 | -488.90% |
6.02.03 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de controladoras, líquidas do caixa adquirido | -55 | -0.15% | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível | -36,377 | -97.36% | -34,471 | -47.64% |
6.02.06 | Aplicação Financeira Restrira | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Ativos financeiros | -1,100 | -2.94% | -3,750 | -5.18% |
6.02.08 | Recebimento pela venda de bens | 0 | - | 187 | 0.26% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -51,187 | -137.00% | -52,414 | -72.44% |
6.03.01 | Integralização de capital | 0 | - | 3,468 | 4.79% |
6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Aplicação financeira restrita | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Empréstimos e financiamentos pagos | -49 | -0.13% | -274 | -0.38% |
6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -30,815 | -42.59% |
6.03.06 | Juros pagos | -8 | -0.02% | -33 | -0.05% |
6.03.07 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Fianças bancárias pagas | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Arrendamentos mercantis | -9,779 | -26.17% | -8,989 | -12.42% |
6.03.10 | Recompra de ações próprias | -41,351 | -110.67% | -15,771 | -21.80% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -622,392 | -1,665.80% | -388,170 | -536.51% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,188,223 | 3,180.21% | 1,448,231 | 2,001.67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 565,831 | 1,514.42% | 1,060,061 | 1,465.16% |