HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - MATD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	132,434	100.00%	157,209	100.00%	98,322	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	513,682	387.88%	540,570	343.85%	483,820	492.08%
6.01.01.01	Lucro líquido de exercício	-323,904	-244.58%	141,247	89.85%	122,687	124.78%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	109,041	82.34%	102,002	64.88%	90,072	91.61%
6.01.01.03	Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	426	0.32%	2,126	1.35%	6,801	6.92%
6.01.01.04	Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro	-194,384	-146.78%	21,773	13.85%	26,668	27.12%
6.01.01.05	Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	26,648	20.12%	17,921	11.40%	10,988	11.18%
6.01.01.06	Constituição(reversão) de provisão para glosas	41,588	31.40%	48,011	30.54%	37,815	38.46%
6.01.01.07	Constituição(reversão) de provisão para contingências	-83,216	-62.84%	-834	-0.53%	10,404	10.58%
6.01.01.08	Rendimentos de aplicações financeiras	-40,445	-30.54%	-31,073	-19.77%	-70,607	-71.81%
6.01.01.09	Despesas financeiras líquidas	213,084	160.90%	222,968	141.83%	226,663	230.53%
6.01.01.10	Resultado com derivativo	-1,111	-0.84%	7,380	4.69%	10,340	10.52%
6.01.01.11	Provisão do pagamento baseado em ações	8,323	6.28%	11,704	7.44%	11,704	11.90%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	2,430	1.83%	-2,655	-1.69%	285	0.29%
6.01.01.13	Outras receitas financeiras	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Constituição de parcelamento de impostos	938	0.71%	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado líquido na alienação de investimentos	754,264	569.54%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-206,237	-155.73%	-194,142	-123.49%	-212,353	-215.98%
6.01.02.01	Contas a receber	-176,312	-133.13%	-257,119	-163.55%	-194,911	-198.24%
6.01.02.02	Estoques	-2,079	-1.57%	1,121	0.71%	-18,131	-18.44%
6.01.02.03	Outros ativos	-1,356	-1.02%	14,259	9.07%	-19,889	-20.23%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-2,695	-2.03%	6,531	4.15%	-17,826	-18.13%
6.01.02.05	Variação das contas operacionais de ativo alienado	-39,995	-30.20%	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	10,950	8.27%	4,404	2.80%	-3,777	-3.84%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	730	0.55%	4,375	2.78%	16,248	16.53%
6.01.02.08	Impostos e contribuições a recolher	17,291	13.06%	44,991	28.62%	51,355	52.23%
6.01.02.09	Outros Passivos	-5,815	-4.39%	-6,699	-4.26%	-19,281	-19.61%
6.01.02.10	Impostos parcelados	-6,956	-5.25%	-6,005	-3.82%	-6,141	-6.25%
6.01.03	Outros	-175,011	-132.15%	-189,219	-120.36%	-173,145	-176.10%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-20,459	-15.45%	-35,092	-22.32%	-31,458	-31.99%
6.01.03.02	Juros pagos	-154,552	-116.70%	-154,127	-98.04%	-141,687	-144.11%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	216,258	163.29%	-164,668	-104.74%	-744,455	-757.16%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-188,412	-142.27%	-154,466	-98.26%	-199,972	-203.38%
6.02.02	Aquisição de intangível	-12,045	-9.10%	-13,602	-8.65%	-15,956	-16.23%
6.02.03	Aplicações financeiras resgatadas	69,497	52.48%	73,084	46.49%	218,041	221.76%
6.02.04	Aporte de capital e AFAC em controladas e investidas	-95	-0.07%	0	-	0	-
6.02.05	Ativos e reembolso de obras a executar	-13,381	-10.10%	-28,287	-17.99%	-130,255	-132.48%
6.02.06	Aquisição de controladas e coligadas	-28,026	-21.16%	-41,785	-26.58%	-640,181	-651.11%
6.02.07	Caixa adquirido (alienado) de combinação (desinvestimento) de negócios	-12,541	-9.47%	388	0.25%	23,868	24.28%
6.02.08	Alienação de investimentos	401,261	302.99%	0	-	0	-
6.02.09	Alienação de caixa de investimento em controlada	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	46,587	35.18%	-11,653	-7.41%	-107,653	-109.49%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	208,519	157.45%	82,484	52.47%	106,201	108.01%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-39,157	-29.57%	-29,344	-18.67%	-118,478	-120.50%
6.03.03	Liquidação de Derivativos	-836	-0.63%	-8,341	-5.31%	-6,359	-6.47%
6.03.04	Dividendos pagos	-28,418	-21.46%	-24,582	-15.64%	-59,010	-60.02%
6.03.05	Pagamento de arrendamentos	-34,712	-26.21%	-31,870	-20.27%	-28,045	-28.52%
6.03.06	Aumento de capital	416	0.31%	0	-	0	-
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	-59,225	-44.72%	0	-	-1,962	-2.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	395,279	298.47%	-19,112	-12.16%	-753,786	-766.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,302	171.63%	246,414	156.74%	1,000,200	1,017.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	622,581	470.11%	227,302	144.59%	246,414	250.62%