MOBLY S.A. (MBLY3) Cash Flows

Update 08/29/2024

Cash Flow Statement - MBLY3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-10,543	100.00%	-46,835	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	10,783	-102.28%	21,262	-45.40%
6.01.01.01	Lucro/(Prejuízo) do Exercício	-36,306	344.36%	-39,686	84.74%
6.01.01.02	Depreciação	11,200	-106.23%	11,130	-23.76%
6.01.01.03	Amortização	6,138	-58.22%	6,145	-13.12%
6.01.01.04	Depreciação - Direito de Uso	19,712	-186.97%	18,200	-38.86%
6.01.01.05	Juros Provisionados Sobre Empréstimos e Financiamentos	3,687	-34.97%	1,164	-2.49%
6.01.01.06	Juros Passivos de Arrendamento	6,093	-57.79%	7,601	-16.23%
6.01.01.07	Juros Sobre Antecipação de Recebíveis	6,525	-61.89%	8,469	-18.08%
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	-8,412	79.79%	-15,468	33.03%
6.01.01.09	Provisões para Contingências	2,626	-24.91%	6,119	-13.07%
6.01.01.10	Provisões	-23	0.22%	-91	0.19%
6.01.01.11	Resultado da Equivalência Patrimonial, Líquido de Impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado da Alienação de Imobilizado e Intangível	-169	1.60%	-57	0.12%
6.01.01.13	Perda por Redução ao Valor Recuperável do Contas a Receber	385	-3.65%	437	-0.93%
6.01.01.14	Provisão para Obsolescência	624	-5.92%	-2,698	5.76%
6.01.01.15	Transações de Pagamento Baseado em Ações, Liquidado em Ações	-114	1.08%	1,088	-2.32%
6.01.01.16	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros de aplicações financeiras	-1,183	11.22%	18,909	-40.37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-7,355	69.76%	-46,187	98.62%
6.01.02.01	Contas a receber	24,954	-236.69%	12,149	-25.94%
6.01.02.02	Estoques	2,809	-26.64%	27,751	-59.25%
6.01.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-2,520	23.90%	-4,035	8.62%
6.01.02.04	Créditos Diversos e Impostos a Recuperar	-11,428	108.39%	-15,401	32.88%
6.01.02.05	Partes relacionadas (Ativo)	0	-	0	-
6.01.02.06	Outras Obrigações a Receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	-22,848	216.71%	-57,647	123.09%
6.01.02.09	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	3,974	-37.69%	-3,134	6.69%
6.01.02.10	Adiantamentos de Clientes	-2,296	21.78%	-5,872	12.54%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-	2	0.00%
6.01.03	Outros	-13,971	132.51%	-21,910	46.78%
6.01.03.01	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-1,401	13.29%	-884	1.89%
6.01.03.02	Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento	-6,045	57.34%	-6,776	14.47%
6.01.03.03	Pagamento de Juros de Antecipação de Recebíveis	-6,525	61.89%	-8,469	18.08%
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	0	-	-5,781	12.34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-12,663	120.11%	-10,679	22.80%
6.02.01	Juros de Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.02	Aumento de Capital em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Recursos Provenientes da Alienação de Ativo Imobilizado	1,571	-14.90%	63	-0.13%
6.02.04	Aquisição do Ativo Imobilizado	-7,359	69.80%	-3,096	6.61%
6.02.05	Aquisição do Ativo Intangível	-6,875	65.21%	-7,646	16.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-28,582	271.10%	-11,940	25.49%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Custos de Emissão	0	-	0	-
6.03.03	Captação de Empréstimos	26,843	-254.60%	17,491	-37.35%
6.03.04	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-36,277	344.09%	-11,739	25.06%
6.03.05	Pagamento de Passivo de Arrendamento	-19,148	181.62%	-17,692	37.78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-51,788	491.21%	-69,454	148.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	152,632	-1,447.71%	236,323	-504.59%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	100,844	-956.50%	166,869	-356.29%