M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Cash Flows

Update 02/21/2025

Cash Flow Statement - MDIA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	591,669	100.00%	2,125,782	100.00%	106,620	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,520,840	257.04%	1,640,372	77.17%	1,008,532	945.91%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do IR e CSLL	823,185	139.13%	936,027	44.03%	351,691	329.85%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	368,969	62.36%	364,971	17.17%	317,250	297.55%
6.01.01.03	Custo na Venda de Imobilizados e Intangível	1,290	0.22%	11,748	0.55%	1,343	1.26%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	4,991	0.84%	209	0.01%	-316	-0.30%
6.01.01.05	Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais Ativas e Passivas	385,683	65.19%	103,715	4.88%	93,754	87.93%
6.01.01.06	Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo	-125	-0.02%	-216	-0.01%	-264	-0.25%
6.01.01.07	Atualização Depósitos Judiciais	-8,806	-1.49%	-15,180	-0.71%	-14,381	-13.49%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos	-4,756	-0.80%	201	0.01%	0	-
6.01.01.09	Créditos Tributários e Atualizações	-80,410	-13.59%	-77,996	-3.67%	-62,526	-58.64%
6.01.01.10	Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros	66,045	11.16%	46,537	2.19%	40,025	37.54%
6.01.01.11	Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes	23,849	4.03%	16,626	0.78%	24,324	22.81%
6.01.01.12	Provisão( Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques	11,439	1.93%	15,447	0.73%	16,719	15.68%
6.01.01.13	Ações Outorgadas Reconhecidas	17,028	2.88%	13,809	0.65%	11,010	10.33%
6.01.01.14	Juros Apropriados sobre Arrendamentos	38,961	6.58%	36,241	1.70%	27,159	25.47%
6.01.01.15	Perdas(Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos	-137,323	-23.21%	196,794	9.26%	229,104	214.88%
6.01.01.16	Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização	-8,589	-1.45%	-16,076	-0.76%	-11,375	-10.67%
6.01.01.17	Provisão de IR sobre Financiamentos	2,635	0.45%	1,853	0.09%	1,789	1.68%
6.01.01.18	Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos	0	-	5,662	0.27%	0	-
6.01.01.19	Ganho em Aquisição de Participação Societária	16,774	2.84%	0	-	-16,774	-15.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-698,668	-118.08%	824,568	38.79%	-559,844	-525.08%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Depósitos Vinculados	-3,582	-0.61%	66,747	3.14%	-69,570	-65.25%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes	152,588	25.79%	-159,985	-7.53%	-243,732	-228.60%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Estoques	-404,387	-68.35%	816,505	38.41%	-949,485	-890.53%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	-58,027	-9.81%	319,917	15.05%	407,040	381.77%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Aplicações Financeiras	-1,943	-0.33%	1,395	0.07%	-33	-0.03%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Depósitos Judiciais	-54,144	-9.15%	-55,752	-2.62%	-51,890	-48.67%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	-1,489	-0.25%	-7,841	-0.37%	-6,251	-5.86%
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Ativos de Indenização	5,202	0.88%	1,191	0.06%	-685	-0.64%
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Outros Ativos	-11,473	-1.94%	-3,331	-0.16%	-27,447	-25.74%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Fornecedores	-181,173	-30.62%	-85,049	-4.00%	416,637	390.77%
6.01.02.11	Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição	-11,380	-1.92%	-57,040	-2.68%	-116,448	-109.22%
6.01.02.12	Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas	-87,254	-14.75%	-4,048	-0.19%	68,050	63.82%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais	5,308	0.90%	-19,179	-0.90%	14,162	13.28%
6.01.02.15	Aumento (Redução) em Outros Passivos	-46,914	-7.93%	11,038	0.52%	-192	-0.18%
6.01.03	Outros	-230,503	-38.96%	-339,158	-15.95%	-342,068	-320.83%
6.01.03.02	Juros pagos	-126,832	-21.44%	-117,854	-5.54%	-80,156	-75.18%
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-56	-0.01%	-4,778	-0.22%	0	-
6.01.03.04	Liberação de Incentivos para Reinvestimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.05	Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos	-67,440	-11.40%	-205,464	-9.67%	-261,912	-245.65%
6.01.03.06	Variações Cambiais Pagas	-36,175	-6.11%	-11,062	-0.52%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-326,377	-55.16%	-343,860	-16.18%	-601,114	-563.79%
6.02.01	Aquisição Imobilizado e Intangível	-278,178	-47.02%	-262,237	-12.34%	-177,125	-166.13%
6.02.02	Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas	-49,169	-8.31%	-81,245	-3.82%	-7,037	-6.60%
6.02.03	Aplicação Financeira a Longo Prazo	-100	-0.02%	-2,045	-0.10%	-1,500	-1.41%
6.02.04	Aquisição de Participação Societária, Liquida do Caixa Adquirido	0	-	0	-	-415,069	-389.30%
6.02.05	Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo	1,070	0.18%	1,667	0.08%	2,257	2.12%
6.02.07	Adiantamento para Subscrição de Capital	0	-	0	-	-2,640	-2.48%
6.02.08	Dividendos Recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Venda de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-385,149	-65.10%	-161,643	-7.60%	-413,451	-387.78%
6.03.01	Juros s/ Capital Próprio Pagos	-221,821	-37.49%	-69,775	-3.28%	-655,483	-614.78%
6.03.02	Financiamentos Tomados	1,172,112	198.10%	331,715	15.60%	430,094	403.39%
6.03.03	Pagamento de Financiamentos	-1,185,755	-200.41%	-344,077	-16.19%	-85,330	-80.03%
6.03.04	Aquisição de Ações de Emissão da Cia	-50,533	-8.54%	0	-	-36,597	-34.32%
6.03.05	Pagamentos de Arrendamento	-99,152	-16.76%	-79,506	-3.74%	-66,135	-62.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,607	0.78%	-488	-0.02%	127	0.12%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-115,250	-19.48%	1,619,791	76.20%	-907,818	-851.45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,267,837	383.29%	648,046	30.49%	1,555,864	1,459.26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,152,587	363.82%	2,267,837	106.68%	648,046	607.81%