M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - MDIA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 349,450 | 100.00% | 568,617 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 762,772 | 218.28% | 638,937 | 112.37% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 420,924 | 120.45% | 260,168 | 45.75% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 175,712 | 50.28% | 177,269 | 31.18% |
6.01.01.03 | Custo na Venda de Imobilizado e Intangível | 142 | 0.04% | 8,920 | 1.57% |
6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 2,502 | 0.72% | 1,745 | 0.31% |
6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos, Debêntures, Variações Cambiais | 213,499 | 61.10% | 35,111 | 6.17% |
6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -62 | -0.02% | -100 | -0.02% |
6.01.01.07 | Atualização Depósitos Judiciais | -1,558 | -0.45% | -9,206 | -1.62% |
6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos | -4,756 | -1.36% | 201 | 0.04% |
6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -45,788 | -13.10% | -18,532 | -3.26% |
6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributárias/Outros | 28,861 | 8.26% | 22,761 | 4.00% |
6.01.01.11 | Provisão (Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 16,607 | 4.75% | 10,604 | 1.86% |
6.01.01.12 | Provisão (Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 6,816 | 1.95% | 12,111 | 2.13% |
6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 7,366 | 2.11% | 6,335 | 1.11% |
6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamentos | 18,824 | 5.39% | 17,872 | 3.14% |
6.01.01.15 | Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | -76,190 | -21.80% | 121,049 | 21.29% |
6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/Ativo de Indenização | -1,203 | -0.34% | -7,207 | -1.27% |
6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 1,076 | 0.31% | 1,019 | 0.18% |
6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | -1,183 | -0.21% |
6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -269,185 | -77.03% | 109,881 | 19.32% |
6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | -9,407 | -2.69% | 64,451 | 11.33% |
6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber Clientes | 66,873 | 19.14% | -139,927 | -24.61% |
6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -390,303 | -111.69% | 369,091 | 64.91% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | -10,182 | -2.91% | 168,160 | 29.57% |
6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Aplicações Financeiras | -48 | -0.01% | -363 | -0.06% |
6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais, Líquidos das Provisões para Riscos | -23,761 | -6.80% | 18,219 | 3.20% |
6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | 3,668 | 1.05% | -5,957 | -1.05% |
6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 1,094 | 0.31% | -1,217 | -0.21% |
6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -6,216 | -1.78% | -14,126 | -2.48% |
6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 8,329 | 2.38% | -276,353 | -48.60% |
6.01.02.11 | Aumento (Redução) em Impostos e Contribuição | -19,009 | -5.44% | -37,932 | -6.67% |
6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 38,344 | 10.97% | 8,602 | 1.51% |
6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | -43,991 | -7.74% |
6.01.02.14 | Aumento (Redução) em Subvenções Governamentais | -991 | -0.28% | -14,840 | -2.61% |
6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | 72,424 | 20.73% | 16,064 | 2.83% |
6.01.03 | Outros | -144,137 | -41.25% | -180,201 | -31.69% |
6.01.03.02 | Juros Pagos | -71,126 | -20.35% | -48,052 | -8.45% |
6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Liberação de Incentivos p/ Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Recebimento (Pagamento) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -43,941 | -12.57% | -132,149 | -23.24% |
6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -29,070 | -8.32% | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -134,954 | -38.62% | -106,054 | -18.65% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado e Intangível | -89,192 | -25.52% | -74,830 | -13.16% |
6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -46,732 | -13.37% | -31,224 | -5.49% |
6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -100 | -0.03% | 0 | - |
6.02.04 | Aquisição de Participação Societária Líquida do Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa e Equivalente de Caixa Adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1,070 | 0.31% | 0 | - |
6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa e Equivalentes de Caixa Incorporados | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 23,147 | 6.62% | 101,951 | 17.93% |
6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -182,505 | -52.23% | -33,614 | -5.91% |
6.03.02 | Financiamentos Tomados | 947,233 | 271.06% | 206,652 | 36.34% |
6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -658,052 | -188.31% | -33,405 | -5.87% |
6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia. | -37,256 | -10.66% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -46,273 | -13.24% | -37,682 | -6.63% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4,395 | 1.26% | -196 | -0.03% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 242,038 | 69.26% | 564,318 | 99.24% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,267,837 | 648.97% | 648,046 | 113.97% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,509,875 | 718.24% | 1,212,364 | 213.21% |