MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - MDNE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	6,536	100.00%	-150,737	100.00%	77,964	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	311,375	4,764.00%	195,558	-129.73%	129,441	166.03%
6.01.01.01	Lucro Líquido no Exercício	251,054	3,841.10%	155,617	-103.24%	105,057	134.75%
6.01.01.02	Tributos Diferidos Passivo	16,286	249.17%	11,404	-7.57%	3,104	3.98%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	10,527	161.06%	7,651	-5.08%	4,975	6.38%
6.01.01.04	Resultado de Equivalência Patrimonial	-129	-1.97%	-1,780	1.18%	-515	-0.66%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	-4,751	-72.69%	8,889	-5.90%	-1,967	-2.52%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisão para Garantias	4,320	66.10%	4,440	-2.95%	3,193	4.10%
6.01.01.08	Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Provisão para distratos	19,767	302.43%	-550	0.36%	-3,218	-4.13%
6.01.01.10	Valor Residual de Ativos Diferidos Baixados	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Variação no Valor Justo das Propriedades para Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Despesas Financeiras	23,117	353.69%	5,013	-3.33%	6,400	8.21%
6.01.01.13	Provisão para Perdas com Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Dividendos a Pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Imóveis a Comercializar	-15,541	-237.78%	2,343	-1.55%	5,227	6.70%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	3,547	54.27%	3,333	-2.21%	9,674	12.41%
6.01.01.17	Apropriação Plano de Ações	3,316	50.73%	1,788	-1.19%	712	0.91%
6.01.01.18	Redução ao valor recuperável de estoques	-138	-2.11%	-2,590	1.72%	-3,201	-4.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-304,839	-4,664.00%	-346,295	229.73%	-51,477	-66.03%
6.01.02.01	Contas a Receber	-366,698	-5,610.43%	-294,775	195.56%	-76,015	-97.50%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar Incluindo Terrenos	132,547	2,027.95%	-289,680	192.18%	33,713	43.24%
6.01.02.03	Obrigações Sociais e Tributárias	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-402	-6.15%	633	-0.42%	-3,204	-4.11%
6.01.02.05	Adiantamento a Terceiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Comissões de Vendas e Apropriar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Fornecedores	4,339	66.39%	2,554	-1.69%	18,807	24.12%
6.01.02.09	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis - Espécie	44,045	673.88%	97,700	-64.81%	-14,519	-18.62%
6.01.02.10	Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL	-28,549	-436.80%	-28,620	18.99%	-18,297	-23.47%
6.01.02.11	Contas a Pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Juros Pagos	-53,356	-816.34%	-29,091	19.30%	-12,865	-16.50%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	-105,740	-1,617.81%	175,085	-116.15%	17,154	22.00%
6.01.02.14	Participação dos Acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Outras Contas a Pagar	-5,765	-88.20%	-3,727	2.47%	2,817	3.61%
6.01.02.16	Rescisões de Clientes	4,978	76.16%	-1,774	1.18%	-10,386	-13.32%
6.01.02.17	Despesas Antecipadas	-2,208	-33.78%	-954	0.63%	-13,000	-16.67%
6.01.02.18	Depósitos judiciais	80	1.22%	-960	0.64%	275	0.35%
6.01.02.19	Outros créditos	32,131	491.60%	2,629	-1.74%	8,530	10.94%
6.01.02.20	Obrigações sociais e tributárias	39,759	608.31%	24,685	-16.38%	15,513	19.90%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,598	-820.04%	455	-0.30%	-13,170	-16.89%
6.02.01	Aquisição de títulos financeiros	-227,292	-3,477.54%	-130,739	86.73%	0	-
6.02.02	Resgate de títulos financeiros	199,006	3,044.77%	149,388	-99.11%	0	-
6.02.03	Adições aos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Adições ao Imobilizado	-24,493	-374.74%	-30,766	20.41%	-17,564	-22.53%
6.02.05	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recursos para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Provisão para Perda nos Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Captação de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Intangiveis	-2,756	-42.17%	-717	0.48%	-2,708	-3.47%
6.02.10	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Investimentos Financeiros	0	-	0	-	7,102	9.11%
6.02.12	Antecipação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Propriedade para Investimentos	0	-	4,495	-2.98%	0	-
6.02.14	Redução de capital em investidas	2,429	37.16%	1,559	-1.03%	0	-
6.02.15	Distribuição de dividendos de investidas	0	-	7,235	-4.80%	0	-
6.02.16	Aumento de capital em investidas	-492	-7.53%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	121,018	1,851.56%	217,221	-144.11%	11,499	14.75%
6.03.01	Partes Relacionadas	-667	-10.21%	710	-0.47%	12,922	16.57%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos	522,857	7,999.65%	322,293	-213.81%	128,496	164.81%
6.03.03	Alienação de Ações	8,232	125.95%	3,700	-2.45%	3,482	4.47%
6.03.04	Pagamentos de Dividendos	-54,677	-836.55%	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de Empréstimos, Financiamentos	-345,289	-5,282.88%	-107,932	71.60%	-130,413	-167.27%
6.03.06	Participação dos acionistas não controladores	0	-	162	-0.11%	0	-
6.03.07	Recompra de ações	-7,650	-117.04%	-1,000	0.66%	-2,988	-3.83%
6.03.08	Emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Outorga Plano de ações	-1,788	-27.36%	-712	0.47%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	73,956	1,131.52%	66,939	-44.41%	76,293	97.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	257,113	3,933.80%	190,174	-126.16%	113,881	146.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	331,069	5,065.32%	257,113	-170.57%	190,174	243.93%