INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - MEAL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	16,441	100.00%	38,266	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	100,890	613.65%	97,463	254.70%
6.01.01.01	Prejuízo do período de operações continuadas	-15,681	-95.38%	-32,777	-85.66%
6.01.01.02	Lucro do período de operações descontinuadas	0	-	10,585	27.66%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	79,803	485.39%	51,150	133.67%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	60,448	367.67%	56,291	147.10%
6.01.01.05	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis e imobilizados (provisão/reversão)	-780	-4.74%	-1,477	-3.86%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	13,269	80.71%	3,790	9.90%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-5,261	-32.00%	-5,096	-13.32%
6.01.01.08	Provisão (reversão) para riscos e atualização monetária	-30,448	-185.20%	5,419	14.16%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	-12,163	-73.98%	-19,044	-49.77%
6.01.01.10	Juros provisionados sobre empréstimos	36,897	224.42%	44,973	117.53%
6.01.01.11	Ganho na venda de operação descontinuada, líquida de impostos	-15,782	-95.99%	0	-
6.01.01.12	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	17,473	106.28%	16,647	43.50%
6.01.01.13	Resultado de variação cambial	4,385	26.67%	2,650	6.93%
6.01.01.14	Pagamentos baseados em ações	2,114	12.86%	-1,793	-4.69%
6.01.01.15	Receita diferida e descontos apropriados	-3,512	-21.36%	-3,688	-9.64%
6.01.01.16	Efeito líquido da baixa de contratos de arrendamento	-363	-2.21%	0	-
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	777	4.73%	-1,253	-3.27%
6.01.01.18	Crédito extemporâneos	-26,964	-164.00%	-31,692	-82.82%
6.01.01.19	Provisões diversas e outros	-3,322	-20.21%	783	2.05%
6.01.01.20	Outros ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	1,995	5.21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38,001	-231.14%	4,823	12.60%
6.01.02.01	Contas a receber	4,918	29.91%	40,371	105.50%
6.01.02.02	Estoques	3,863	23.50%	-3,906	-10.21%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	51,176	311.27%	-2,152	-5.62%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-7,986	-48.57%	-2,123	-5.55%
6.01.02.05	Fornecedores	-69,409	-422.17%	-53,275	-139.22%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-49	-0.30%	-58	-0.15%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-10,842	-65.94%	-4,825	-12.61%
6.01.02.09	Outros ativos e passivos	-9,672	-58.83%	30,142	78.77%
6.01.02.10	Outros ativos e passivos mantidos para venda	0	-	649	1.70%
6.01.03	Outros	-46,448	-282.51%	-64,020	-167.30%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-59	-0.36%	-2,398	-6.27%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-34,599	-210.44%	-45,070	-117.78%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-17,473	-106.28%	-16,646	-43.50%
6.01.03.04	Outros em operações descontinuadas	0	-	94	0.25%
6.01.03.05	Dividendos recebidos	5,683	34.57%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,272	-7.74%	38,199	99.82%
6.02.01	Resgate de aplicações financeiras	-734	-4.46%	101,725	265.84%
6.02.02	Dividendos recebidos	0	-	2,985	7.80%
6.02.03	Caixa recebido pela alienação de ativos	66,674	405.53%	0	-
6.02.04	Recebimento de valores associados com operação descontinuada	1,201	7.30%	0	-
6.02.05	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-68,413	-416.11%	-65,773	-171.88%
6.02.06	Adições de imobilizado e intangíveis em operações descontinuada	0	-	-738	-1.93%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-73,437	-446.67%	-196,641	-513.88%
6.03.01	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.03.02	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.03	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	0	-	242,400	633.46%
6.03.04	Amortização de passivo de arrendamento	-69,039	-419.92%	-61,031	-159.49%
6.03.05	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-4,398	-26.75%	-378,865	-990.08%
6.03.06	Amortização passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	855	2.23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,276	32.09%	-4,959	-12.96%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-52,992	-322.32%	-125,135	-327.01%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229,159	1,393.83%	285,255	745.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	176,167	1,071.51%	160,120	418.44%