INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - MEAL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66,633	100.00%	105,633	100.00%	-73,039	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	174,351	261.66%	164,539	155.76%	343,019	-469.64%
6.01.01.01	Lucro do exercício (Prejuízo) de operações continuadas	-88,219	-132.40%	-57,018	-53.98%	55,224	-75.61%
6.01.01.02	Lucro do exercício de operações descontinuadas	0	-	3,306	3.13%	17,446	-23.89%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	143,869	215.91%	105,947	100.30%	96,119	-131.60%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	123,971	186.05%	122,119	115.61%	119,681	-163.86%
6.01.01.05	Outros ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	5,836	5.52%	36,254	-49.64%
6.01.01.06	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (proisão/reversão)	-7,286	-10.93%	-32,684	-30.94%	-16,612	22.74%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado e intangível	-18,726	-28.10%	18,034	17.07%	31,356	-42.93%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-30,252	-45.40%	-5,996	-5.68%	-10,387	14.22%
6.01.01.09	Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias	-12,307	-18.47%	-1,459	-1.38%	26,187	-35.85%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	0	-	0	-	67,662	-92.64%
6.01.01.11	Juros provisionados sobre empréstimos	79,243	118.92%	88,928	84.19%	86,842	-118.90%
6.01.01.12	Juros provisionados sobre aquisições de empresas e fundo de comércio	0	-	0	-	556	-0.76%
6.01.01.13	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	37,708	56.59%	36,495	34.55%	29,205	-39.99%
6.01.01.14	Resultado de variação cambial	13,532	20.31%	5,534	5.24%	4,380	-6.00%
6.01.01.15	Pagamentos baseados em ações	4,148	6.23%	-80	-0.08%	4,089	-5.60%
6.01.01.16	Receita diferida e descontos apropriados	-4,925	-7.39%	-7,425	-7.03%	-12,998	17.80%
6.01.01.17	Ganho na venda e ajuste ao lucro das operações descontinuadas	-9,984	-14.98%	-52,967	-50.14%	-170,451	233.37%
6.01.01.18	Créditos extemporâneos	-47,633	-71.49%	-63,473	-60.09%	-16,936	23.19%
6.01.01.19	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	-5,865	-8.80%	3,073	2.91%	6,237	-8.54%
6.01.01.20	Provisões diversas e outros	-2,923	-4.39%	-3,631	-3.44%	-10,835	14.83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,745	4.12%	68,234	64.60%	-291,778	399.48%
6.01.02.01	Contas a receber	5,581	8.38%	5,298	5.02%	-23,478	32.14%
6.01.02.02	Estoques	-1,362	-2.04%	-1,019	-0.96%	-6,961	9.53%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	74,966	112.51%	66,043	62.52%	33,126	-45.35%
6.01.02.05	Fornecedores	-68,431	-102.70%	-8,129	-7.70%	-52,090	71.32%
6.01.02.06	Partes relacionadas	-188	-0.28%	-23	-0.02%	-8,072	11.05%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-15,947	-23.93%	-10,684	-10.11%	-14,529	19.89%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos	8,126	12.20%	16,748	15.85%	-218,654	299.37%
6.01.02.09	Outros ativos e passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-	-1,120	1.53%
6.01.02.10	Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento mercantil	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-110,463	-165.78%	-127,140	-120.36%	-124,280	170.16%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-128	-0.19%	-2,976	-2.82%	-3,635	4.98%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-77,041	-115.62%	-96,783	-91.62%	-84,324	115.45%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-37,708	-56.59%	-36,495	-34.55%	-29,204	39.98%
6.01.03.04	Variação em juros e impostos de operações descontinuadas	0	-	-2,486	-2.35%	-7,117	9.74%
6.01.03.05	Caixa líquido utilizado em operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03.06	Juros pagos sobre aquisição de empresas e fundo de comércio	0	-	0	-	0	-
6.01.03.07	Dividendos recebidos	4,414	6.62%	11,600	10.98%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,577	-2.37%	86,012	81.43%	66,055	-90.44%
6.02.01	Alienação de operações descontinuadas, saldo líquido do caixa junto a operação	67,875	101.86%	103,830	98.29%	179,266	-245.44%
6.02.02	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-126,865	-190.39%	-130,217	-123.27%	-107,825	147.63%
6.02.03	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas	0	-	-2,541	-2.41%	-5,386	7.37%
6.02.04	Caixa recebido pela alienação de ativos	52,463	78.73%	0	-	0	-
6.02.05	Resgate de aplicação financeira	4,950	7.43%	114,940	108.81%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-81,124	-121.75%	-237,606	-224.94%	-159,606	218.52%
6.03.01	Outros ajustes	0	-	0	-	-5,796	7.94%
6.03.02	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-	-408	0.56%
6.03.03	Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	110,000	165.08%	502,400	475.61%	256,415	-351.07%
6.03.05	Amortização de passivo de arrendamento	-124,206	-186.40%	-110,000	-104.13%	-108,408	148.42%
6.03.06	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-66,918	-100.43%	-623,123	-589.89%	-231,771	317.32%
6.03.07	Dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Amortização passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	-6,883	-6.52%	-69,638	95.34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,705	7.06%	-10,135	-9.59%	-9,435	12.92%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,363	-17.05%	-56,096	-53.10%	-176,025	241.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229,159	343.91%	285,255	270.04%	461,280	-631.55%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	217,796	326.86%	229,159	216.94%	285,255	-390.55%