MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - MELK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	117,186	100.00%	-2,911	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	67,394	57.51%	59,211	-2,034.04%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	88,511	75.53%	95,298	-3,273.72%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	3,095	2.64%	3,350	-115.08%
6.01.01.03	Provisão para contingência, líquida	-745	-0.64%	-834	28.65%
6.01.01.04	Provisão para garantias, líquida	1,206	1.03%	2,823	-96.98%
6.01.01.05	Provisão para distratos, líquida	-831	-0.71%	-12,012	412.64%
6.01.01.06	Provisão para participação nos resultados	1,552	1.32%	-1,763	60.56%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-7,924	-6.76%	-4,871	167.33%
6.01.01.09	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros provisionados	-17,470	-14.91%	-22,780	782.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	89,507	76.38%	-28,713	986.36%
6.01.02.01	Contas a receber	-7,711	-6.58%	-165,604	5,688.90%
6.01.02.02	Imóveis a comercializar	50,211	42.85%	139,689	-4,798.66%
6.01.02.03	Demais contas a receber	-12,540	-10.70%	-5,600	192.37%
6.01.02.04	Fornecedores	-21,427	-18.28%	24,878	-854.62%
6.01.02.05	Contas a pagar por aquisição de imóveis	-35,585	-30.37%	-10,579	363.41%
6.01.02.06	Adiantamento de clientes	123,992	105.81%	-59,288	2,036.69%
6.01.02.07	Demais passivos	-7,433	-6.34%	47,791	-1,641.74%
6.01.03	Outros	-39,715	-33.89%	-33,409	1,147.68%
6.01.03.01	Juros pagos	-21,694	-18.51%	-13,097	449.91%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-18,021	-15.38%	-20,312	697.77%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-101,597	-86.70%	-88,062	3,025.15%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-76,768	-65.51%	-64,316	2,209.41%
6.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital em controladas	408	0.35%	-2,601	89.35%
6.02.05	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	-4,450	-3.80%	-2,414	82.93%
6.02.06	Movimentos de acionistas não controladores	-20,184	-17.22%	-18,439	633.42%
6.02.07	Aumento (redução) de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedades investidas	-603	-0.51%	-292	10.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13,459	-11.49%	80,497	-2,765.27%
6.03.01	Caixa restrito	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	-29,364	-25.06%	36,014	-1,237.17%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	139,544	119.08%	203,545	-6,992.27%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos	-82,228	-70.17%	-91,762	3,152.25%
6.03.05	Dividendos pagos	-41,411	-35.34%	-67,300	2,311.92%
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.07	Custo para emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aquisições de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,130	1.82%	-10,476	359.88%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,580	1.35%	16,058	-551.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,710	3.17%	5,582	-191.76%