MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - MELK3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	119,495	100.00%	-15,215	100.00%	-128,718	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148,870	124.58%	171,549	-1,127.50%	171,338	-133.11%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	164,449	137.62%	182,336	-1,198.40%	148,751	-115.56%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4,133	3.46%	4,569	-30.03%	3,932	-3.05%
6.01.01.03	Perda (ganho) na venda de ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na venda de intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão para contingências, líquida	-1,533	-1.28%	16,079	-105.68%	8,418	-6.54%
6.01.01.06	Provisão para garantias, líquida	17,272	14.45%	13,164	-86.52%	5,151	-4.00%
6.01.01.07	Provisão para distratos, líquida	-6,139	-5.14%	-11,413	75.01%	1,059	-0.82%
6.01.01.08	Provisão para participação nos resultados	4,646	3.89%	3,361	-22.09%	-6,671	5.18%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	-11,385	-9.53%	-7,941	52.19%	564	-0.44%
6.01.01.10	Despesa de juros e variações monetárias	-22,573	-18.89%	-28,606	188.01%	10,134	-7.87%
6.01.01.11	Participação de minoritários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Impostos e contribuições sociais diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	27,361	22.90%	-141,196	928.01%	-266,869	207.33%
6.01.02.01	(Aumento) / redução em promitentes compradores de imóveis	-105,357	-88.17%	-268,084	1,761.97%	-126,001	97.89%
6.01.02.02	(Aumento) / redução em imóveis destinados à venda	67,828	56.76%	208,739	-1,371.93%	-266,528	207.06%
6.01.02.03	(Aumento) / redução em tributos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	(Aumento) / redução nos outros ativos	-15,791	-13.21%	-4,065	26.72%	130	-0.10%
6.01.02.05	(Aumento) / redução em despesas do exercício seguinte	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Aumento / (redução) em fornecedores	-10,384	-8.69%	25,550	-167.93%	-14,001	10.88%
6.01.02.07	Aumento / (redução) em credores por imóveis compromissados	-19,119	-16.00%	-18,776	123.40%	47,921	-37.23%
6.01.02.08	Aumento / (redução) em adiantamento de clientes	130,790	109.45%	-108,802	715.10%	97,612	-75.83%
6.01.02.09	Aumento / (redução) em salários e encargos sociais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento / (redução) em tributos diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento / (redução) em outros passivos	-20,606	-17.24%	24,242	-159.33%	-6,002	4.66%
6.01.02.12	Contas a receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-56,736	-47.48%	-45,568	299.49%	-33,187	25.78%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos	-30,944	-25.90%	-20,201	132.77%	-10,029	7.79%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25,792	-21.58%	-25,367	166.72%	-23,158	17.99%
6.01.03.03	Outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.04	Demais passivos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54,486	-45.60%	-14,055	92.38%	38,149	-29.64%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-6,208	-5.20%	-8,091	53.18%	47,917	-37.23%
6.02.02	Partes relacionadas	-4,755	-3.98%	-2,930	19.26%	-2,856	2.22%
6.02.03	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aumento de capital em controladas	-42,887	-35.89%	-3,023	19.87%	-8,402	6.53%
6.02.05	Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Valor recebido na venda de imobilizado	-636	-0.53%	-11	0.07%	1,490	-1.16%
6.02.07	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-61,449	-51.42%	14,792	-97.22%	90,487	-70.30%
6.03.01	Caixa restrito	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Partes relacionadas	-25,225	-21.11%	41,881	-275.26%	-34,484	26.79%
6.03.03	Aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Captação de empréstimos e financiamentos	198,550	166.16%	222,292	-1,461.01%	175,726	-136.52%
6.03.05	Amortização de empréstimos e financiamentos	-124,789	-104.43%	-107,132	704.12%	-23,266	18.08%
6.03.06	Dividendos pagos	-81,416	-68.13%	-124,580	818.80%	-31,364	24.37%
6.03.07	Distribuição de lucros	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Custo para emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Aquisições de ações em tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Movimentos de acionistas não controladores	-28,569	-23.91%	-17,669	116.13%	3,875	-3.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,560	2.98%	-14,478	95.16%	-82	0.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,580	1.32%	16,058	-105.54%	16,140	-12.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,140	4.30%	1,580	-10.38%	16,058	-12.48%