MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. (MELK3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MELK3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146,533 | 100.00% | -16,140 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 17,556 | 11.98% | 73,309 | -454.21% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 30,565 | 20.86% | 69,230 | -428.93% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,098 | 1.43% | 2,078 | -12.87% |
| 6.01.01.03 | Provisão para contingência, líquida | -3,358 | -2.29% | 5,103 | -31.62% |
| 6.01.01.04 | Provisão para garantias, líquida | 246 | 0.17% | 1,539 | -9.54% |
| 6.01.01.05 | Provisão para distratos, líquida | 1,442 | 0.98% | 14,125 | -87.52% |
| 6.01.01.06 | Provisão para participação nos resultados | -281 | -0.19% | -2,106 | 13.05% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -1,464 | -1.00% | -1,967 | 12.19% |
| 6.01.01.08 | Despesa de juros e variações monetárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Custo para emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados | -11,692 | -7.98% | -14,693 | 91.03% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 154,984 | 105.77% | -62,656 | 388.20% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 20,896 | 14.26% | -115,415 | 715.09% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 62,428 | 42.60% | 86,040 | -533.09% |
| 6.01.02.03 | Demais contas a receber | -7,604 | -5.19% | -835 | 5.17% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -19,517 | -13.32% | 21,192 | -131.30% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar por aquisição de imóveis | -30,948 | -21.12% | -1,419 | 8.79% |
| 6.01.02.06 | Adiantamento de clientes | 140,696 | 96.02% | -70,775 | 438.51% |
| 6.01.02.07 | Demais passivos | -10,967 | -7.48% | 18,556 | -114.97% |
| 6.01.03 | Outros | -26,007 | -17.75% | -26,793 | 166.00% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -12,997 | -8.87% | -12,613 | 78.15% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -13,010 | -8.88% | -14,180 | 87.86% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -85,678 | -58.47% | -58,171 | 360.42% |
| 6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -81,224 | -55.43% | -54,713 | 338.99% |
| 6.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aumento de capital em controladas | -92 | -0.06% | -2,007 | 12.43% |
| 6.02.05 | Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível | -3,900 | -2.66% | -1,460 | 9.05% |
| 6.02.06 | Aumento (redução) de adiantamento para futuro aumento de capital em sociedades investidas | -462 | -0.32% | 9 | -0.06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -61,623 | -42.05% | 60,366 | -374.01% |
| 6.03.01 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Partes relacionadas | -36,815 | -25.12% | 25,060 | -155.27% |
| 6.03.03 | Captação de empréstimos e financiamentos | 99,743 | 68.07% | 119,223 | -738.68% |
| 6.03.04 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -65,058 | -44.40% | -44,952 | 278.51% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | -41,411 | -28.26% | -34,000 | 210.66% |
| 6.03.06 | Aquisições de ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Movimentos de acionistas não controladores | -18,082 | -12.34% | -4,965 | 30.76% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -768 | -0.52% | -13,945 | 86.40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,580 | 1.08% | 16,058 | -99.49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 812 | 0.55% | 2,113 | -13.09% |