MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC3) Cash Flows
Update 02/05/2025Cash Flow Statement - MERC3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -327,051 | 100.00% | 17,444 | 100.00% | -2,668 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 50,275 | -15.37% | 22,562 | 129.34% | 5,336 | -200.00% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 39,578 | -12.10% | 1,997 | 11.45% | -8,687 | 325.60% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 10,697 | -3.27% | 20,565 | 117.89% | 14,023 | -525.60% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -377,326 | 115.37% | -5,118 | -29.34% | -8,004 | 300.00% |
| 6.01.02.01 | Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 0 | - | 0 | - | 10,456 | -391.90% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários | -326,803 | 99.92% | 863 | 4.95% | 1,063 | -39.84% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -265,335 | 81.13% | 20,360 | 116.72% | -16,674 | 624.96% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -342 | 0.10% | -410 | -2.35% | 4,348 | -162.97% |
| 6.01.02.05 | Redução em Outros Valores e Bens | 458 | -0.14% | 876 | 5.02% | 1,187 | -44.49% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Depósitos | 225,896 | -69.07% | -14,732 | -84.45% | 4,275 | -160.23% |
| 6.01.02.07 | (Redução) em Outras Obrigações | -6,406 | 1.96% | -10,187 | -58.40% | -12,278 | 460.19% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4,794 | 1.47% | -1,888 | -10.82% | -381 | 14.28% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -0.03% | 0 | - | -633 | 23.73% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - | -650 | 24.36% |
| 6.02.02 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -0.03% | 0 | - | 17 | -0.64% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 312,414 | -95.52% | -3,244 | -18.60% | -3,444 | 129.09% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9,155 | 2.80% | -3,244 | -18.60% | -3,444 | 129.09% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 321,569 | -98.32% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14,535 | 4.44% | 14,200 | 81.40% | -6,745 | 252.81% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,372 | -5.01% | 2,172 | 12.45% | 8,917 | -334.22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,837 | -0.56% | 16,372 | 93.85% | 2,172 | -81.41% |