MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC4) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - MERC4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -5,608 | 100.00% | 17,274 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 24,463 | -436.22% | 10,653 | 61.67% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 17,349 | -309.36% | 1,170 | 6.77% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 7,114 | -126.85% | 9,483 | 54.90% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -30,071 | 536.22% | 6,621 | 38.33% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 863 | 5.00% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -238,474 | 4,252.39% | 24,006 | 138.97% |
| 6.01.02.03 | Redução em Outros Créditos | 1,272 | -22.68% | 982 | 5.68% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Valores e Bens | 129 | -2.30% | 455 | 2.63% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 214,729 | -3,828.98% | -14,732 | -85.28% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Outras Obrigações | -5,635 | 100.48% | -3,539 | -20.49% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2,092 | 37.30% | -1,414 | -8.19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -1.82% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -1.82% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9,143 | 163.03% | -3,211 | -18.59% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9,143 | 163.03% | -3,211 | -18.59% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -14,649 | 261.22% | 14,063 | 81.41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,372 | -291.94% | 2,172 | 12.57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,723 | -30.72% | 16,235 | 93.99% |