MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - MGEL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148,169	100.00%	121,504	100.00%	119,262	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	86,785	58.57%	105,577	86.89%	130,111	109.10%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-41,575	-28.06%	34,047	28.02%	258,724	216.94%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	21,411	14.45%	20,739	17.07%	19,720	16.54%
6.01.01.03	Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa - PECLD	5,426	3.66%	3,777	3.11%	-627	-0.53%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	777	0.52%	1,591	1.31%	-1,250	-1.05%
6.01.01.05	Reversão (provisão) de impostos corrente e diferido	-23,344	-15.75%	20,404	16.79%	-166,945	-139.98%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	4,272	2.88%	3,073	2.53%	1,377	1.15%
6.01.01.08	Provisão para riscos e discusões judiciais	886	0.60%	751	0.62%	773	0.65%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	57,398	38.74%	64,544	53.12%	58,880	49.37%
6.01.01.10	Rendimento das aplicações financeiras	-6,703	-4.52%	-8,100	-6.67%	-4,440	-3.72%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial - empréstimos e financiamentos	77,349	52.20%	-26,405	-21.73%	-24,659	-20.68%
6.01.01.12	Efeito da variação cambial - outros	-2,926	-1.97%	1,323	1.09%	0	-
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativos	0	-	0	-	-6,603	-5.54%
6.01.01.14	Juros sobre passivo de arrendamento	154	0.10%	188	0.15%	257	0.22%
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1,976	-1.33%	-5,050	-4.16%	-5,096	-4.27%
6.01.01.16	Crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-4,364	-2.95%	-5,305	-4.37%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	61,384	41.43%	15,927	13.11%	-10,849	-9.10%
6.01.02.01	Contas a receber clientes	-18,177	-12.27%	1,477	1.22%	-30,214	-25.33%
6.01.02.02	Estoques	-7,860	-5.30%	4,753	3.91%	12,598	10.56%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	56,669	38.25%	23,056	18.98%	12,031	10.09%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos Judiciais	-1,004	-0.68%	-311	-0.26%	271	0.23%
6.01.02.06	Outros ativos	12,107	8.17%	5,448	4.48%	11,977	10.04%
6.01.02.07	Fornecedores	20,052	13.53%	-10,701	-8.81%	-17,674	-14.82%
6.01.02.08	Salários e Encargos sociais	2,018	1.36%	1,961	1.61%	3,070	2.57%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade de negócios	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	970	0.65%	-5,035	-4.14%	7,339	6.15%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-920	-0.62%	-1,825	-1.50%	-2,396	-2.01%
6.01.02.12	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com cliente	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,471	-1.67%	-2,896	-2.38%	-7,851	-6.58%
6.01.02.15	Tributos a recolher	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-54,112	-36.52%	18,579	15.29%	-55,511	-46.55%
6.02.01	Compras de Imobilizado	-30,263	-20.42%	-14,901	-12.26%	-32,169	-26.97%
6.02.02	Intangível	-813	-0.55%	-539	-0.44%	-6	-0.01%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras líquidas	-23,036	-15.55%	34,019	28.00%	-27,711	-23.24%
6.02.05	Valor de venda de ativos	0	-	0	-	4,375	3.67%
6.02.06	Outros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-115,909	-78.23%	-119,127	-98.04%	-83,739	-70.21%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-68,680	-46.35%	-75,234	-61.92%	-115,858	-97.15%
6.03.02	Pagamento de aluguéis	-648	-0.44%	-897	-0.74%	-1,379	-1.16%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Juros Pagos por empréstimos e financiamentos	-46,581	-31.44%	-53,570	-44.09%	-47,241	-39.61%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10,574	8.70%	80,739	67.70%
6.03.07	Outros Direitos e Obrigações de Longo Prazo	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendo adicional proposto	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Transferência de fornecedores para financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21,852	-14.75%	20,956	17.25%	-19,988	-16.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34,448	23.25%	13,492	11.10%	33,480	28.07%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,596	8.50%	34,448	28.35%	13,492	11.31%