MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MGEL4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 66,652 | 100.00% | 71,559 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 44,397 | 66.61% | 58,078 | 81.16% |
6.01.01.01 | Resultado liquido das operações continuadas | -25,889 | -38.84% | 25,182 | 35.19% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 10,614 | 15.92% | 10,281 | 14.37% |
6.01.01.03 | Provisão para perda de crédito esperada | 2,827 | 4.24% | 2,220 | 3.10% |
6.01.01.04 | Provisão para itens obsoletos | 5,350 | 8.03% | 2,991 | 4.18% |
6.01.01.05 | Provisão de impostos corrente e diferido | -13,615 | -20.43% | 16,539 | 23.11% |
6.01.01.06 | Equivalencia patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado na venda de ativo permanente | 2,559 | 3.84% | -236 | -0.33% |
6.01.01.08 | Provisões para riscos e discussões judiciais | 652 | 0.98% | 1,136 | 1.59% |
6.01.01.09 | Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos | 28,338 | 42.52% | 33,226 | 46.43% |
6.01.01.10 | Rendimento de aplicações financeiras | -1,619 | -2.43% | -3,852 | -5.38% |
6.01.01.11 | Efeito da variação cambial | 40,495 | 60.76% | -26,362 | -36.84% |
6.01.01.12 | Juros sobre aluguéis IRFS16 | 81 | 0.12% | 100 | 0.14% |
6.01.01.13 | Provisão para desmobilização de ativo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS | -4,364 | -6.55% | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros | -1,032 | -1.55% | -3,147 | -4.40% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 22,255 | 33.39% | 13,481 | 18.84% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -26,023 | -39.04% | -22,219 | -31.05% |
6.01.02.02 | Estoques | -6,138 | -9.21% | 2,142 | 2.99% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 32,988 | 49.49% | 6,443 | 9.00% |
6.01.02.04 | Duplicatas a receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depositos judiciais | 992 | 1.49% | -229 | -0.32% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 6,879 | 10.32% | 18,917 | 26.44% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 11,200 | 16.80% | 14,732 | 20.59% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 2,160 | 3.24% | 2,910 | 4.07% |
6.01.02.09 | Contas a pagar da descontinuidade dos negocios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | 2,224 | 3.34% | -6,789 | -9.49% |
6.01.02.11 | Baixa de contingências com pagamento | -699 | -1.05% | -765 | -1.07% |
6.01.02.12 | Impostos, taxas e contribuições | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Outras Obrigações com clientes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1,328 | -1.99% | -1,661 | -2.32% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -414 | -0.62% | -2,787 | -3.89% |
6.02.01 | Compras do imobilizado | -9,181 | -13.77% | -6,534 | -9.13% |
6.02.02 | Compra de intangível | -737 | -1.11% | -539 | -0.75% |
6.02.03 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aplicações financeiras | 9,504 | 14.26% | 4,286 | 5.99% |
6.02.05 | Valor de vendas de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56,336 | -84.52% | -53,183 | -74.32% |
6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -32,711 | -49.08% | -35,996 | -50.30% |
6.03.02 | Pagamento de Aluguéis | -321 | -0.48% | -580 | -0.81% |
6.03.03 | Conta corrente partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -23,304 | -34.96% | -27,181 | -37.98% |
6.03.06 | Captação de empréstimos | 0 | - | 10,574 | 14.78% |
6.03.07 | Conta corrente partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9,902 | 14.86% | 15,589 | 21.78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 34,448 | 51.68% | 13,492 | 18.85% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 44,350 | 66.54% | 29,081 | 40.64% |