MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Cash Flows

Update 03/13/2025

Cash Flow Statement - MGLU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	15,835,331	100.00%	15,903,221	100.00%	3,064,122	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,136,093	19.80%	764,873	4.81%	1,726,510	56.35%
6.01.01.01	Lucro Liquido (Prejuizo) do Exercicio	448,717	2.83%	-979,104	-6.16%	-498,975	-16.28%
6.01.01.02	Despesa de Imposto de Renda e Contribuicao Social	-361,333	-2.28%	-1,085,263	-6.82%	-770,423	-25.14%
6.01.01.03	Depreciacao e Amortizacao	1,333,288	8.42%	1,242,690	7.81%	1,163,624	37.98%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos Provisionados	949,483	6.00%	1,300,876	8.18%	1,213,425	39.60%
6.01.01.06	Equivalencia Patrimonial	-148,456	-0.94%	19,010	0.12%	35,738	1.17%
6.01.01.07	Movimento da Provisao para Perdas em Ativos	748,121	4.72%	16,978	0.11%	512,658	16.73%
6.01.01.08	Provisao para Riscos Tributarios, Civeis e Trabalhistas	321,465	2.03%	534,717	3.36%	66,706	2.18%
6.01.01.09	Ganho (perda) na Alienacao, Liquido de Baixa no Ativo Imobilizado	-1,229	-0.01%	-200,143	-1.26%	695	0.02%
6.01.01.10	Apropriacao da Receita Diferida	-144,503	-0.91%	-112,720	-0.71%	-75,958	-2.48%
6.01.01.12	Rendimento de Fundo de Investimento Exclusivo	-32,667	-0.21%	-40,491	-0.25%	-37,657	-1.23%
6.01.01.13	Despesa com Plano de Opcoes de Acoes	23,207	0.15%	68,323	0.43%	116,677	3.81%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	12,701,440	80.21%	15,110,201	95.01%	1,326,940	43.31%
6.01.02.01	Contas a Receber	-465,032	-2.94%	737,050	4.63%	-1,451,867	-47.38%
6.01.02.02	Titulos e Valores Mobiliarios	473,845	2.99%	-434,283	-2.73%	1,289,730	42.09%
6.01.02.03	Estoques	-333,806	-2.11%	230,501	1.45%	1,152,038	37.60%
6.01.02.04	Partes Relacionadas	-452,763	-2.86%	1,286,600	8.09%	1,145,572	37.39%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	181,929	1.15%	-319,270	-2.01%	-936,811	-30.57%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-167,830	-1.06%	-84,323	-0.53%	-460,329	-15.02%
6.01.02.07	Outros ativos	-6,367	-0.04%	-114,191	-0.72%	107,546	3.51%
6.01.02.08	Fornecedores	13,296,348	83.97%	13,773,559	86.61%	102,632	3.35%
6.01.02.09	Parceiros e Outros Depósitos	-124,512	-0.79%	212,506	1.34%	133,746	4.36%
6.01.02.10	Salarios, Férias e Encargos Sociais	156,705	0.99%	-18,629	-0.12%	50,320	1.64%
6.01.02.11	Impostos a Recolher	353,349	2.23%	86,527	0.54%	6,727	0.22%
6.01.02.12	Partes Relacionadas	6,100	0.04%	-51,550	-0.32%	27,209	0.89%
6.01.02.14	Outras Contas a Pagar	-216,526	-1.37%	-194,296	-1.22%	160,427	5.24%
6.01.03	Outros	-2,202	-0.01%	28,147	0.18%	10,672	0.35%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuicao Social Pagos	-44,752	-0.28%	-38,864	-0.24%	-59,826	-1.95%
6.01.03.02	Recebimento de Dividendos de Controladas	42,550	0.27%	67,011	0.42%	70,498	2.30%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,290,606	-8.15%	-148,400	-0.93%	-1,043,558	-34.06%
6.02.01	Aquisicao de Imobilizado	-266,600	-1.68%	-168,225	-1.06%	-265,129	-8.65%
6.02.02	Aquisicao de Ativo Intangivel	-462,947	-2.92%	-472,620	-2.97%	-430,282	-14.04%
6.02.03	Venda de Contrato de Exclusividade e Direito de Exploracao	0	-	854,600	5.37%	272,000	8.88%
6.02.04	Venda de Participação Societária em Controlada em Conjunto	0	-	166,793	1.05%	0	-
6.02.07	Recebimento de Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento por Aquisição de Controlada	-18,058	-0.11%	-528,948	-3.33%	-620,147	-20.24%
6.02.13	AFAC e/ou Aporte de Capital em Controlada ou Controlada em Conjunto	-543,001	-3.43%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-15,310,874	-96.69%	-15,581,520	-97.98%	-2,166,737	-70.71%
6.03.01	Captacao de Empréstimos e Financiamentos	300,194	1.90%	0	-	400,000	13.05%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-2,568,146	-16.22%	-4,715	-0.03%	-383,261	-12.51%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-1,132,723	-7.15%	-742,716	-4.67%	-616,462	-20.12%
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	-99,966	-3.26%
6.03.05	Aumento (redução) de Fornecedores - Convênio	-12,337,301	-77.91%	-13,992,744	-87.99%	-658,319	-21.48%
6.03.06	Acoes em Tesouraria, Adquiridas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recursos Provenientes da Emissao de Acoes	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Gastos com Emissao de Acoes, Liquido de Tributos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-502,139	-3.17%	-512,750	-3.22%	-487,186	-15.90%
6.03.10	Pagamento de Juros sobre Arrendamento Mercantil	-320,759	-2.03%	-328,595	-2.07%	-321,543	-10.49%
6.03.11	Aumento de Capital Social	1,250,000	7.89%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-766,149	-4.84%	173,301	1.09%	-146,173	-4.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,593,346	16.38%	2,420,045	15.22%	2,566,218	83.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,827,197	11.54%	2,593,346	16.31%	2,420,045	78.98%