MAGAZINE LUIZA S.A. (MGLU3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - MGLU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,060,243	100.00%	2,597,830	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,315,696	112.40%	431,498	16.61%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício	153,896	7.47%	-1,191,299	-45.86%
6.01.01.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Reconhecidos no Resultado	-191,284	-9.28%	-889,076	-34.22%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,005,681	48.81%	937,275	36.08%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos e Arrendamentos Provisionados	720,210	34.96%	988,794	38.06%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	-75,784	-3.68%	28,353	1.09%
6.01.01.07	Movimentação da Provisão para Perdas em Ativos	516,425	25.07%	438,535	16.88%
6.01.01.08	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	289,208	14.04%	129,729	4.99%
6.01.01.09	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-277	-0.01%	9,090	0.35%
6.01.01.10	Apropriação da Receita Diferida	-108,802	-5.28%	-75,573	-2.91%
6.01.01.12	Rendimento de Títulos e Valores Mobiliários	-15,150	-0.74%	-22,627	-0.87%
6.01.01.13	Despesa com Plano de Opções de Ações	21,573	1.05%	78,297	3.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-218,767	-10.62%	2,126,887	81.87%
6.01.02.01	Contas a Receber	783,077	38.01%	1,498,566	57.69%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	524,690	25.47%	-153,904	-5.92%
6.01.02.03	Estoques	-13,943	-0.68%	-146,454	-5.64%
6.01.02.04	Contas a Receber de Partes Relacionadas	-415,648	-20.17%	1,253,736	48.26%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-152,816	-7.42%	-617,591	-23.77%
6.01.02.06	Outros Ativos	-2,081	-0.10%	-198,407	-7.64%
6.01.02.07	Fornecedores	-518,908	-25.19%	735,418	28.31%
6.01.02.08	Parceiros e Outros Depósitos	-274,589	-13.33%	-18,965	-0.73%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	-131,365	-6.38%	-108,048	-4.16%
6.01.02.10	Salários, Férias e Encargos Sociais	125,532	6.09%	28,651	1.10%
6.01.02.11	Tributos a Recolher	179,107	8.69%	20,347	0.78%
6.01.02.12	Contas a Pagar de Partes Relacionadas	2,001	0.10%	56,775	2.19%
6.01.02.14	Outras Contas a Pagar	-323,824	-15.72%	-223,237	-8.59%
6.01.03	Outros	-36,686	-1.78%	39,445	1.52%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-36,686	-1.78%	-27,746	-1.07%
6.01.03.02	Recebimento de Dividendos	0	-	67,191	2.59%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-997,335	-48.41%	-142,593	-5.49%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-146,144	-7.09%	-124,814	-4.80%
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	-333,133	-16.17%	-343,116	-13.21%
6.02.03	Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração	0	-	850,000	32.72%
6.02.04	Pagamento de Renegociação de Contrato de Exclusividade	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Capital em Controlada e Controladas em Conjunto	-500,000	-24.27%	0	-
6.02.07	Recebimento de venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.10	Pagamento por Aquisição de Controlada	-18,058	-0.88%	-524,663	-20.20%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,118,096	-102.81%	-2,071,259	-79.73%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	379,352	18.41%	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-2,408,966	-116.93%	-4,583	-0.18%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-968,965	-47.03%	-462,142	-17.79%
6.03.04	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos	0	-	0	-
6.03.06	Ações em Tesouraria, Adquiridas	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de arrendamento mercantil	-375,142	-18.21%	-388,493	-14.95%
6.03.08	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil	-234,345	-11.37%	-244,251	-9.40%
6.03.09	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	0	-
6.03.10	Aumento (redução) de fornecedores – convênio	239,970	11.65%	-971,790	-37.41%
6.03.11	Aumento de Capital Social	1,250,000	60.67%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,055,188	-51.22%	383,978	14.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,593,346	125.88%	2,420,045	93.16%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,538,158	74.66%	2,804,023	107.94%