MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MILS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -72,313 | 100.00% | -276,331 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 404,140 | -558.88% | 374,128 | -135.39% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido | 138,673 | -191.77% | 130,480 | -47.22% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 113,075 | -156.37% | 108,206 | -39.16% |
6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 26,285 | -36.35% | 23,788 | -8.61% |
6.01.01.04 | Provisão para contingências | 2,148 | -2.97% | 662 | -0.24% |
6.01.01.05 | Provisão para despesa com opção de ações | 7,584 | -10.49% | 8,415 | -3.05% |
6.01.01.06 | Participação nos lucros a pagar | 13,589 | -18.79% | 11,649 | -4.22% |
6.01.01.07 | Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis baixados | 13,975 | -19.33% | 5,119 | -1.85% |
6.01.01.08 | Benefícios Pós - Emprego | 613 | -0.85% | 623 | -0.23% |
6.01.01.09 | Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas | 69,438 | -96.02% | 71,070 | -25.72% |
6.01.01.10 | Juros sobre arrendamento | 4,867 | -6.73% | 4,335 | -1.57% |
6.01.01.11 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 13,050 | -18.05% | 14,467 | -5.24% |
6.01.01.12 | Provisão (reversão) para estoque de giro lento | -708 | 0.98% | 3,528 | -1.28% |
6.01.01.13 | Provisão para redução do valor realizável líquido dos estoques mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Outros | 1,551 | -2.14% | -8,214 | 2.97% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -393,494 | 544.15% | -552,202 | 199.83% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -58,383 | 80.74% | -35,475 | 12.84% |
6.01.02.02 | Estoques | -8,509 | 11.77% | -113 | 0.04% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -14,664 | 20.28% | -38,209 | 13.83% |
6.01.02.05 | Outros ativos | -12,579 | 17.40% | -3,357 | 1.21% |
6.01.02.06 | Fornecedores | -43,276 | 59.85% | -99,904 | 36.15% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | -20,895 | 28.90% | -26,431 | 9.56% |
6.01.02.08 | Tributos a pagar | 13,553 | -18.74% | 31,672 | -11.46% |
6.01.02.09 | Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação | -248,796 | 344.05% | -380,097 | 137.55% |
6.01.02.20 | Outros passivos | 55 | -0.08% | -288 | 0.10% |
6.01.03 | Outros | -82,959 | 114.72% | -98,257 | 35.56% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -56,396 | 77.99% | -65,841 | 23.83% |
6.01.03.02 | Juros sobre arrendamentos pagos | -177 | 0.24% | 0 | - |
6.01.03.03 | Processos judiciais liquidados | -4,440 | 6.14% | -1,504 | 0.54% |
6.01.03.04 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -21,946 | 30.35% | -30,912 | 11.19% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -196,340 | 271.51% | -26,502 | 9.59% |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível | -15,317 | 21.18% | -26,502 | 9.59% |
6.02.02 | Aplicações financeiras | -105,643 | 146.09% | 0 | - |
6.02.03 | Aumento de caixa decorrente de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | JCP Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de controlada | -75,380 | 104.24% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 322,211 | -445.58% | 36,677 | -13.27% |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Dividendos e JCP pagos | -38,337 | 53.02% | -18,050 | 6.53% |
6.03.03 | Amortização de empréstimos | -125,495 | 173.54% | -32,116 | 11.62% |
6.03.04 | Depósitos bancários vinculados | -14,009 | 19.37% | 7,040 | -2.55% |
6.03.05 | Arrendamentos pagos | -22,409 | 30.99% | -20,197 | 7.31% |
6.03.06 | Ingressos de empréstimos | 616,765 | -852.91% | 100,000 | -36.19% |
6.03.07 | Aquisição de ações em Tesouraria | -94,304 | 130.41% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 53,558 | -74.06% | -266,156 | 96.32% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 546,890 | -756.28% | 780,131 | -282.32% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 600,448 | -830.35% | 513,975 | -186.00% |