GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - MLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66,245	100.00%	575,432	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-54,235	-81.87%	-257,646	-44.77%
6.01.01.01	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	-85,120	-128.49%	-533,722	-92.75%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e amortização	45,216	68.26%	47,568	8.27%
6.01.01.05	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	4,587	6.92%	953	0.17%
6.01.01.06	Perdas por redução ao valor recuperável do ativo imobilizado	155	0.23%	0	-
6.01.01.07	Variação cambial não realizada	107,615	162.45%	25,292	4.40%
6.01.01.08	Despesas/ juros líquidos	43,603	65.82%	53,039	9.22%
6.01.01.09	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-2,711	-4.09%	6,632	1.15%
6.01.01.10	Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa	23,259	35.11%	26,607	4.62%
6.01.01.11	Estimativas para gastos e abatimentos com clientes	93,976	141.86%	109,386	19.01%
6.01.01.12	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-120,696	-182.20%	119,572	20.78%
6.01.01.13	Provisão para riscos processuais, civeis e tributários	14,729	22.23%	-60,862	-10.58%
6.01.01.14	Provisões para garantias	-8,834	-13.34%	3,899	0.68%
6.01.01.15	Outras transações com efeito não caixa	-49,957	-75.41%	90,103	15.66%
6.01.01.16	Crédito Financeiro	-106,604	-160.92%	-132,805	-23.08%
6.01.01.17	Resultado financeiro com Precatórios	-3,554	-5.36%	-10,101	-1.76%
6.01.01.18	Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo	-9,899	-14.94%	-3,207	-0.56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	120,480	181.87%	833,078	144.77%
6.01.02.01	Contas a receber	-149,678	-225.95%	231,291	40.19%
6.01.02.02	Estoques	155,576	234.85%	777,231	135.07%
6.01.02.03	Créditos tributários	89,667	135.36%	225,460	39.18%
6.01.02.04	Outros ativos	-5,355	-8.08%	39,959	6.94%
6.01.02.05	Fornecedores	221,881	334.94%	-371,678	-64.59%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-75,768	-114.38%	43,119	7.49%
6.01.02.07	Contas a pagar	-35,145	-53.05%	15,070	2.62%
6.01.02.08	Derivativos pagos/recebidos	-36,259	-54.73%	-60,033	-10.43%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-14,605	-2.54%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-44,439	-67.08%	-52,736	-9.16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-30,915	-46.67%	-107,214	-18.63%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-22,293	-33.65%	-66,348	-11.53%
6.02.02	Aquisição de intangível	-704	-1.06%	-3,368	-0.59%
6.02.03	Dividendos e juros sobre capital proprio	0	-	0	-
6.02.04	Investimento líquido em participação societária	0	-	0	-
6.02.05	Combinação de negócios Expet	-1,618	-2.44%	0	-
6.02.06	Combinação de negócios Watts	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital Watts	0	-	0	-
6.02.08	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV	0	-	0	-
6.02.09	Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP	0	-	0	-
6.02.10	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou	0	-	-11,500	-2.00%
6.02.11	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map	0	-	-4,000	-0.70%
6.02.12	Aportes em Fundos de Investimento	-6,300	-9.51%	-21,998	-3.82%
6.02.13	Redução de capital social - controlada BRC	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-344,444	-519.95%	-233,091	-40.51%
6.03.01	Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas	0	-	0	-
6.03.02	Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos	0	-	315,005	54.74%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-321,661	-485.56%	-535,312	-93.03%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-12,017	-18.14%	-12,784	-2.22%
6.03.06	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria	-10,766	-16.25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	3,026	4.57%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-306,088	-462.05%	235,127	40.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,045,987	1,578.97%	663,125	115.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	739,899	1,116.91%	898,252	156.10%