GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - MLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	65,845	100.00%	850,853	100.00%	-575,869	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-118,665	-180.22%	-419,747	-49.33%	178,963	-31.08%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-254,087	-385.89%	-868,627	-102.09%	140,780	-24.45%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Variação monetária, cambial e juros não realizados	289,211	439.23%	25,292	2.97%	-50,137	8.71%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	61,880	93.98%	67,867	7.98%	59,209	-10.28%
6.01.01.05	Ajuste ao valor presente de estoque	-23,647	-35.91%	0	-	0	-
6.01.01.06	Perda estimada com crédito de liquidação duvidosa	23,059	35.02%	25,882	3.04%	48,043	-8.34%
6.01.01.07	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-14,258	-21.65%	7,047	0.83%	16,384	-2.85%
6.01.01.08	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	17,941	27.25%	2,504	0.29%	650	-0.11%
6.01.01.09	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-134,880	-204.84%	167,265	19.66%	43,032	-7.47%
6.01.01.10	Provisão para riscos processuais, civeis e tributários	-14,366	-21.82%	-30,485	-3.58%	61,830	-10.74%
6.01.01.11	Equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para gastos e abatimentos com clientes	136,897	207.91%	153,053	17.99%	-2,254	0.39%
6.01.01.13	Provisões para garantias	-8,312	-12.62%	3,899	0.46%	0	-
6.01.01.14	Crédito Financeiro	-153,504	-233.13%	-170,772	-20.07%	-292,828	50.85%
6.01.01.15	Resultado Financeiro com precatórios	-6,759	-10.27%	-12,861	-1.51%	-3,722	0.65%
6.01.01.16	Valor Justo Fundos de Investimento	-1,339	-2.03%	-3,372	-0.40%	-33,295	5.78%
6.01.01.17	Outras transações com efeito não caixa	-125,930	-191.25%	144,476	16.98%	147,131	-25.55%
6.01.01.18	Despesas de juros líquidos	54,212	82.33%	69,336	8.15%	44,140	-7.66%
6.01.01.19	Baixas de impairment	1,147	1.74%	-251	-0.03%	0	-
6.01.01.20	Ajuste ao valor presente de fornecedor	34,070	51.74%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	184,510	280.22%	1,270,600	149.33%	-754,832	131.08%
6.01.02.01	Contas a receber	-252,896	-384.08%	189,014	22.21%	-155,953	27.08%
6.01.02.02	Estoques	182,667	277.42%	1,237,431	145.43%	-469,770	81.58%
6.01.02.03	Créditos tributários	86,364	131.16%	242,339	28.48%	64,610	-11.22%
6.01.02.04	Outros ativos	-7,272	-11.04%	71,798	8.44%	78,054	-13.55%
6.01.02.05	Fornecedores	346,149	525.70%	-329,720	-38.75%	-345,667	60.03%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-51,063	-77.55%	36,468	4.29%	190,446	-33.07%
6.01.02.07	Contas a pagar	-36,302	-55.13%	-17,623	-2.07%	36,319	-6.31%
6.01.02.08	Derivativos pagos/ recebidos	-30,854	-46.86%	-100,713	-11.84%	-100,935	17.53%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuiçao social pagos	0	-	0	-	-28,969	5.03%
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-52,283	-79.40%	-58,394	-6.86%	-22,967	3.99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-47,872	-72.70%	-120,834	-14.20%	-244,322	42.43%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-34,378	-52.21%	-75,139	-8.83%	-184,785	32.09%
6.02.02	Aquisição de intangível	-1,976	-3.00%	-5,197	-0.61%	-4,761	0.83%
6.02.03	Resultado na venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de propriedades para investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Combinação de negócios OBABOX	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Investimento em participação societária	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Combinação de negócios Expet	-1,618	-2.46%	0	-	-926	0.16%
6.02.08	Combinação de negócios Watts Investimento	0	-	0	-	-10,550	1.83%
6.02.09	Aportes em Outros Fundos de Investimento	-9,900	-15.04%	-24,998	-2.94%	-22,000	3.82%
6.02.10	Investimento Luby - Inova V	9,000	13.67%	0	-	0	-
6.02.11	Investimento Watch - Inova V	0	-	0	-	-16,300	2.83%
6.02.13	Investimentos em mútuo conversível em participáção societária - Inova V	-9,000	-13.67%	-15,500	-1.82%	-5,000	0.87%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-326,121	-495.29%	-346,791	-40.76%	123,594	-21.46%
6.03.01	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-	-100,000	17.37%
6.03.02	Aquisição de ações para tesouraria	-10,766	-16.35%	0	-	0	-
6.03.03	Recursos provenientes de emprestimos e financiamentos	105,141	159.68%	315,005	37.02%	892,970	-155.06%
6.03.05	Pagamentos ativos direito de uso	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-402,552	-611.36%	-644,149	-75.71%	-652,757	113.35%
6.03.07	Recursos provenientes de aporte de capital por acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Pagamentos de passivos de arrendemento	-17,944	-27.25%	-17,647	-2.07%	-16,619	2.89%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6,714	10.20%	-366	-0.04%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-301,434	-457.79%	382,862	45.00%	-696,597	120.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,045,987	1,588.56%	663,125	77.94%	1,359,722	-236.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	744,553	1,130.77%	1,045,987	122.93%	663,125	-115.15%