GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - MLAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	195,645	100.00%	352,104	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-38,887	-19.88%	-112,323	-31.90%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	-112,049	-57.27%	-309,750	-87.97%
6.01.01.02	Imposto de renda e contribuição social diferidos	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Variação cambial não realizada	164,072	83.86%	-33,633	-9.55%
6.01.01.05	Despesa de juros líquidos	25,335	12.95%	36,632	10.40%
6.01.01.06	Depreciação e amortização	30,807	15.75%	25,973	7.38%
6.01.01.07	Baixa de ativos imobilizados e intangíveis	3,389	1.73%	542	0.15%
6.01.01.08	Ajuste ao valor presente de contas a receber	-2,651	-1.36%	4,611	1.31%
6.01.01.09	Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa	19,043	9.73%	22,090	6.27%
6.01.01.10	Verbas e abatimentos gerada para clientes	60,195	30.77%	67,860	19.27%
6.01.01.11	Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque	-93,161	-47.62%	66,544	18.90%
6.01.01.12	Provisão para riscos processuais, cíveis e tributários	11,064	5.66%	596	0.17%
6.01.01.13	Provisões para garantias	-5,635	-2.88%	3,899	1.11%
6.01.01.14	Crédito Financeiro	-70,531	-36.05%	-94,016	-26.70%
6.01.01.15	Resultado financeiro com Precatórios	-1,683	-0.86%	-8,164	-2.32%
6.01.01.16	Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo	-8,660	-4.43%	-174	-0.05%
6.01.01.17	Outras transações com efeito não caixa	-58,422	-29.86%	104,667	29.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	234,532	119.88%	464,427	131.90%
6.01.02.01	Contas a receber	-62,895	-32.15%	106,657	30.29%
6.01.02.02	Estoques	290,396	148.43%	359,317	102.05%
6.01.02.03	Créditos tributários	109,503	55.97%	109,796	31.18%
6.01.02.04	Outros ativos	7,990	4.08%	15,457	4.39%
6.01.02.05	Fornecedores	41,010	20.96%	-177,561	-50.43%
6.01.02.06	Obrigações tributárias	-57,749	-29.52%	69,128	19.63%
6.01.02.07	Contas a pagar	-32,928	-16.83%	27,432	7.79%
6.01.02.08	Derivativos pagos/recebidos	-32,936	-16.83%	-18,159	-5.16%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.10	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-27,859	-14.24%	-27,640	-7.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,690	-12.11%	-64,725	-18.38%
6.02.01	Aquisição de ativo imobiilzado	-17,168	-8.78%	-41,630	-11.82%
6.02.02	Aquisição de intangível	-704	-0.36%	-95	-0.03%
6.02.03	Combinação de negócios Expet	-1,618	-0.83%	0	-
6.02.04	Combinação de negócios Watts	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital Watts	0	-	0	-
6.02.06	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV	0	-	0	-
6.02.07	Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP	0	-	0	-
6.02.08	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou	0	-	-11,500	-3.27%
6.02.09	Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map	0	-	-4,000	-1.14%
6.02.10	Aportes em Fundos de investimentos	-4,200	-2.15%	-7,500	-2.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-200,083	-102.27%	-48,729	-13.84%
6.03.01	Ações em tesouraria	-7,123	-3.64%	0	-
6.03.02	Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos	0	-	317,842	90.27%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-183,586	-93.84%	-358,618	-101.85%
6.03.05	Pagamentos de passivos de arrendamento	-9,374	-4.79%	-7,953	-2.26%
6.03.06	Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,760	2.43%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-23,368	-11.94%	238,650	67.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,045,987	534.64%	663,125	188.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,022,619	522.69%	901,775	256.11%