MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3) Cash Flows
Update 10/30/2024Cash Flow Statement - MMAQ3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 190,456 | 100.00% | 81,040 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36,943 | 19.40% | 27,215 | 33.58% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido (DRE) | 27,612 | 14.50% | 22,343 | 27.57% |
6.01.01.02 | Depreciacoes | 6,107 | 3.21% | 4,398 | 5.43% |
6.01.01.03 | Valor residual de bens baixados | 3,189 | 1.67% | 814 | 1.00% |
6.01.01.04 | Equivalencia Patrimonial | -105 | -0.06% | -454 | -0.56% |
6.01.01.05 | Juros s/Empréstimos (apropriação) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Arrendamento Mercantil (alugueis) | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam. | 140 | 0.07% | 114 | 0.14% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 157,047 | 82.46% | 66,056 | 81.51% |
6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -51,407 | -26.99% | 10,635 | 13.12% |
6.01.02.02 | Estoque | 3,524 | 1.85% | 55,772 | 68.82% |
6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 1,957 | 1.03% | 14,606 | 18.02% |
6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -38,190 | -20.05% | -10,327 | -12.74% |
6.01.02.05 | Outros | 3,082 | 1.62% | 1,617 | 2.00% |
6.01.02.06 | Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 235,388 | 123.59% | -1,121 | -1.38% |
6.01.02.08 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | 983 | 0.52% | -8,498 | -10.49% |
6.01.02.10 | Dividendos | 1,433 | 0.75% | -202 | -0.25% |
6.01.02.11 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Aumento / Redução Exig.Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Arrendamento (Alugueis) | 277 | 0.15% | 3,574 | 4.41% |
6.01.03 | Outros | -3,534 | -1.86% | -12,231 | -15.09% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -13,447 | -7.06% | -13,786 | -17.01% |
6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -13,447 | -7.06% | -13,786 | -17.01% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -136,544 | -71.69% | -56,162 | -69.30% |
6.03.01 | Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE | -2,936 | -1.54% | -4,655 | -5.74% |
6.03.02 | Empréstimos e Financ.-Captação | 419,852 | 220.45% | 479,635 | 591.85% |
6.03.04 | Pagto Empréstimos e Financiamentos | -558,202 | -293.09% | -538,965 | -665.06% |
6.03.05 | Juros s/Empréstimos e Financiamentos | 4,742 | 2.49% | 7,823 | 9.65% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40,465 | 21.25% | 11,092 | 13.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37,402 | 19.64% | 46,013 | 56.78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 77,867 | 40.88% | 57,105 | 70.47% |