MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3) Cash Flows
Update 03/21/2025Cash Flow Statement - MMAQ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 246,937 | 100.00% | 43,449 | 100.00% | -158,026 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 47,127 | 19.08% | 34,651 | 79.75% | 48,672 | -30.80% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (DRE) | 38,280 | 15.50% | 28,092 | 64.66% | 44,546 | -28.19% |
| 6.01.01.02 | Depreciações | 8,211 | 3.33% | 6,068 | 13.97% | 4,563 | -2.89% |
| 6.01.01.03 | Vr.residual de bens baixados | 464 | 0.19% | 822 | 1.89% | 180 | -0.11% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | -52 | -0.02% | -491 | -1.13% | -729 | 0.46% |
| 6.01.01.05 | Deprec.- Crédito Pis e Cofins s/ Arrendam. | 224 | 0.09% | 160 | 0.37% | 112 | -0.07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 199,810 | 80.92% | 8,798 | 20.25% | -206,698 | 130.80% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -14,764 | -5.98% | 27,326 | 62.89% | -57,191 | 36.19% |
| 6.01.02.02 | Estoque | 44,984 | 18.22% | 9,871 | 22.72% | -128,347 | 81.22% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 661 | 0.27% | 4,283 | 9.86% | -6,728 | 4.26% |
| 6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | 6,375 | 2.58% | -10,318 | -23.75% | -6,713 | 4.25% |
| 6.01.02.05 | Outros | 2,070 | 0.84% | -2,103 | -4.84% | -563 | 0.36% |
| 6.01.02.06 | Aumento / Redução no Realizável a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 143,784 | 58.23% | -10,246 | -23.58% | -22,530 | 14.26% |
| 6.01.02.08 | Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | -2,035 | -0.82% | -7,040 | -16.20% | 6,075 | -3.84% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Sociais e Fiscais | -78 | -0.03% | 1,976 | 4.55% | 1,661 | -1.05% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 3,842 | 1.56% | -8,571 | -19.73% | 2,781 | -1.76% |
| 6.01.02.11 | Dividendos | 1,355 | 0.55% | -2,188 | -5.04% | 734 | -0.46% |
| 6.01.02.12 | Outros | 12,641 | 5.12% | 2,366 | 5.45% | 3,106 | -1.97% |
| 6.01.02.13 | Aumento / Redução no Exigivel a Longo Prazo | 451 | 0.18% | 2,961 | 6.81% | 704 | -0.45% |
| 6.01.02.14 | Contrato de Mutuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Arrendamento (Alugueis) | 524 | 0.21% | 481 | 1.11% | 313 | -0.20% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17,387 | -7.04% | -18,732 | -43.11% | -26,605 | 16.84% |
| 6.02.01 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de Imobilizado | -17,387 | -7.04% | -18,732 | -43.11% | -14,572 | 9.22% |
| 6.02.03 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - | -12,033 | 7.61% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -201,746 | -81.70% | -33,328 | -76.71% | 214,818 | -135.94% |
| 6.03.01 | Distribuição de Dividendos | -5,091 | -2.06% | -3,736 | -8.60% | -5,925 | 3.75% |
| 6.03.02 | Distribuição de Dividendos Adicionais | -2,936 | -1.19% | -4,655 | -10.71% | -4,078 | 2.58% |
| 6.03.03 | Emprestimos e Financiamentos | 442,037 | 179.01% | 745,375 | 1,715.52% | 327,137 | -207.01% |
| 6.03.04 | Pagto Emprestimos e Financiamentos | -622,302 | -252.01% | -770,312 | -1,772.91% | -102,316 | 64.75% |
| 6.03.05 | Acionistas - Leilão Frações de Ações | -13,454 | -5.45% | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 27,804 | 11.26% | -8,611 | -19.82% | 30,187 | -19.10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37,402 | 15.15% | 46,013 | 105.90% | 15,826 | -10.01% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 65,206 | 26.41% | 37,402 | 86.08% | 46,013 | -29.12% |