MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ4) Cash Flows

Update 10/30/2024

Cash Flow Statement - MMAQ4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	190,456	100.00%	81,040	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36,943	19.40%	27,215	33.58%
6.01.01.01	Lucro Liquido (DRE)	27,612	14.50%	22,343	27.57%
6.01.01.02	Depreciacoes	6,107	3.21%	4,398	5.43%
6.01.01.03	Valor residual de bens baixados	3,189	1.67%	814	1.00%
6.01.01.04	Equivalencia Patrimonial	-105	-0.06%	-454	-0.56%
6.01.01.05	Juros s/Empréstimos (apropriação)	0	-	0	-
6.01.01.06	Arrendamento Mercantil (alugueis)	0	-	0	-
6.01.01.07	Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam.	140	0.07%	114	0.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	157,047	82.46%	66,056	81.51%
6.01.02.01	Contas a Receber / Clientes	-51,407	-26.99%	10,635	13.12%
6.01.02.02	Estoque	3,524	1.85%	55,772	68.82%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	1,957	1.03%	14,606	18.02%
6.01.02.04	Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)	-38,190	-20.05%	-10,327	-12.74%
6.01.02.05	Outros	3,082	1.62%	1,617	2.00%
6.01.02.06	Aumento/Redução Realiz.a Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	235,388	123.59%	-1,121	-1.38%
6.01.02.08	Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Passivo)	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais	983	0.52%	-8,498	-10.49%
6.01.02.10	Dividendos	1,433	0.75%	-202	-0.25%
6.01.02.11	Outros	0	-	0	-
6.01.02.12	Aumento / Redução Exig.Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.13	Arrendamento (Alugueis)	277	0.15%	3,574	4.41%
6.01.03	Outros	-3,534	-1.86%	-12,231	-15.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,447	-7.06%	-13,786	-17.01%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado	-13,447	-7.06%	-13,786	-17.01%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-136,544	-71.69%	-56,162	-69.30%
6.03.01	Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE	-2,936	-1.54%	-4,655	-5.74%
6.03.02	Empréstimos e Financ.-Captação	419,852	220.45%	479,635	591.85%
6.03.04	Pagto Empréstimos e Financiamentos	-558,202	-293.09%	-538,965	-665.06%
6.03.05	Juros s/Empréstimos e Financiamentos	4,742	2.49%	7,823	9.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	40,465	21.25%	11,092	13.69%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	37,402	19.64%	46,013	56.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77,867	40.88%	57,105	70.47%