MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MMAQ4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 54,940 | 100.00% | 10,015 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 23,211 | 42.25% | 17,533 | 175.07% |
6.01.01.01 | Lucro Liquido (DRE) | 16,003 | 29.13% | 14,213 | 141.92% |
6.01.01.02 | Depreciacoes | 4,037 | 7.35% | 2,868 | 28.64% |
6.01.01.03 | Valor residual de bens baixados | 3,037 | 5.53% | 530 | 5.29% |
6.01.01.04 | Equivalencia Patrimonial | 1 | 0.00% | -167 | -1.67% |
6.01.01.06 | Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam. | 133 | 0.24% | 89 | 0.89% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 31,729 | 57.75% | -7,518 | -75.07% |
6.01.02.01 | Contas a Receber / Clientes | -45,834 | -83.43% | 6,636 | 66.26% |
6.01.02.02 | Estoque | 45,185 | 82.24% | 3,726 | 37.20% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | -2,723 | -4.96% | -8,225 | -82.13% |
6.01.02.04 | Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo) | -18,170 | -33.07% | -4,646 | -46.39% |
6.01.02.05 | Outros | -6,523 | -11.87% | 164 | 1.64% |
6.01.02.06 | Aumento / Reducao Realizavel a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 53,194 | 96.82% | -4,259 | -42.53% |
6.01.02.08 | Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida) | -5,133 | -9.34% | -12,174 | -121.56% |
6.01.02.09 | Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais | 9,978 | 18.16% | 8,897 | 88.84% |
6.01.02.10 | Dividendos | 1,436 | 2.61% | -189 | -1.89% |
6.01.02.11 | Outros | -441 | -0.80% | 1,028 | 10.26% |
6.01.02.12 | Aumento / Redução Exigivel a Longo Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Arrendamento (Alugueis) | 760 | 1.38% | 1,524 | 15.22% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Outros (Passivo não Circulante) | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,888 | -18.00% | -7,208 | -71.97% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -9,888 | -18.00% | -7,208 | -71.97% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26,050 | -47.42% | -33,519 | -334.69% |
6.03.01 | Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE | -2,936 | -5.34% | -4,655 | -46.48% |
6.03.03 | Empréstimos | 395,239 | 719.40% | 324,190 | 3,237.04% |
6.03.04 | Pagto Empréstimos e Financiamentos | -420,802 | -765.93% | -358,229 | -3,576.92% |
6.03.05 | Juros s/Empréstimos e Financiamentos | 2,449 | 4.46% | 5,175 | 51.67% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 19,002 | 34.59% | -30,712 | -306.66% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 37,402 | 68.08% | 46,013 | 459.44% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56,404 | 102.66% | 15,301 | 152.78% |