MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - MNDL3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -4,247 | 100.00% | 9,953 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 30,371 | -715.12% | 23,595 | 237.06% |
6.01.01.01 | Resultado Liquido do Exercício | 1,197 | -28.18% | 12,711 | 127.71% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 7,783 | -183.26% | 8,099 | 81.37% |
6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 19,046 | -448.46% | 19,324 | 194.15% |
6.01.01.05 | Variações Cambiais e Juros de Ativos e Passivos | -16 | 0.38% | 940 | 9.44% |
6.01.01.06 | Juros a Receber sobre Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Imposto de Renda e Controbuição Social | 2,361 | -55.59% | -17,479 | -175.62% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34,618 | 815.12% | -13,642 | -137.06% |
6.01.02.01 | Diminuição (Aumento) de Clientes | 8,832 | -207.96% | -18,919 | -190.08% |
6.01.02.02 | (Aumento) de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | (Aumento) de Estoques | -17,043 | 401.30% | 11,414 | 114.68% |
6.01.02.04 | Diminuição (Aumento) de Outras Contas a Receber | -12,104 | 285.00% | 3,926 | 39.45% |
6.01.02.05 | (Aumento) de Partes Relacionadas | -1,334 | 31.41% | -1,241 | -12.47% |
6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Fornecedores | 3,912 | -92.11% | 11,602 | 116.57% |
6.01.02.08 | Aumento (Diminuição) de Salários e Ordenados | -8,232 | 193.83% | -7,345 | -73.80% |
6.01.02.10 | Aumento (Diminuição) de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar | 1,043 | -24.56% | -1,481 | -14.88% |
6.01.02.13 | Aumento (Diminuição) em Impostos e Contribuições | -9,692 | 228.21% | -11,598 | -116.53% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12,842 | 302.38% | -11,362 | -114.16% |
6.02.01 | Imobilizado | -12,842 | 302.38% | -11,362 | -114.16% |
6.02.02 | Intangiveis | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 18,456 | -434.57% | 970 | 9.75% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos | 196,967 | -4,637.79% | 167,879 | 1,686.72% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -142,514 | 3,355.64% | -130,144 | -1,307.59% |
6.03.03 | Juros de Emprestimos Pagos | -35,997 | 847.59% | -36,765 | -369.39% |
6.03.04 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Juros de Debentures Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,367 | -32.19% | -439 | -4.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,531 | -36.05% | 2,571 | 25.83% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,898 | -68.24% | 2,132 | 21.42% |