MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - MNDL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-46,162	100.00%	-32,894	100.00%	-66,315	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	39,348	-85.24%	23,662	-71.93%	33,787	-50.95%
6.01.01.01	Resultado Líquido do Exercício	3,818	-8.27%	-6,827	20.75%	881,992	-1,330.00%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados eIntangíveis	15,542	-33.67%	15,934	-48.44%	15,422	-23.26%
6.01.01.03	Provisões de Ativos e Passivos	23,530	-50.97%	28,450	-86.49%	68,146	-102.76%
6.01.01.04	Variações Cambiais de Ativos e Passivos	-3,753	8.13%	4,337	-13.18%	7,885	-11.89%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	211	-0.46%	-18,232	55.43%	-287,526	433.58%
6.01.01.06	Resultado financeiro não recorrente	0	-	0	-	-652,132	983.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-85,510	185.24%	-56,556	171.93%	-100,102	150.95%
6.01.02.01	(Aumento) de Clientes	-32,635	70.70%	-67,918	206.48%	-11,036	16.64%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Títulos a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	(Aumento) de Estoques	-31,135	67.45%	7,809	-23.74%	-36,553	55.12%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outras Contas a Receber	-3,330	7.21%	-191	0.58%	-29,600	44.64%
6.01.02.05	(Aumento) Redução de Partes Relacionadas	2,889	-6.26%	-879	2.67%	19,849	-29.93%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Fornecedores	3,831	-8.30%	20,196	-61.40%	-10,852	16.36%
6.01.02.07	(Redução) de Salários e Ordenados	-11,155	24.16%	2,196	-6.68%	-9,331	14.07%
6.01.02.08	(Redução) Aumento de Provisão para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	(Redução) de Outras Contas a Pagar	-260	0.56%	-15,500	47.12%	-131	0.20%
6.01.02.10	(Redução) Aumento em Impostos e Contribuições	-13,715	29.71%	-2,269	6.90%	-22,448	33.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-23,051	49.94%	-19,864	60.39%	-13,631	20.55%
6.02.01	Imobilizado	-33,423	72.40%	-19,864	60.39%	-19,831	29.90%
6.02.02	Intangíveis	0	-	0	-	-185	0.28%
6.02.03	Investimentos	10,372	-22.47%	0	-	6,385	-9.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	69,410	-150.36%	51,718	-157.23%	78,177	-117.89%
6.03.01	Captação de Empréstimos	449,864	-974.53%	375,386	-1,141.20%	377,105	-568.66%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-297,719	644.94%	-243,888	741.44%	-229,787	346.51%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos	-82,735	179.23%	-79,780	242.54%	-69,141	104.26%
6.03.04	Pagamento de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Juros Pagos de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	197	-0.43%	-1,040	3.16%	-1,769	2.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,531	-3.32%	2,571	-7.82%	4,340	-6.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,728	-3.74%	1,531	-4.65%	2,571	-3.88%