MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Cash Flows

Update 02/21/2025

Cash Flow Statement - MOAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-78,456	100.00%	-117,852	100.00%	-132,751	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54,192	-69.07%	-21,548	18.28%	-155,247	116.95%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	14,557	-18.55%	1,126,144	-955.56%	195,158	-147.01%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	665	-0.85%	637	-0.54%	29	-0.02%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	21	-0.03%	-47,622	40.41%	-194,845	146.77%
6.01.01.04	Tributos Diferidos	6,203	-7.91%	32,462	-27.54%	-35,826	26.99%
6.01.01.05	Avaliação de Propriedade para Investimento	-389	0.50%	-587	0.50%	-72,807	54.84%
6.01.01.06	Alienação de Investimento	0	-	162	-0.14%	0	-
6.01.01.07	Rendimentos de Renda Fixa	-1,328	1.69%	-55,524	47.11%	-34,801	26.22%
6.01.01.08	Rendimentos de Renda Variável	-90,049	114.78%	-93,258	79.13%	-153,523	115.65%
6.01.01.09	Reclassificação de resultado abrangente de investida	0	-	-16,542	14.04%	0	-
6.01.01.10	Bonificação de ações	-28,396	36.19%	0	-	0	-
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	35,609	-26.82%
6.01.01.12	Ganho por Compra Vantajosa	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo de outras participações	73,214	-93.32%	-1,095,180	929.28%	55,276	-41.64%
6.01.01.14	Receita de Dividendos	0	-	0	-	-66,462	50.07%
6.01.01.15	Encargos sobre Empréstimos e Debêntures	80,001	-101.97%	128,512	-109.05%	24,547	-18.49%
6.01.01.16	Encargos sobre Debêntures	0	-	0	-	92,777	-69.89%
6.01.01.17	Variação Cambial sobre Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização de Contas a Receber	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de Reclassificação de Ativos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-307	0.39%	-752	0.64%	-379	0.29%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57,436	73.21%	27,054	-22.96%	22,496	-16.95%
6.01.02.01	Contas a Receber	0	-	0	-	-26,585	20.03%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-33,983	43.31%	-15,364	13.04%	1,938	-1.46%
6.01.02.03	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações Financeiras	0	-	0	-	-16,637	12.53%
6.01.02.05	Impostos e taxas a recolher	-51,082	65.11%	-4,229	3.59%	69,127	-52.07%
6.01.02.10	Contas a receber e outros créditos	27,462	-35.00%	48,388	-41.06%	4,267	-3.21%
6.01.02.11	Outras Obrigações	167	-0.21%	-1,741	1.48%	-9,614	7.24%
6.01.03	Outros	-75,212	95.87%	-123,358	104.67%	0	-
6.01.03.01	Juros e outros encargos pagos	-74,290	94.69%	-122,362	103.83%	0	-
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-922	1.18%	-996	0.85%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	821,751	-1,047.40%	869,906	-738.13%	298,157	-224.60%
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	463,177	-590.37%	-197,201	167.33%	8,235	-6.20%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado e Intangível	-343	0.44%	-673	0.57%	3,998	-3.01%
6.02.04	Operações em bolsa de valores	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-279	0.21%
6.02.06	Alienação de Investimentos	307,119	-391.45%	980,413	-831.90%	148,246	-111.67%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	51,798	-66.02%	87,367	-74.13%	138,286	-104.17%
6.02.10	Redução de Capital	0	-	0	-	1,664	-1.25%
6.02.14	Resgate de Ações Preferenciais	0	-	0	-	0	-
6.02.20	Outros	0	-	0	-	-1,993	1.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-371,141	473.06%	-467,922	397.04%	-241,939	182.25%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	-371,141	473.06%	-167,922	142.49%	-179,960	135.56%
6.03.02	Ingresso de empréstimos e debêntures	0	-	300,000	-254.56%	26,662	-20.08%
6.03.03	Liquidação de empréstimos e debêntures	0	-	-600,000	509.11%	-88,641	66.77%
6.03.10	Redução de Capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	372,154	-474.35%	284,132	-241.09%	-76,533	57.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	432,981	-551.88%	148,849	-126.30%	225,382	-169.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	805,135	-1,026.22%	432,981	-367.39%	148,849	-112.13%