MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - MOAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48,402	100.00%	-7,077	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	90,966	187.94%	14,384	-203.25%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos sobre o lucro	6,851	14.15%	924,649	-13,065.55%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	495	1.02%	305	-4.31%
6.01.01.03	Resultado de Equivalência Patrimonial	6	0.01%	-47,650	673.31%
6.01.01.04	Tributos	4,926	10.18%	16,974	-239.85%
6.01.01.05	Avaliação de Propriedade para Investimento	27,114	56.02%	29,234	-413.08%
6.01.01.06	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.07	Rendimentos de Renda Fixa	-2,312	-4.78%	-35,805	505.93%
6.01.01.08	Rendimentos de Renda Variável	-29,862	-61.70%	-46,979	663.83%
6.01.01.09	Bonificação de ações	-28,396	-58.67%	0	-
6.01.01.10	Variação do Percentual de Investidas	0	-	0	-
6.01.01.12	Valor Realizável Líquido de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.13	Ajuste a Valor Justo de outras participações	52,772	109.03%	-923,623	13,051.05%
6.01.01.14	Receita de Dividendos e JCP	0	-	0	-
6.01.01.15	Encargos sobre Empréstimos e Debentures	59,599	123.13%	97,291	-1,374.75%
6.01.01.17	Juros sobre Alienações	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.01.19	Ajuste de Reclassificação de Ativos	0	-	0	-
6.01.01.20	Outros	-227	-0.47%	-12	0.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-42,564	-87.94%	-21,461	303.25%
6.01.02.01	Contas a Receber	0	-	0	-
6.01.02.02	Tributos a Recuperar	0	-	0	-
6.01.02.03	Dividendos e JCP a receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações Financeiras	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a pagar	-32,764	-67.69%	-2,445	34.55%
6.01.02.06	Mútuo com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.10	Contas a receber e outros créditos	-10,261	-21.20%	-16,405	231.81%
6.01.02.11	Outras Obrigações	461	0.95%	-2,611	36.89%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	309,459	639.35%	620,868	-8,773.04%
6.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	-47,030	-97.17%	-100,290	1,417.13%
6.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.02.03	Imobilizado e Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Operações em bolsa de valores	24,952	51.55%	0	-
6.02.05	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Alienação de investimentos	297,985	615.65%	665,109	-9,398.18%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	33,880	70.00%	56,354	-796.30%
6.02.08	Outros	-328	-0.68%	-305	4.31%
6.02.09	Adição de Propriedade para Investimento	0	-	0	-
6.02.10	Redução de Capital	0	-	0	-
6.02.14	Resgate de Ações Preferenciais	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-59,122	-122.15%	-34,439	486.63%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio	0	-	-61,626	870.79%
6.03.02	Ingresso de empréstimos e debêntures	0	-	300,000	-4,239.08%
6.03.03	Liquidação de empréstimos e debêntures	-59,122	-122.15%	-272,813	3,854.92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	298,739	617.20%	579,352	-8,186.41%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	432,981	894.55%	148,849	-2,103.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	731,720	1,511.76%	728,201	-10,289.68%